VERSAL SP. Z O.O. | KRS: 0000054277

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

9,1 mln

zysk

82 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ODLEWNICZA, 7

Kod pocztowy

03-231

Rejestracja

2001-10-24

Rozpoczęcie działalności

1998-03-17

Kapitał zakładowy

3000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.versal.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych mebli Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja mebli kuchennych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Producent mebli B2B
Produkcja mało i średnioseryjna
Materiały: drewno, sklejka, płyta wiórowa, MDF
Zagęszczanie drewna od 2017 roku
Eksport do Francji i Norwegii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Versal osiągnęła 9 143 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 143 192 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 061 004 zł.

Zysk netto wyniósł 82 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 143 192 zł w 2024 roku.
• 9 952 231 zł w 2023 roku.
• 12 754 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 188 zł w 2024 roku.
• -907 557 zł w 2023 roku.
• 448 516 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8859054.39

186653.62

11965382.02

316500.03

12181862.79

84845.43

10166487.36

2946.44

10739792.99

125905.76

12754066.95

448515.5

9952231.17

-907556.62

9143192.22

82188.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Versal wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Versal wynosi 392 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 684 zł w 2024 roku.
• -793 995 zł w 2023 roku.
• 709 642 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 392 066 zł w 2024 roku.
• -435 519 zł w 2023 roku.
• 1 143 608 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

380092.26

794678.44

483647.35

871135.5

333383.78

1010725.8

102609.72

642897.12

199026.05

722928.26

709642.4

1143607.57

-793994.76

-435518.65

147683.92

392066.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Versal wynosi 9 096 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 821 881 zł a 22 857 981 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 30 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 096 755 zł w 2024 roku.
• 9 245 721 zł w 2023 roku.
• 13 588 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1866536.2

9307923.02

22147635.98

2891897.3

12134818.77

29913455.05

848454.3

11416154.96

30454656.97

29464.4

9747185.2

25416218.4

1259057.6

10618666.02

26849482.48

3291567.62

13588340.91

31885167.38

0

9245720.93

24880577.93

821880.6

9096754.92

22857980.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Versal wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0301542

0.0298776

0.0298931

0.0300595

0.0300159

0.0298789

0.030129

0.0301949

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versal wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0025476

0.0019602

0.0014627

0.0015522

0.001588

0.0008045

0.0069243

0.001962

Wiarygodność firmy

dane za rok

Versal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Versal wynosi 327 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 713 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 713 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 442 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 713 tys. zł w 2024 roku.
• 696 tys. zł w 2023 roku.
• 878 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

201327.17

707872.61

36835.28

296905.29

771172.61

16969.09

314078.54

788141.7

589.29

305838.32

788730.99

25181.15

343421.14

788048.26

89703.1

442354.48

877751.36

0

257500.9

696240.04

16437.61

326573.33

712677.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 646 906 zł.

Koszty operacyjne Versal wyniosły 8 995 508 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 188 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 646 906 zł w 2024 roku
• 3 802 425 zł w 2023 roku
• 3 533 980 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2700590.3

3159391.22

3239493.54

3093164.61

3132053.72

3533979.56

3802425.38

3646906.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Versal wyniosła 4 951 174 zł.

a

ktywa trwałe to 1 940 106 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 011 067 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 951 174 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 563 388 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 387 785 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -289 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 951 174 zł w 2024 roku.
• 4 814 690 zł w 2023 roku.
• 6 270 430 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6975000.98

7870887.35

6884896.67

6921913.59

6786597.3

6270429.86

4814689.55

4951173.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.04

0.02

0.04

0.08

0.04

0.03

0.01

0.02

0.03

0.01

0

0.01

0

0.02

0.03

0.02

0.01

0.07

0.1

0.06

0.04

-0.19

-0.26

-0.08

-0.09

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Versal wyniosły 1 387 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 951 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -292 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 387 785 zł w 2024 roku
• 1 333 489 zł w 2023 roku
• 1 881 673 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6975000.98

3434637.94

0.49

7870887.35

4015024.28

0.51

6884896.67

2944188.17

0.43

6921913.59

2978258.65

0.43

6786597.3

2846355.98

0.42

6270429.86

1881673.04

0.3

4814689.55

1333489.35

0.28

4951173.62

1387785.36

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Versal wykazała przychody na poziomie 9 143 192 zł.

