SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.
Frezowanie komponentów dla branży kompozytowej, meblarskiej, budowlanej i reklamowej.
Produkcja modeli CNC oraz formatek z różnorodnych materiałów.
Usługi projektowe i doradcze, optymalizacja procesów technologicznych.
Wycinanie schodów i produkcja elementów do dekoracji wnętrz i ogrodów.
Obsługa materiałów takich jak PVC, MDF, HDF, balsa, dibond.
4CTS to firma specjalizująca się w usługach frezowania CNC, oferująca szeroki zakres produktów i usług dla różnych branż. Działa w obszarze kompozytów, drewna, pianek, a także modeli 3D, co czyni ją elastycznym partnerem w wielu sektorach. W portfelu 4CTS znajdują się komponenty dla branży kompozytowej związanej z energetyką wiatrową, przemysłem jachtowym oraz motoryzacyjnym. Do kluczowych usług firmy należy frezowanie frontów meblowych oraz wycinanie schodów, co wspiera lokalnych producentów oraz architektów w realizacji ich projektów. 4CTS wyróżnia się również w zakresie projektowania technologii oraz doradztwa technicznego, co pozwala na dostosowywanie rozwiązań do unikalnych potrzeb klienta. Oferowane materiały obejmują zarówno tworzywa sztuczne, jak i naturalne, takie jak MDF, HDF czy sklejka. Dodatkowo, firma wykorzystuje zaawansowane technologie projektowania 3D, co poprawia efektywność produkcji i jakość końcowych produktów. Zróżnicowany asortyment i podejście do indywidualnych potrzeb klienta stanowią istotne elementy konkurencyjności 4CTS na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4cts osiągnęła 6 865 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 863 763 zł. Pozostałe przychody to 1833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 803 259 zł.
Zysk netto wyniósł 60 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 865 596 zł w 2024 roku.
• 7 464 436 zł w 2023 roku.
• 7 250 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 503 zł w 2024 roku.
• 27 392 zł w 2023 roku.
• 168 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4cts wynosi 73 tys. zł.
EBITDA 4cts wynosi 104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4cts wynosi 6 237 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 033 zł a 17 163 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 237 507 zł w 2024 roku.
• 6 458 911 zł w 2023 roku.
• 6 861 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4cts wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4cts wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4cts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4cts wynosi 254 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 644 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 644 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 253 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 644 tys. zł w 2024 roku.
• 612 tys. zł w 2023 roku.
• 590 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 486 117
zł.
Koszty operacyjne 4cts wyniosły 6 791 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 486 117 zł w 2024 roku
• 1 316 145 zł w 2023 roku
• 1 363 402 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4cts wyniosła 2 087 880 zł.
a
ktywa trwałe to 51 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 036 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 891 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 880 zł w 2024 roku.
• 2 153 397 zł w 2023 roku.
• 2 699 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4cts wyniosły 196 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 639 zł w 2024 roku
• 322 660 zł w 2023 roku
• 896 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4cts wykazała przychody na poziomie 6 865 596 zł.
Organizacja zarobiła 61 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 814 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 45 592 zł w 2022 roku