SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
Recyrkulacja zużytych opon na granulaty gumowe|Produkcja granulatu zgodnego z wysokimi standardami jakości|Zarządzanie procesem zbierania opon w lokalnej społeczności|Zastosowanie nowoczesnych technologii w recyklingu|Referencje w zakresie zastosowań granulatu w różnych branżach
ORZEŁ S.A. jest zakładem zajmującym się recyklingiem opon, z siedzibą w Poniatowej. Specjalizując się w produkcji granulatu gumowego, firma przyczynia się do efektywnego zarządzania odpadami oraz ochrony środowiska. W ciągu swojej działalności, ORZEŁ zastosował zaawansowane technologie umożliwiające przetwarzanie zużytych opon w wysokiej jakości granulaty, które mogą być wykorzystywane w różnych aplikacjach, od budownictwa po przemysł motoryzacyjny. Kluczowym aspektem działalności ORŁA jest ich silna filozofia zrównoważonego rozwoju, która nie tylko podkreśla znaczenie gospodarki cyrkularnej, ale także angażuje społeczność lokalną w procesy związane z zbieraniem i recyklingiem opon. ORZEŁ stale dąży do podnoszenia standardów jakości oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w produkcji, co pozwala na osiągnięcie wysokich certyfikatów jakościowych dla ich produktów, zapewniając inwestorom i klientom wyspecjalizowane rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orzeł osiągnęła 21 445 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 346 000 zł. Pozostałe przychody to 99 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 077 000 zł.
Zysk netto wyniósł 269 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 547 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 445 000 zł w 2025 roku. • 18 410 000 zł w 2024 roku. • 17 909 000 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 269 000 zł w 2025 roku. • -55 000 zł w 2024 roku. • 2 246 000 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 33 340 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 690 000 zł a 95 828 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 207 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 340 417 zł w 2025 roku. • 30 416 583 zł w 2024 roku. • 34 233 583 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orzeł wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Orzeł wynosi 4,91 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 531 000 zł w
2025 roku. • 788 000 zł w
2024 roku. • 3 131 000 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
301 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 914 000 zł w
2025 roku. • 3 240 000 zł w
2024 roku. • 4 940 000 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orzeł wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2025 roku. • 2,76% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2025 roku. • 0,47% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Orzeł charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orzeł wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 198 tys. zł w 2025 roku. • 84 tys. zł w 2024 roku. • 402 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,79 mln zł w 2025 roku. • 4,84 mln zł w 2024 roku. • 3,55 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Orzeł wyniosły
19 816 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 47 370 000 zł.
a
ktywa trwałe to 39 338 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 032 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 370 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 957 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 413 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 216 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 47 370 000 zł w 2025 roku. • 50 605 000 zł w 2024 roku. • 33 198 000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orzeł wyniosły 23 413 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 370 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 177 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 413 000 zł w 2025 roku • 26 414 000 zł w 2024 roku • 15 451 000 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2025 roku • 52% w 2024 roku • 47% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 21 445 000 zł.