AGRIZA SP. Z O.O. | KRS: 0000225936

Podsumowanie

aktywa

35,1 mln

przychód

7,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

35,9 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŻARCZYN

Adres

, 42 C

Kod pocztowy

74-120

Rejestracja

2005-01-11

Rozpoczęcie działalności

2004-12-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agriza osiągnęła 7 797 321 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 438 980 zł. Pozostałe przychody to 358 341 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 041 630 zł.

Zysk netto wyniósł 1 397 350 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 455 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 797 321 zł w 2024 roku.
• 6 564 897 zł w 2023 roku.
• 10 855 749 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 397 350 zł w 2024 roku.
• 693 895 zł w 2023 roku.
• 4 591 336 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4607720.69

1116514.79

5882049.91

1888993.38

5550208.59

1438489.86

8828176.09

4453380.18

13970061.18

8152174.52

10855749.06

4591336.44

6564897.45

693894.84

7797320.7

1397350.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agriza wynosi 35 868 454 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 695 981 zł a 133 764 479 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 514 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 868 454 zł w 2024 roku.
• 31 660 505 zł w 2023 roku.
• 50 154 343 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6911581.04

18268573.22

57230401.4

8823074.87

23567785.42

64482374.92

8325312.88

22072161.19

67296334.36

13242264.13

39537444.27

84471855.08

20955091.77

63170800.92

114130443.28

16283623.59

50154342.85

130943098.92

6938948.4

31660504.84

130711078.28

11695981.05

35868454.19

133764478.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agriza wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Agriza wynosi 1,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 264 142 zł w 2024 roku.
• 926 581 zł w 2023 roku.
• 5 190 239 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 796 415 zł w 2024 roku.
• 1 412 412 zł w 2023 roku.
• 5 646 858 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1141397.16

1508694.08

1911365.81

2330634.71

1519774.96

1991325.81

4551609.16

5130525.09

8179738.74

8656982.81

5190239.33

5646857.91

926580.6

1412412.42

1264141.55

1796415.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agriza wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agriza wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agriza charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agriza wynosi 2,62 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 8,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 258 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,62 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 2,79 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,05 mln zł w 2024 roku.
• 7,65 mln zł w 2023 roku.
• 7,72 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

138231.62

813758.34

2861520.07

176461.5

1009011.79

3224118.75

166506.26

1064844.82

3364816.72

264845.28

1621842.44

4223592.75

419101.84

2585420.89

6015246.54

325672.47

2786627.12

7716510.79

138778.97

2485582.29

7648516.91

189621.23

2622453.37

8045926.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 799 zł.

Koszty operacyjne Agriza wyniosły 6 174 838 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 799 zł w 2024 roku
• 420 354 zł w 2023 roku
• 233 210 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

163281.76

168648.42

218134.13

283411.9

345622.26

233210.18

420353.96

426799.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agriza wyniosła 35 058 093 zł.

a

ktywa trwałe to 10 452 759 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 605 333 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 058 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 441 120 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 616 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 488 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 058 093 zł w 2024 roku.
• 34 637 237 zł w 2023 roku.
• 34 832 352 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17638580.25

19806103.72

20124492.2

25309639.54

31012320.7

34832352.32

34637237.28

35058092.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.25

0.24

0.1

0.12

0.33

0.32

0.07

0.09

0.28

0.26

0.18

0.21

0.52

0.5

0.26

0.29

0.59

0.58

0.13

0.14

0.48

0.42

0.02

0.15

0.11

0.04

0.17

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agriza wyniosły 1 616 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 058 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -244 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 616 973 zł w 2024 roku
• 1 959 468 zł w 2023 roku
• 2 096 578 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17638580.25

3330979.9

0.19

19806103.72

3685509.99

0.19

20124492.2

3300408.61

0.16

25309639.54

4191675.77

0.17

31012320.7

2680682.41

0.09

34832352.32

2096577.59

0.06

34637237.28

1959467.71

0.06

35058092.55

1616972.83

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agriza wykazała przychody na poziomie 7 797 321 zł.

