MUNDI APARTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000239898

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

193 tys.

zysk

160 tys.

wartość firmy

768 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 9

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2005-08-22

Rozpoczęcie działalności

2005-09-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA. USTANOWIENIE PROKURY ORAZ CZYNNOŚCI PRAWNE POLEGAJĄCE NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 EUR WYMAGAJĄ WSPÓLNEJ REPREZENTACJI PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mundi Apartments osiągnęła 192 719 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 114 315 zł. Pozostałe przychody to 78 404 zł.

Całkowite koszty wyniosły -45 447 zł.

Zysk netto wyniósł 159 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 719 zł w 2024 roku.
• 432 042 zł w 2023 roku.
• 116 735 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 763 zł w 2024 roku.
• 375 784 zł w 2023 roku.
• -6235 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37906.31

-284406.97

117020.02

-7629.5

87294

-496135.4

99104.54

-1887.76

116734.55

-6234.58

432041.86

375783.72

192719.45

159762.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mundi Apartments wynosi 87 tys. zł.

EBITDA Mundi Apartments wynosi 87 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 650 zł w 2024 roku.
• 59 031 zł w 2023 roku.
• 81 922 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 86 650 zł w 2024 roku.
• 59 031 zł w 2023 roku.
• 81 922 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mundi Apartments wynosi 767 530 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 236 675 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 767 530 zł w 2024 roku.
• 1 791 163 zł w 2023 roku.
• 77 823 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25270.87

94765.77

0

78013.35

292550.05

0

58196

218235

0

66069.69

247761.35

0

77823.03

291836.38

0

1791162.79

5260972.08

0

767529.63

2236675

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mundi Apartments wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,503% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mundi Apartments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mundi Apartments wyniosły 27 666 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mundi Apartments wyniosła 3 844 637 zł.

a

ktywa trwałe to 3 800 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 637 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 844 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -80 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 925 594 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 844 637 zł w 2024 roku.
• 1 506 956 zł w 2023 roku.
• 1 514 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

256021.26

211864.31

74002.69

1432908.7

1514937.91

1506955.84

3844637.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -197%.

Marża operacyjna wyniosła 76%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 138.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.11

0.07

-1.45

-7.5

-0.04

0

0.76

-0.07

-6.7

0.11

-1.71

-5.68

0

-0.2

-0.02

0

0.7

-0.05

0.25

-0.14

0.58

0.87

0.04

-1.97

0.76

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mundi Apartments wyniosły 3 925 594 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 844 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 925 594 zł w 2024 roku
• 4 192 175 zł w 2023 roku
• 4 575 940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 255.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 278% w 2023 roku
• 302% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

256021.26

4185136.59

16.35

211864.31

4148609.14

19.58

74002.69

4506882.92

60.9

1432908.7

4487676.69

3.13

1514937.91

4575940.48

3.02

1506955.84

4192174.69

2.78

3844637.29

3925593.64

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mundi Apartments wykazała przychody na poziomie 192 719 zł.

Organizacja zarobiła 165 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5291 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 882 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5291 zł w 2024 roku
• 4987 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4987

5291

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mundi Apartments wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08548

0.32068

0.31388

0.98821

0.08033

0.11513

0.03532

0.61641

0

0.26278

0.38832

0.29344

0.98935

0.29569

0.95571

0.19654

0.25532

0

0.07283

0.37094

0.23764

0.99357

0.07914

0.10507

0.00827

0.65155

0

0.32622

0.37544

0.48764

0.95915

0.3388

0.22303

0.34521

0.25419

0

0.28963

0.36957

0.48753

0.95501

0.31677

0.93635

0.35059

0.24595

0

0.79926

0.49333

0.46927

0.95234

0.98087

0.89301

0.92265

0.10762

0.61675

0.68898

0.33625

0.57729

0.83307

0.98071

0.95667

0.64854

0.01869

0.5701

Powiązania

LAKE PARK ŁAGÓW - wspólnik

B ARJEN - prokurent

B KAJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2005

21.06.2006

J Anna

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

22.08.2005

21.06.2006

Sluis Robin Arthur

Osoba

wspólnik

21.06.2006

09.06.2016

Weggers Rene Peter

Osoba

wspólnik

25.05.2024

Lake Park Łagów

Organizacja

wspólnik

09.06.2016

25.05.2024

Lake Park Łagów

Organizacja

prokurent

16.03.2015

B Arjen

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

22.08.2005

21.06.2006

J Anna

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

21.06.2006

09.06.2016

Weggers Rene Peter

Osoba

reprezentacja

09.06.2016

25.05.2024

Renes Willem

Osoba

reprezentacja

25.05.2024

B Kaj

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Lake Park Łagów posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.05.2024 jest Lake Park Łagów kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2016 do 25.05.2024 był Lake Park Łagów kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.06.2006 do 09.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Weggers Rene Peter. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MUNDI APARTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	KBS PROJEKT SP. Z O.O.	0000451143
2	KD MED SP. Z O.O.	0000774057
3	DOKDOK SPV SP. Z O.O.	0000852119
4	TOTO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000895889
5	YG HOLDINGS SP. Z O.O.	0000701115
6	MEDREWEX SP. Z O.O.	0000046934
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBNIE	0000289833
8	TECHFOR SP. Z O.O.	0000765409
9	KORAT SP. Z O.O.	0000182737
10	ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000303059
11	VALENCIA SP. Z O.O.	0000200307
12	KLONET SP. Z O.O.	0000256266
13	WFH 64 SP. Z O.O.	0000711375
14	ANSER SP. Z O.O.	0000262717
15	DJ SP. Z O.O.	0000183652
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOZI RYNEK" W OPATOWIE	0000130479
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MARLE"	0000056516
18	FRESH SALADE GARDEN SP. Z O.O.	0000174615
19	MR ROSKO SP. Z O.O.	0000401868
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZETKA-BIS"	0000155537
21	PLP SP. Z O.O.	0000379586
22	BW 2A SP. Z O.O.	0001076483
23	FUNDACJA WILLIAMA PETERA GRANTA	0000862222
24	WJM SP. Z O.O.	0000429951
25	IMMOBILIEN NETWORK SP. Z O.O.	0000870477
26	TW IMMO PL SP. Z O.O. SP. K.	0000719872
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000033791
28	AGRO-LECH SP. Z O.O.	0000191037
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WALICOWO"	0000091326
30	B16 SP. Z O.O.	0000313252

MUNDI APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000239898 NIP 9271863479 REGON 080036205

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUNDI APARTMENTS

MUNDI APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000239898 NIP
9271863479 REGON
080036205