IPM SP. Z O.O. | KRS: 0000229428

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,3 mln

zysk

110 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHMIELNA, 73b

Kod pocztowy

00-801

Rejestracja

2005-02-28

Rozpoczęcie działalności

2005-02-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja narzędzi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IPM osiągnęła 1 263 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 249 482 zł. Pozostałe przychody to 14 145 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 139 564 zł.

Zysk netto wyniósł 109 917 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 263 626 zł w 2023 roku.
• 1 635 794 zł w 2022 roku.
• 990 642 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 917 zł w 2023 roku.
• 237 932 zł w 2022 roku.
• 101 609 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1594196.83

-76747.32

1612808.65

51230.67

1306601.69

203205.47

1126751.04

208762.62

990641.86

101609.08

1635794.28

237931.66

1263626.33

109917.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IPM wynosi 244 tys. zł.

EBITDA IPM wynosi 537 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 823 zł w 2023 roku.
• 281 748 zł w 2022 roku.
• 149 903 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 537 355 zł w 2023 roku.
• 543 670 zł w 2022 roku.
• 382 236 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IPM wynosi 2 664 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 099 172 zł a 7 370 485 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 664 052 zł w 2023 roku.
• 3 341 784 zł w 2022 roku.
• 2 187 944 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1670230.01

3985492.08

512306.7

1930418.32

4032021.63

888300.52

2572190.2

4737602.8

1044872.49

2631090.33

5572653.28

1016090.8

2187943.53

5979089.6

1299528.04

3341784.21

6930816.24

1099172.3

2664052.44

7370485.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IPM wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPM wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IPM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IPM wynosi 149 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 377 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 377 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
• 115 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 20 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 409 tys. zł w 2022 roku.
• 299 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 130 zł.

Koszty operacyjne IPM wyniosły 1 005 659 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 347 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 130 zł w 2023 roku
• 196 546 zł w 2022 roku
• 140 526 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IPM wyniosła 2 594 782 zł.

a

ktywa trwałe to 764 234 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 830 549 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 594 782 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 842 621 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 752 161 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 594 782 zł w 2023 roku.
• 2 476 637 zł w 2022 roku.
• 2 527 294 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1668843.89

1890417.62

1744645.25

2078407.19

2527294.39

2476637.04

2594782.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.09

-0.01

-0.05

0.03

0.06

0.04

0.03

0.12

0.17

0.19

0.16

0.1

0.15

0.22

0.19

0.04

0.07

0.15

0.1

0.14

0.17

0.15

0.04

0.06

0.2

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IPM wyniosły 752 161 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 594 782 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 752 161 zł w 2023 roku
• 743 933 zł w 2022 roku
• 1 032 522 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1668843.89

858934.39

0.51

1890417.62

1023364.45

0.54

1744645.25

560244.55

0.32

2078407.19

685243.87

0.33

2527294.39

1032521.99

0.41

2476637.04

743932.98

0.3

2594782.45

752161.16

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IPM wykazała przychody na poziomie 1 263 626 zł.

Organizacja zarobiła 130 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 960 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3493 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 960 zł w 2023 roku
• 30 080 zł w 2022 roku
• 13 192 zł w 2021 roku

Wartość

0

843

29390

28157

13192

30080

20960

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73)

dane za rok

Organizacja IPM wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.125

0

0.125

0.25

0

0.125

0

0.375

0

0.125

0.375

0.5

0.375

0.5

0

0.5

0

0.125

0.875

0.125

0.5

0

0.125

0.875

0.25

0.44444

0

0.11111

0.22222

0.88889

0.44444

0.22222

0.44444

0

0.11111

0.77778

0.66667

0.55556

0.33333

0.44444

0

0.11111

0.22222

0.77778

0.88889

0.77778

0.55556

0.33333

Powiązania

VL SAWS - powiązanie zwrotne

J LECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2005

J Lech

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

28.02.2005

J Lech

Marzec 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

16.02.2015

Vl Saws

Organizacja

Udziałowcy

Janiszewski Lech posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do IPM

	Organizacja	Numer KRS
1	ROMANIK S.A. W UPADŁOŚCI	0000289119
2	PROFIL NARZĘDZIA GÓRKA SP. J.	0000911605
3	PLASTVISION SP. Z O.O.	0000121090
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE METALFORM SP. Z O.O.	0000164743
5	TOOL-TECHNIK SP. Z O.O.	0000170343
6	TOMAT SP. Z O.O.	0000289188
7	COMPLEXFORM SP. Z O.O. SP. K.	0000350840
8	SPÓŁDZIELNIA PRACY METALOWCÓW ''PRZYSZŁOŚĆ'' W ŚWIĄTNIKACH	0000150634
9	NARZĘDZIOWNIA WSK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000012653
10	KONOPKA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000444486
11	"PROFAB INTERNATIONAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089917
12	"TUCHMET" SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ	0000169353
13	BIRA SP. Z O.O. SP. K.	0000672383
14	WARBO S.A.	0000382129
15	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000248367
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRODUS SP. Z O.O.	0000134845
17	SAGA TOOLS SP. Z O.O.	0000699942
18	POLDIAM JÓZEF ŻMUDZKI SP. Z O.O.	0000854288
19	AXYZ AUTOMATION SP. Z O.O.	0000077113
20	ZAKŁAD NARZĘDZIOWO USŁUGOWY TOOL-ZAP SP. Z O.O.	0000019989
21	TECHNO-FORM SP. Z O.O.	0000438023
22	ABC ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000527109
23	AGNELLI METALLI POLAND SP. Z O.O.	0000075276
24	FORMAT SP. Z O.O.	0000197105
25	KATMAL SP. Z O.O.	0000610112
26	JANSON BRIDGING POLAND SP. Z O.O.	0000824303
27	EURO-BRAMY SP. Z O.O.	0000850078
28	MRI COOPERATE SP. Z O.O.	0000779625
29	EVVA POLSKA SP. Z O.O.	0000040951
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KTK" SP. Z O.O.	0000105632

IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229428 NIP 9512137787 REGON 140041750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPM

IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229428 NIP
9512137787 REGON
140041750