DEVA-POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000209008

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4,2 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 227

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2004-05-31

Rozpoczęcie działalności

1996-06-15

Kapitał zakładowy

106800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deva-Polska osiągnęła 4 168 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 137 464 zł. Pozostałe przychody to 31 214 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 046 944 zł.

Zysk netto wyniósł 90 520 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 168 679 zł w 2024 roku.
• 3 697 392 zł w 2023 roku.
• 3 823 378 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 520 zł w 2024 roku.
• -52 520 zł w 2023 roku.
• 3197 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3636325.04

115588.3

3300274.13

6145.73

3327490.72

-79977.6

3447786.02

35348.42

3755378.4

56349.82

3823377.87

3196.9

3697392.46

-52519.8

4168678.81

90520.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deva-Polska wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Deva-Polska wynosi 112 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 580 zł w 2024 roku.
• -87 155 zł w 2023 roku.
• 32 739 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 074 zł w 2024 roku.
• -87 065 zł w 2023 roku.
• 32 739 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

114952.72

11514.26

12221.24

-58240.29

-57061.97

78735.32

99439.67

101663.83

32738.9

-87154.96

-87064.83

95579.88

112074.03

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deva-Polska wynosi 3 542 820 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 401 620 zł a 10 421 697 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 542 820 zł w 2024 roku.
• 2 798 658 zł w 2023 roku.
• 2 937 075 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

500288.7

3386858.59

9090812.6

61457.3

2701164.02

8250685.32

0

2634742.29

8318726.8

353484.2

2882844.15

8619465.05

473847.48

3202832.36

9388446

31969

2937075.41

9558444.68

0

2798657.68

9243481.15

401619.55

3542819.67

10421697.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deva-Polska wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290444

0.0290572

0.0290505

0.0290502

0.029039

0.0290139

0.0290369

0.0290262

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deva-Polska wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014379

0.0037148

0.0064325

0.003409

0.0029682

0.0054181

0.005252

0.0019464

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deva-Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deva-Polska wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 187 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17242.91

109977.46

233468.06

1229.15

96919.44

221329.43

0

85449.09

193749.69

7069.68

97177.28

205920.56

11269.96

106055.97

221128.82

639.38

91188.07

175172.31

0

78623.35

150049.32

14336.98

102920.16

187422.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 604 057 zł.

Koszty operacyjne Deva-Polska wyniosły 4 041 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 706 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 604 057 zł w 2024 roku
• 568 473 zł w 2023 roku
• 504 444 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

270114.58

282125.9

318093.13

274540.61

392801.15

504443.82

568473.27

604056.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deva-Polska wyniosła 1 914 243 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 914 243 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 914 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 535 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 378 750 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 914 243 zł w 2024 roku.
• 1 949 917 zł w 2023 roku.
• 2 738 202 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1956146

1821788.26

1964087.69

1875171.27

1992103.89

2738202.39

1949916.52

1914242.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.17

0.03

0

0.01

0

-0.04

-0.14

-0.02

0.02

0.06

0.02

0.01

0.03

0.09

0.03

0.01

0

0.01

0

-0.03

-0.12

-0.02

-0.01

0.05

0.17

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deva-Polska wyniosły 1 378 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 914 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 378 750 zł w 2024 roku
• 1 504 944 zł w 2023 roku
• 2 237 710 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1956146

1289094.4

0.66

1821788.26

1186590.47

0.65

1964087.69

1408867.5

0.72

1875171.27

1284602.66

0.69

1992103.89

1360307.25

0.68

2738202.39

2237710.09

0.82

1949916.52

1504944.02

0.77

1914242.63

1378749.9

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deva-Polska wykazała przychody na poziomie 4 168 679 zł.

Organizacja zarobiła 100 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9504 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 520 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9504 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2095 zł w 2022 roku

Wartość

9166

0

5856

6677

2095

0

9504

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Deva-Polska wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73503

0.66145

0.71175

0.58954

0.57599

0.48325

0.60322

0.56996

0.65126

0.52337

0.65394

0.68978

0.55178

0.23163

0.20807

0.31845

0.40777

0

0.06757

0.67539

0.70096

0.54433

0.20215

0.18085

0.16684

0.07465

0

0.62914

0.6776

0.68642

0.53879

0.41544

0.31229

0.52541

0.41086

0.66328

0.60573

0.65319

0.65997

0.57266

0.34253

0.3581

0.51392

0.48335

0.62557

0.48714

0.61307

0.66465

0.73738

0.22023

0.23388

0.28726

0.36472

0.53855

0.11348

0.53929

0.56567

0.70875

0.218

0.18508

0.20211

0.12219

0

0.52736

0.5134

0.51265

0.68271

0.41609

0.34948

0.50312

0.53482

0.51118

Powiązania

S JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

S ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2004

S Jarosław

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

31.05.2004

S Robert

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

31.05.2004

S Jarosław

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

31.05.2004

S Robert

Lipiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Sikora Jarosław posiada 587 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Sikora Robert posiada 481 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Podobne organizacje do DEVA-POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GEB POLSKA SP. Z O.O.	0000249707
2	BENCOLOR POLSKA SP. Z O.O.	0000103980
3	DUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000507573
4	NEOVENT SP. Z O.O. SP. K.	0000702887
5	SPARTAN CLEANER SP. Z O.O. SP. K.	0000414584
6	OLI-POL SP. Z O.O.	0000171629
7	WARCHEM SP. Z O.O.	0000743766
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JAN-DAN" SP. Z O.O.	0000179172
9	EUROPAK SP. Z O.O.	0000272471
10	B&B INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000527251
11	OMNICON SP. Z O.O.	0000186900
12	MARPOL - RISCHEM SP. Z O.O.	0000520852
13	JARD SP. Z O.O.	0000179195
14	SYNOX POLAND SP. Z O.O.	0000758521
15	BIM KEMI POLSKA SP. Z O.O.	0000685653
16	TIC CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000448168
17	ERJOT POLSKA SP. Z O.O.	0000862925
18	DJR POLSKA SP. Z O.O.	0000353222
19	AKCENT POLSKA SP. Z O.O.	0000608867
20	AMBRO-SOL POLSKA SP. Z O.O.	0000558349
21	3COLORS SP. Z O.O.	0000575656
22	ZGODEX LINE SP. Z O.O.	0000952308
23	PROLIGNAL MPC SP. Z O.O.	0000362519
24	AMIS SP. Z O.O.	0000781433
25	DWUAXAN SP. Z O.O.	0000311350
26	DATACOL POLSKA SP. Z O.O.	0000527417
27	BAUER SP. Z O.O.	0000095028
28	INSOL SP. Z O.O.	0000604361
29	ORAPI TRANSNET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000420005
30	TRENNMET S.A.	0000610615

DEVA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000209008 NIP 9590677894 REGON 290710550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVA-POLSKA

DEVA-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000209008 NIP
9590677894 REGON
290710550