Organizacja zarobiła 1 397 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 397 350 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 758 zł w 2023 roku
• 52 266 zł w 2022 roku

Wartość

0

1838

451

28492

70360

52266

24758

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agriza wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93747

0.86474

0.88185

0.37054

0.71444

0.70383

0.73096

0.6053

0

0.96648

0.90045

0.90417

0.37855

0.79093

0.76201

0.82055

0.68561

0.73545

0.95552

0.88944

0.90667

0.34451

0.73514

0.7322

0.76923

0.64884

0.69763

0.99036

0.9343

0.92594

0.36926

0.85391

0.85218

0.88418

0.75136

0.92506

0.99124

0.96166

0.94963

0.28427

0.88048

0.85551

0.90834

0.79687

0.95724

0.95658

0.90728

0.95219

0.24508

0.77376

0.7732

0.72591

0.59771

0.93164

0.81323

0.85971

0.9504

0.26073

0.51834

0.53927

0.5113

0.41391

0.87226

0.89785

0.89012

0.94379

0.25088

0.60877

0.56105

0.62127

0.49095

0

Powiązania

BORCHERT PETER - wspólnik

BERCHERT KAI - wspólnik

BORCHERT PETER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2005

05.12.2011

Borchert Peter

Osoba

wspólnik

05.12.2011

Borchert Peter

Osoba

wspólnik

11.01.2005

05.12.2011

Berchert Kai

Osoba

wspólnik

05.12.2011

Berchert Kai

Osoba

reprezentacja

11.01.2005

Borchert Peter

Osoba

Udziałowcy

Borchert Peter posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Berchert Kai posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2011 jest Borchert Peter kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2005 do 05.12.2011 był Borchert Peter kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Borchert Peter

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Berchert Kai

wspólnik

Podobne organizacje do AGRIZA

	Organizacja	Numer KRS
1	MŁYN SP. Z O.O.	0000109134
2	GOSPODARSTWO ROLNE RĘDZINA SP. Z O.O.	0000189313
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.	0000198906
4	ŁANPOL SP. Z O.O.	0000034358
5	SĄTOPY SP. Z O.O.	0000268994
6	GOSPODARSTWO ROLNO HANDLOWE "GOŁASZYN" SP. Z O.O.	0000133755
7	GOSPODARSTWO KREKI SP. Z O.O.	0000268948
8	TS AGRONOVA SP. Z O.O.	0000054416
9	SEE-AGRO SP. Z O.O.	0000096914
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO" SP. Z O.O.	0000197217
11	GOSPODARSTWO ROLNE "GOSPROL" SP. Z O.O.	0000173013
12	AGROBOR-KUJAWY I SP. Z O.O.	0000119545
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ARENDA"	0000074646
14	BERTRAM SP. Z O.O.	0000144181
15	AGAT SP. Z O.O.	0000267651
16	INVEST FARM SP. Z O.O.	0000292075
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ZIEMAR"	0000200465
18	POM-TERM SP. Z O.O.	0000536982
19	CM SITNO SP. Z O.O.	0000486537
20	KUB FARM SP. Z O.O.	0000207905
21	GOSPODARSTWO ROLNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - WYKONAWCZE	0000109837
22	AGRAR-TECHNIK SP. Z O.O.	0000110467
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CZECHACH	0000108359
24	BUDUS SP. Z O.O.	0000249698
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000169473
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ROL -POL"	0000087978
27	POLFARM.EU SP. Z O.O.	0000872341
28	HOLSTAR SP. Z O.O.	0000059468
29	ROLPOD SP. Z O.O.	0000114573
30	GOSPODARSTWO ROLNE KARWICE SP. Z O.O.	0000167810

AGRIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225936 NIP 8581732570 REGON 812744019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGRIZA

AGRIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000225936 NIP
8581732570 REGON
812744019