Organizacja Bylina osiągnęła 152 082 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 818 194 zł. Pozostałe przychody to 264 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 672 733 zł.
Zysk netto wyniósł 3 145 461 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 259 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 082 497 zł w 2024 roku.
• 125 146 158 zł w 2023 roku.
• 153 999 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 266 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 145 461 zł w 2024 roku.
• 1 706 498 zł w 2023 roku.
• 4 689 380 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bylina wynosi 6,83 mln zł.
EBITDA Bylina wynosi 16,17 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
803 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 830 940 zł w
2024 roku.
• 8 128 507 zł w
2023 roku.
• 7 801 365 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 174 869 zł w
2024 roku.
• 17 412 339 zł w
2023 roku.
• 14 051 534 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bylina wynosi 191 397 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 454 607 zł a 412 946 075 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 391 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 397 563 zł w 2024 roku.
• 160 989 897 zł w 2023 roku.
• 191 191 406 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bylina wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bylina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 043 589
zł.
Koszty operacyjne Bylina wyniosły 144 987 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
801 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 043 589 zł w 2024 roku
• 12 161 140 zł w 2023 roku
• 11 554 535 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bylina wyniosła 218 116 478 zł.
a
ktywa trwałe to 132 705 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 410 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 218 116 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 244 984 zł.
k
apitały mniejszości to 26 991 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 879 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 798 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 218 116 478 zł w 2024 roku.
• 202 516 483 zł w 2023 roku.
• 215 373 388 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bylina wyniosły 114 879 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 218 116 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 667 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 879 959 zł w 2024 roku
• 108 205 641 zł w 2023 roku
• 122 349 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bylina wykazała przychody na poziomie 152 082 497 zł.
Organizacja zarobiła 5 341 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 195 559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 145 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 195 559 zł w 2024 roku
• 1 455 432 zł w 2023 roku
• 119 762 zł w 2022 roku
Organizacja Bylina wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Farina
posiada 200 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Lorenz Tomasz
posiada 199 udziałów,
które stanowią 49.8% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2012 jest
Farina
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2006 do 23.04.2012
był Emsland America Llc
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 10.02.2006 do 12.10.2006 najwięcej udziałów posiadał Lorenz Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.