DIAGNEO SP. Z O.O. | KRS: 0000238233

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

1,5 mln

zysk

763 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ORZESZE

Adres

UL. MIKOŁOWSKA, 92

Kod pocztowy

43-187

Rejestracja

2005-07-20

Rozpoczęcie działalności

2005-01-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE BĄDŹ CZŁONEK Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diagneo osiągnęła 1 510 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 510 753 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 747 833 zł.

Zysk netto wyniósł 762 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 510 755 zł w 2023 roku.
• 1 380 974 zł w 2022 roku.
• 1 351 631 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 762 920 zł w 2023 roku.
• 747 087 zł w 2022 roku.
• 700 681 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1248888.37

575201.32

1780568.68

407448.96

1387816.34

519662.94

1562439.32

537269.86

1351631.18

700681.29

1380974.21

747086.94

1510755.05

762919.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diagneo wynosi 849 tys. zł.

EBITDA Diagneo wynosi 890 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 849 308 zł w 2023 roku.
• 832 857 zł w 2022 roku.
• 783 448 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 30 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 890 030 zł w 2023 roku.
• 874 382 zł w 2022 roku.
• 827 357 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diagneo wynosi 8 214 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 266 133 zł a 22 165 681 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 613 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 214 914 zł w 2023 roku.
• 7 492 873 zł w 2022 roku.
• 6 727 373 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1399763.02

4533160.55

8052818.48

1705349.75

4522191.37

9095198.64

2081724.51

5098959.6

11173850.4

2343658.98

5688755

13322929.84

2027446.77

6727372.93

16125655

2071461.31

7492872.75

19114002.76

2266132.58

8214913.89

22165681.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diagneo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diagneo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diagneo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Diagneo wynosi 525 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 1,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 525 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.
• 376 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,37 mln zł w 2022 roku.
• 1,1 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 898 zł.

Koszty operacyjne Diagneo wyniosły 661 445 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 898 zł w 2023 roku
• 218 177 zł w 2022 roku
• 188 565 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diagneo wyniosła 5 983 131 zł.

a

ktywa trwałe to 815 846 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 167 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 983 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 541 420 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 983 131 zł w 2023 roku.
• 5 055 576 zł w 2022 roku.
• 4 397 129 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3400570.61

3767686.06

4164578.22

4815592.93

4397129.18

5055575.69

5983130.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.31

0.54

0.46

0.11

0.18

0.3

0.23

0.12

0.19

0.42

0.37

0.11

0.16

0.42

0.34

0.16

0.17

0.58

0.52

0.15

0.16

0.6

0.54

0.13

0.14

0.56

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diagneo wyniosły 441 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 983 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 711 zł w 2023 roku
• 277 075 zł w 2022 roku
• 365 715 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3400570.61

1534219.91

0.45

3767686.06

1493886.4

0.4

4164578.22

1371115.62

0.33

4815592.93

1484860.47

0.31

4397129.18

365715.43

0.08

5055575.69

277075

0.05

5983130.92

441710.58

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diagneo wykazała przychody na poziomie 1 510 755 zł.

Organizacja zarobiła 845 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 82 158 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 762 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3859 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 158 zł w 2023 roku
• 81 021 zł w 2022 roku
• 73 653 zł w 2021 roku

Wartość

105312

88170

57067

64396

73653

81021

82158

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Diagneo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94579

0.72705

0.89389

0.56905

0.95942

0.97565

0.76209

0.70769

0.94891

0.92033

0.77097

0.90603

0.53093

0.86607

0.88667

0.68792

0.60992

0.93052

0.92522

0.73069

0.91659

0.51891

0.92197

0.93017

0.67256

0.58403

0.91401

0.91225

0.74615

0.91865

0.49699

0.88322

0.91943

0.61017

0.53507

0.92131

0.91521

0.7135

0.90122

0.22868

0.94708

0.95627

0.68177

0.55566

0.91003

0.91876

0.70797

0.91122

0.16264

0.96021

0.96526

0.67128

0.5463

0.90673

0.91532

0.70544

0.92661

0.20934

0.94619

0.95223

0.63864

0.51213

0.91431

Powiązania

M ROMAN - wspólnik, reprezentacja

S MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2005

06.04.2009

M Michał

Luty 1977

Osoba

wspólnik

06.04.2009

S Maciej

Październik 1969

Osoba

wspólnik

06.04.2009

M Roman

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

20.07.2005

06.04.2009

M Michał

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

06.04.2009

21.03.2016

M Roman

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

06.04.2009

23.01.2024

S Maciej

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

23.01.2024

M Roman

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Skowronek Maciej posiada 300 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Machula Roman posiada 200 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2009 jest Skowronek Maciej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2005 do 06.04.2009 był Musioł Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DIAGNEO

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000093975
2	SPED-TRANS JAN BŁOŃSKI I PAWEŁ BŁOŃSKI SP. J.	0000014984
3	ZYGSZYM SP. Z O.O.	0000341663
4	EKO-KOMPLEKS J. FIDRYSIAK, J. BUDZIŃSKA SP. J.	0000011191
5	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
6	A.QUALISORT POLSKA SP. Z O.O.	0000182087
7	EMD CEGIEŁKA - NAGRABA SP. K.	0000337501
8	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY-OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062473
9	TOS GDYNIA SP. Z O.O.	0000036456
10	LETA AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000109863
11	EKONORM SP. Z O.O.	0000205884
12	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000107824
13	SZEJK SP. Z O.O.	0000541063
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH NDTEST	0000111732
15	AUTOPATRON SP. Z O.O.	0000796109
16	OLIWERA SP. Z O.O. SP. K.	0000404095
17	QRS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000761913
18	GEOPOLIMER BUILDING EKO SP. Z O.O.	0000574831
19	ELPOLAB SP. Z O.O.	0000144298
20	SLV-GSI POLSKA SP. Z O.O.	0000238536
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GABS SP. Z O.O.	0000197773
22	ITA-TEST SP. Z O.O.	0000892742
23	AUTOMOBILKLUB RADOMSKI	0000053890
24	AUTOTEST POLSKA SP. Z O.O.	0000011076
25	I.KA.S SP. Z O.O.	0000000166
26	CWB SP. Z O.O.	0000681366
27	TOP-OIL PAWEŁ PNIEWSKI SP. K.	0000351742
28	EKOGLOB POLSKA SP. Z O.O.	0000151708
29	MEGAM SP. Z O.O.	0000069545
30	GRUPA EKOPROJEKT SP. Z O.O.	0000017374

DIAGNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000238233 NIP 6351798742 REGON 240001485

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIAGNEO

DIAGNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000238233 NIP
6351798742 REGON
240001485