Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -357 471 zł.
Zysk netto wyniósł 357 471 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 881 335 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 471 zł w 2022 roku.
• 1 504 633 zł w 2021 roku.
• 84 829 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cezal" wynosi 4 471 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 551 371 zł a 8 273 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 735 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 471 882 zł w 2022 roku.
• 10 952 839 zł w 2021 roku.
• 1 081 759 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cezal" wyniosła 2 807 503 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 756 554 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 807 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 068 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 498 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 807 503 zł w 2022 roku.
• 2 911 381 zł w 2021 roku.
• 1 589 581 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cezal" wyniosły 739 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 807 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 739 008 zł w 2022 roku
• 1 200 232 zł w 2021 roku
• 1 383 064 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła 394 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 838 zł w 2022 roku
• 145 648 zł w 2021 roku
• 412 zł w 2020 roku
Organizacja "cezal" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on NaN%.
Największym udziałowcem od 31.08.2021 jest
Gładyszczak Marek
kontrolujący 97% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2007 do 31.08.2021:
• Gładyszczak Marek (50% udziałów)
• Kohler Jadwiga (50% udziałów)
W okresie od 22.12.2005 do 16.10.2007 najwięcej udziałów posiadał Polskie Usługi Laboratoryjne I Medyczne Pulimed . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.