ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000180030 NIP
5262753192 REGON
015565472

Podsumowanie

aktywa

72,1 mln

przychód

68,7 mln

zysk

410 tys.

wartość firmy

78,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MIANOWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

02-044

Rejestracja

2003-11-20

Rozpoczęcie działalności

2003-09-24

Kapitał zakładowy

16401000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.erca-wilmar.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Produkcja i dystrybucja składników kosmetycznych|Oferta obejmująca emolienty, emulgatory i humektanty|Elastyczność w pakowaniu produktów, od palet po cysterny|Silny nacisk na badania i rozwój w branży kosmetycznej|Etyczne podejście i proekologiczne działania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Erca Wilmar Cosmetic Ingredients osiągnęła 68 717 392 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 68 682 557 zł. Pozostałe przychody to 34 835 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 272 531 zł.

Zysk netto wyniósł 410 026 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 015 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 717 392 zł w 2024 roku.
• 86 611 634 zł w 2023 roku.
• 101 796 087 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 026 zł w 2024 roku.
• 4 199 900 zł w 2023 roku.
• 10 307 626 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

47606894.69

995241.72

48184718.87

24056.53

45167934.25

151976.85

47497656.36

1482821.25

53949176.41

2461308.01

101796086.54

10307626.39

86611633.52

4199900.36

68717392.37

410026.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wynosi 78 853 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 100 261 zł a 171 793 481 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 762 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 853 784 zł w 2024 roku.
• 105 635 255 zł w 2023 roku.
• 137 039 203 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9952417.2

52518810.98

119017236.72

240565.3

49361212.41

120461797.17

1519768.5

47975686.58

112919835.63

14828212.5

55964328.19

118744140.9

20213919.96

66025269.61

134872941.02

27944639.75

137039203.01

254490216.35

31094565.02

105635255.48

216529083.8

4100261.2

78853784.01

171793480.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wynosi 2,85 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 415 401 zł w 2024 roku.
• 5 517 960 zł w 2023 roku.
• 12 863 103 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 166 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 852 484 zł w 2024 roku.
• 6 420 463 zł w 2023 roku.
• 14 352 391 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1442239.34

4017815.91

768783.96

2724104.43

258441.88

2080512.52

1874006.14

3361224.49

3000927.51

4627408.05

12863102.92

14352390.64

5517960.24

6420463.13

1415401.01

2852483.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,56% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Erca Wilmar Cosmetic Ingredients charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wynosi 2,21 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 85 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,21 mln zł w 2024 roku.
• 3,06 mln zł w 2023 roku.
• 3,67 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 828 tys. zł w 2023 roku.
• 1,93 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,37 mln zł w 2024 roku.
• 8,29 mln zł w 2023 roku.
• 7,45 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

199048.34

1613413.67

4479977.15

4811.31

1613611.2

4571157.43

30395.37

1580415.87

4601552.8

281100.92

1877808.37

4898117.05

450139.13

2123870.43

5390378.66

1929465.44

3668706.13

7451903.93

827694.04

3063150.48

8291884.01

2206039.57

8373889.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wyniosły 67 267 156 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wyniosła 72 051 280 zł.

ktywa trwałe to 42 557 421 zł.

ktywa obrotowe to 29 493 859 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 051 280 zł.

apitał (fundusz) własny to 41 869 446 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 181 834 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 572 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 051 280 zł w 2024 roku.
• 67 838 760 zł w 2023 roku.
• 65 652 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

33044583.48

33206685.76

34264623.46

35302420.35

39047231.91

65652671.95

67838760.49

72051279.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.03

0.02

0.01

0.04

0.06

0.04

0.03

0.06

0.09

0.06

0.05

0.16

0.28

0.13

0.1

0.06

0.1

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wyniosły 30 181 834 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 051 280 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 791 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 181 834 zł w 2024 roku
• 26 379 340 zł w 2023 roku
• 28 393 152 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Zadłużenie — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33044583.48

10644697.74

0.32

33206685.76

10350898.59

0.31

34264623.46

11256859.44

0.33

35302420.35

10811835.08

0.31

39047231.91

12095338.63

0.31

65652671.95

28393152.28

0.43

67838760.49

26379340.46

0.39

72051279.95

30181833.8

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wykazała przychody na poziomie 68 717 392 zł.

Organizacja zarobiła 478 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 009 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 026 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 009 zł w 2024 roku
• 251 462 zł w 2023 roku
• 2 396 056 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

271462

154138

7898

301156

570241

2396056

251462.33

68009.33

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

dane za rok

Organizacja Erca Wilmar Cosmetic Ingredients wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Wyniki na tle rynku — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83178

0.86

0.85981

0.31579

0.45588

0.38462

0.60204

0.51064

0.82292

0.66949

0.87387

0.87288

0.35849

0.33333

0.39744

0.31193

0.18868

0.81132

0.67717

0.86179

0.85827

0.3964

0.22353

0.2716

0.25

0.3964

0.63025

0.80597

0.86923

0.86567

0.36885

0.46392

0.38202

0.55285

0.45528

0.79508

0.85612

0.88148

0.84892

0.352

0.47312

0.44944

0.5873

0.45238

0.85271

0.91729

0.88281

0.84962

0.424

0.69149

0.73563

0.77778

0.61417

0.91597

0.86154

0.85827

0.85385

0.39024

0.5567

0.59341

0.66129

0.52419

0.79825

0.67544

0.82727

0.83333

0.38739

0.32222

0.31765

0.48214

0.33929

0.66019

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 86 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+10

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 26 dni 09-10-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−2 mies. 23 dni 24-07-2020

2018

−18 dni 27-06-2019

2017

+4 mies. 1 dni 13-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Seccomandi Giuseppe - reprezentacja

Balcerzak Paweł - prokurent

NOLDT BERND - reprezentacja

GALESSI FABIO - reprezentacja

WILMAR EUROPE HOLDINGS B.V. - wspólnik

SOCIETA CHIMICA LOMBARDA S.P.A. Z SIEDZIBĄ W MEDIOLANIE - wspólnik

TANDEAN CHICO - reprezentacja

KALE RAHUL - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2010

15.10.2010

Novakem S.p.a. Z Siedzibą W Mediolanie

Organizacja

wspólnik

01.12.2005

25.06.2007

Novakem S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu

Organizacja

wspólnik

25.06.2007

21.07.2009

Novakem S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu

Organizacja

wspólnik

21.07.2009

31.08.2010

Novakem S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu

Organizacja

wspólnik

20.11.2003

01.12.2005

Novakem S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu

Organizacja

wspólnik

01.12.2005

25.06.2007