Organizacja zarobiła 82 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 168 818 zł w 2022 roku

Wartość

33457

25693

26082

168818

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

dane za rok

Organizacja Versal wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7802

0.79406

0.85545

0.45125

0.44857

0.53116

0.55281

0.45125

0.82292

0.83457

0.86285

0.45059

0.4988

0.5232

0.56947

0.44773

0.70284

0.84397

0.85476

0.4145

0.37472

0.45794

0.48073

0.3537

0.80488

0.56569

0.8358

0.85008

0.37696

0.37317

0.42266

0.36145

0.23386

0.81109

0.71791

0.83096

0.84179

0.36134

0.375

0.40717

0.49003

0.36242

0.77398

0.82681

0.83123

0.82681

0.31188

0.5225

0.56048

0.61765

0.46885

0.87624

0.02795

0.81331

0.78571

0.29432

0.20243

0.20168

0.15162

0.11092

0

0.63209

0.76531

0.75342

0.31377

0.38128

0.38876

0.47695

0.32323

0

Powiązania

N TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

A EKATERINA - organ nadzoru

A ELENA - wspólnik, organ nadzoru

ANUSZAWANOWICZ GRIGORIAN KAREN - wspólnik

OZIEROW MICHAŁ IWANOWICZ - organ nadzoru

AFONIN SEMEN - organ nadzoru

AFONIN SEMEN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2001

Afonin Semen

Osoba

wspólnik

24.10.2001

N Tadeusz

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

24.10.2001

Anuszawanowicz Grigorian Karen

Osoba

wspólnik

18.07.2024

A Elena

Maj 1962

Osoba

wspólnik

24.10.2001

18.07.2024

Afonina Elena

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

Ozierow Michał Iwanowicz

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

Afonin Semen

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

18.07.2024

Afonina Elena

Osoba

organ nadzoru

18.07.2024

A Elena

Maj 1962

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

17.07.2014

C Grzegorz

Marzec 1950

Osoba

organ nadzoru

10.09.2003

26.05.2004

Anuszawanowicz Grigorian Karen

Osoba

organ nadzoru

26.05.2004

17.07.2014

Klyubinska Irina

Osoba

organ nadzoru

25.10.2017

A Ekaterina

Czerwiec 1988

Osoba

prokurent

24.10.2001

16.03.2004

D Jarosław

Wrzesień 1959

Osoba

prokurent

10.09.2003

01.08.2024

S Zbigniew

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

22.10.2002

10.09.2003

N Tadeusz

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

24.10.2001

22.10.2002

N Tadeusz

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

10.09.2003

N Tadeusz

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

22.10.2002

10.09.2003

Afonin Semen

Osoba

reprezentacja

24.10.2001

22.10.2002

Afonin Semen

Osoba

Udziałowcy

Nadolski Tadeusz posiada 2760 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Afonin Semen posiada 990 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.

Afonina Elena posiada 990 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.

Anuszawanowicz Grigorian Karen posiada 720 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2024 jest Nadolski Tadeusz kontrolujący 46% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2001 do 18.07.2024 był Nadolski Tadeusz kontrolując 46% udziałów.

Podobne organizacje do VERSAL

	Organizacja	Numer KRS
1	KART-MAP KRZYSZTOF ŁACHACZ SP. J.	0000268193
2	MEBLE TŁOK SP. Z O.O.	0000502308
3	BIK MEBLE SP. Z O.O.	0000319967
4	FACH MEBEL SP. Z O.O.	0000095990
5	PRZEDSIĘBIORSTWO VONART SP. Z O.O. SP. K.	0000723492
6	JARD SP. Z O.O.	0000031188
7	WE REACT SP. Z O.O.	0000900293
8	WIKA-MEBLE SP. Z O.O.	0000682158
9	REFAS SP. Z O.O.	0000183903
10	MODERN FAT SP. Z O.O.	0000468093
11	MJ DESIGN KRAMKOWSKI I HIPE SP. J.	0000250588
12	KRAB SP. Z O.O.	0000273110
13	BOMA PROD SP. Z O.O.	0000888151
14	"BIK" MAREK BOGDAŁ SP. J.	0000005887
15	SECTOR F SP. Z O.O.	0000415107
16	WRS SP. Z O.O.	0001033757
17	RENRAY POLSKA SP. Z O.O.	0000334365
18	PLADIS - PLASTIC DISPLAY SP. Z O.O.	0000695661
19	METALOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "GWARANCJA"	0000121637
20	WRS INTERIOR SOLUTION SP. Z O.O.	0000689662
21	DAWIDCZYK STANISŁAW I KRZYSZTOF DAWIDCZYK SP. J.	0000302194
22	TRONUS POLSKA SP. Z O.O.	0000426304
23	SULMET FABRYKA OKUĆ SP. Z O.O.	0000132398
24	KRSTUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000701598
25	MT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000401623
26	TRISS - S. MARCINIAK SP. J.	0000112690
27	"SHAPE" GROMEK ŚCIEPURA SP. J.	0000076776
28	ARTCOR SP. Z O.O.	0000241433
29	LISSY SP. Z O.O.	0000382741
30	DOBRA FORMA SP. Z O.O.	0000070700

VERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000054277 NIP 5262154586 REGON 012968407

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VERSAL

VERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054277 NIP
5262154586 REGON
012968407