SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZRZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO INNY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM NIESAMOISTNYM.
Organizacja Artcor osiągnęła 4 265 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 265 511 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 131 745 zł.
Zysk netto wyniósł 133 766 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -104 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 265 511 zł w 2024 roku.
• 6 571 400 zł w 2023 roku.
• 6 731 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -65 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 766 zł w 2024 roku.
• 327 732 zł w 2023 roku.
• 613 025 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artcor wynosi 339 tys. zł.
EBITDA Artcor wynosi 443 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 339 200 zł w
2024 roku.
• 451 066 zł w
2023 roku.
• 755 385 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 442 836 zł w
2024 roku.
• 505 162 zł w
2023 roku.
• 816 089 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artcor wynosi 5 780 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 337 657 zł a 12 808 754 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -118 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 780 378 zł w 2024 roku.
• 7 993 179 zł w 2023 roku.
• 8 995 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artcor wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artcor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 122 995
zł.
Koszty operacyjne Artcor wyniosły 3 926 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 122 995 zł w 2024 roku
• 1 014 410 zł w 2023 roku
• 746 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artcor wyniosła 5 593 007 zł.
a
ktywa trwałe to 4 448 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 144 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 593 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 202 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 390 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 593 007 zł w 2024 roku.
• 5 428 878 zł w 2023 roku.
• 5 246 770 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artcor wyniosły 2 390 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 593 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 390 818 zł w 2024 roku
• 2 360 455 zł w 2023 roku
• 2 506 080 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artcor wykazała przychody na poziomie 4 265 511 zł.
Organizacja zarobiła 147 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 736 zł w 2024 roku
• 26 259 zł w 2023 roku
• 59 660 zł w 2022 roku