Organizacja Stelweld osiągnęła 183 224 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 702 045 zł. Pozostałe przychody to 522 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 728 397 zł.
Zysk netto wyniósł 8 973 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 079 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 224 657 zł w 2022 roku.
• 176 356 943 zł w 2021 roku.
• 134 940 453 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 994 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 973 648 zł w 2022 roku.
• 8 008 779 zł w 2021 roku.
• 6 888 317 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelweld wynosi 201 750 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 706 340 zł a 458 061 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 324 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 201 750 703 zł w 2022 roku.
• 185 916 710 zł w 2021 roku.
• 146 950 761 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelweld wyniosła 151 852 571 zł.
a
ktywa trwałe to 89 000 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 851 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 151 852 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 275 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 577 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 621 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 151 852 571 zł w 2022 roku.
• 105 720 549 zł w 2021 roku.
• 94 636 138 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelweld wyniosły 93 577 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 151 852 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 563 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 577 452 zł w 2022 roku
• 57 306 820 zł w 2021 roku
• 55 386 552 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelweld wykazała przychody na poziomie 183 224 657 zł.
Organizacja zarobiła 9 044 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 973 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -172 707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 194 zł w 2022 roku
• 1 021 199 zł w 2021 roku
• 542 958 zł w 2020 roku
Organizacja Stelweld wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.