POLNETKOM SP. Z O.O. | KRS: 0000235258

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-80 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PÓŁNOCNA, 15-19

Kod pocztowy

54-105

Rejestracja

2005-06-02

Rozpoczęcie działalności

2005-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CO NAJMIEJ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek WYNAJEM I DZIERŻAWA Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polnetkom osiągnęła 2 555 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 542 630 zł. Pozostałe przychody to 12 986 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 622 737 zł.

Strata netto wyniosła 80 106 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 214 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 555 617 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 239 208 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 106 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 340 544 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1053494.28

88528.96

1541864.32

-20404.57

3148274.02

249037.25

2118590.85

138206.45

2246617.85

129726.23

3239208.49

340544.2

0

2555616.51

-80106.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polnetkom wynosi -80 tys. zł.

EBITDA Polnetkom wynosi 423 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -79 848 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 375 707 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 423 293 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 426 919 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

112883.1

168599.65

-22747.01

36131.67

312328.88

367909.98

162278.01

185176.04

152932.51

173300.39

375707.2

426918.66

0

-79848.47

423293.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polnetkom wynosi 2 816 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 389 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 816 980 zł w 2023 roku.
• 1 173 315 zł w 2022 roku.
• 4 650 081 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

500600.27

1557045.63

2669868.08

0

1513206.38

3854660.8

672074.78

3767073.12

7870685.05

775729.14

2740948.84

5296477.13

873023.81

2889673.97

5616544.63

1128431.96

4650081.09

8098021.23

0

1173315.22

6257681.2

0

2816979.71

6389041.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polnetkom wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291312

0.0290647

0.0291104

0.0291047

0.0290601

0.0466456

0.0290667

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polnetkom wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010268

0.00103

0.0004329

0.0005278

0.0005556

0.001024

0.0064284

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polnetkom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polnetkom wynosi 105 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 297 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 297 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
• 186 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 56 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 477 tys. zł w 2022 roku.
• 465 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16932.47

71033.82

184326.67

0

69810.31

189357.97

46849.33

131225.32

291096.1

24341.7

125771.32

347482.44

22939.88

131811.33

351913.29

56356.08

186112.56

464550.67

0

131626.28

476873.63

0

105093.9

296862.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 039 zł.

Koszty operacyjne Polnetkom wyniosły 2 622 479 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 039 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 401 115 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

175118.25

221856.21

238347.66

321232.2

289786.57

401115.25

0

412038.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polnetkom wyniosła 3 155 982 zł.

a

ktywa trwałe to 960 527 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 195 455 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 155 982 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 484 314 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 671 668 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 155 982 zł w 2023 roku.
• 1 897 581 zł w 2022 roku.
• 2 649 821 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

969878.38

1022552.33

1972259.33

1543332.44

1746167.83

2649820.91

1897581.2

3155981.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.13

0.11

0.08

-0.02

-0.03

-0.01

0.13

0.28

0.1

0.08

0.09

0.13

0.08

0.07

0.11

0.07

0.06

0.13

0.23

0.12

0.11

0

-0.03

-0.05

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polnetkom wyniosły 1 671 668 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 155 982 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 671 668 zł w 2023 roku
• 333 161 zł w 2022 roku
• 1 145 245 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

969878.38

302411.36

0.31

1022552.33

375489.88

0.37

1972259.33

1076159.63

0.55

1543332.44

509026.92

0.33

1746167.83

582136.08

0.33

2649820.91

1145244.96

0.43

1897581.2

333160.9

0.18

3155981.63

1671667.8

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polnetkom wykazała przychody na poziomie 2 555 617 zł.

Organizacja zarobiła -80 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 30 957 zł w 2021 roku

Wartość

17246

4359

50702

18736

9883

30957

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Polnetkom wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88889

0.76471

0.81481

0.19512

0.8

0.78571

0.78049

0.53659

0.84444

0.15302

0.59515

0.61611

0.34005

0.29253

0.27907

0.2698

0.21245

0.67277

0.78991

0.66314

0.69001

0.464

0.75165

0.76709

0.74829

0.62471

0.82743

0.71926

0.59451

0.64652

0.31702

0.68571

0.67808

0.64128

0.4861

0.77567

0.67191

0.60081

0.6444

0.3269

0.59572

0.62685

0.56564

0.45494

0.70126

0.74304

0.62928

0.68924

0.38693

0.74576

0.74936

0.67905

0.54621

0.73477

0.26738

0

0.63547

0.20916

0.28159

0.2004

0

0.09721

0.55587

0.69037

0.51895

0.21528

0.19613

0.24903

0.17121

0

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja

B ROBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2005

B Robert

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

02.06.2005

B Robert

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

02.06.2005

K Piotr

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

30.12.2013

17.10.2018

D Kamila

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

17.10.2018

03.11.2025

Z Adam

Maj 1991

Osoba

Udziałowcy

Browarny Robert posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do POLNETKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	BITRONIC SP. Z O.O.	0000022454
2	DNA AUDIO SP. Z O.O.	0000797363
3	SCITUM SP. Z O.O.	0000337212
4	ATJ ELJACHT SP. Z O.O.	0000944660
5	KAB-MAR SKOCZYLAS SP. J.	0000311895
6	MOBILE HANDEL HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000637659
7	KKMTECH SP. Z O.O.	0000425288
8	ONCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000348109
9	MICRO - ACTIV COMPONENTS KRAWCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000016435
10	EMKA SP. Z O.O.	0000851880
11	RINGNET SP. Z O.O.	0000288452
12	I4 FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000568119
13	JAMATEL SP. Z O.O.	0000641410
14	LP SYSTEMS SP. Z O.O.	0000618543
15	ABDITUS SP. Z O.O.	0000267330
16	DATACONE SP. Z O.O.	0000586021
17	EUROPEJSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA "EKE"	0000349214
18	DXL SP. Z O.O.	0000485617
19	BLUE POLAND SP. Z O.O.	0000713141
20	GUARDAR SP. Z O.O.	0000417632
21	LEMONTI SP. Z O.O.	0000838340
22	FF SP. Z O.O.	0000649983
23	IGSK SP. Z O.O.	0000560561
24	TRADESIDE SP. Z O.O.	0000986601
25	ALKAM SECURITY SP. Z O.O.	0000398195
26	TECNOSTEEL SP. Z O.O.	0000271902
27	PATONA PL SP. Z O.O.	0000889223
28	GTS SP. Z O.O.	0000843175
29	2KLIK SP. Z O.O.	0000884962
30	LOXAN AUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000806335

POLNETKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000235258 NIP 8942829576 REGON 020080644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLNETKOM

POLNETKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000235258 NIP
8942829576 REGON
020080644