Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń przemysłowych.
Regeneracja powierzchni elementów poprzez natryskiwanie cieplne i napawanie.
Badania nieniszczące NDT w kooperacji z partnerskimi firmami.
Zastosowanie innowacyjnych technologii, jak natryskiwanie HVOF i plazmowe.
Sprzedaż i serwis sprzętu do natryskiwania oraz urządzeń do diagnostyki.
EnergoDiagnostyka to organizacja, która koncentruje się na diagnostyce, regeneracji i inżynierii powierzchni elementów maszyn przemysłowych. Działa od 1988 roku i cieszy się uznaniem zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Główne dekada działalności obejmuje szeroki zakres usług, takich jak: diagnostyka techniczna maszyn oraz urządzeń przemysłowych i energetycznych, ocena stanu technicznego konstrukcji stalowych, regeneracja powierzchni poprzez różne technologie natryskiwania cieplnego oraz napawania, a także badania nieniszczące NDT. W szczególności wyróżniają się nowoczesne metody regeneracji, jak natryskiwanie cieplne naddźwiękowe (HVOF) oraz plazmowe. Dodatkowo, organizacja zainwestowała w autonomiczny system regeneracji, co pozwoliło jej na zwiększenie konkurencyjności oraz innowacyjności w dziedzinie inżynierii powierzchni. Organizacja dąży do utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług poprzez współpracę z instytucjami badawczymi i wykorzystanie nowoczesnych technologii w codziennej działalności. Działa na zasadzie elastyczności, co pozwala na wykonanie wielu zadań na miejscu u klienta, eliminując konieczność transportu urządzeń do zakładów regeneracyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energodiagnostyka osiągnęła 8 348 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 334 674 zł. Pozostałe przychody to 13 579 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 535 254 zł.
Strata netto wyniosła 200 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 479 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 348 253 zł w 2024 roku.
• 9 212 813 zł w 2023 roku.
• 7 173 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 580 zł w 2024 roku.
• 1 089 652 zł w 2023 roku.
• 285 932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energodiagnostyka wynosi -184 tys. zł.
EBITDA Energodiagnostyka wynosi -41 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
175 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -183 778 zł w
2024 roku.
• 1 254 736 zł w
2023 roku.
• 414 173 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
181 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 888 zł w
2024 roku.
• 1 452 951 zł w
2023 roku.
• 732 389 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energodiagnostyka wynosi 8 598 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 870 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 598 149 zł w 2024 roku.
• 13 868 751 zł w 2023 roku.
• 8 477 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energodiagnostyka wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energodiagnostyka wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energodiagnostyka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energodiagnostyka wynosi 436 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 576 tys. zł w 2023 roku.
• 394 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,51 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 202 977
zł.
Koszty operacyjne Energodiagnostyka wyniosły 8 518 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
294 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 202 977 zł w 2024 roku
• 2 717 040 zł w 2023 roku
• 2 651 062 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energodiagnostyka wyniosła 7 330 552 zł.
a
ktywa trwałe to 357 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 973 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 330 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 043 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 287 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 665 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 330 552 zł w 2024 roku.
• 8 254 902 zł w 2023 roku.
• 6 371 313 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energodiagnostyka wyniosły 3 287 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 330 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 287 022 zł w 2024 roku
• 3 763 878 zł w 2023 roku
• 2 969 941 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energodiagnostyka wykazała przychody na poziomie 8 348 253 zł.
Organizacja zarobiła -200 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4883 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 120 343 zł w 2023 roku
• 81 984 zł w 2022 roku