AGRIZA SP. Z O.O. | KRS: 0000225936

Podsumowanie

aktywa

34,6 mln

przychód

6,6 mln

zysk

694 tys.

wartość firmy

31,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŻARCZYN

Adres

, 42 C

Kod pocztowy

74-120

Rejestracja

2005-01-11

Rozpoczęcie działalności

2004-12-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agriza osiągnęła 6 564 897 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 367 748 zł. Pozostałe przychody to 197 150 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 673 853 zł.

Zysk netto wyniósł 693 895 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 326 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 564 897 zł w 2023 roku.
• 10 855 749 zł w 2022 roku.
• 13 970 061 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -70 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 693 895 zł w 2023 roku.
• 4 591 336 zł w 2022 roku.
• 8 152 175 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4607720.69

1116514.79

5882049.91

1888993.38

5550208.59

1438489.86

8828176.09

4453380.18

13970061.18

8152174.52

10855749.06

4591336.44

6564897.45

693894.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agriza wynosi 927 tys. zł.

EBITDA Agriza wynosi 1,41 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 35 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 926 581 zł w 2023 roku.
• 5 190 239 zł w 2022 roku.
• 8 179 739 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 412 412 zł w 2023 roku.
• 5 646 858 zł w 2022 roku.
• 8 656 983 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agriza wynosi 31 660 505 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 938 948 zł a 130 711 078 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 231 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 660 505 zł w 2023 roku.
• 50 154 343 zł w 2022 roku.
• 63 170 801 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6911581.04

18268573.22

57230401.4

8823074.87

23567785.42

64482374.92

8325312.88

22072161.19

67296334.36

13242264.13

39537444.27

84471855.08

20955091.77

63170800.92

114130443.28

16283623.59

50154342.85

130943098.92

6938948.4

31660504.84

130711078.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agriza wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agriza wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agriza charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agriza wynosi 2,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 7,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 279 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 2,79 mln zł w 2022 roku.
• 2,59 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.
• 419 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,65 mln zł w 2023 roku.
• 7,72 mln zł w 2022 roku.
• 6,02 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 420 354 zł.

Koszty operacyjne Agriza wyniosły 5 441 167 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 845 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 420 354 zł w 2023 roku
• 233 210 zł w 2022 roku
• 345 622 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agriza wyniosła 34 637 237 zł.

a

ktywa trwałe to 10 824 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 812 373 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 637 237 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 677 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 959 468 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 833 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 637 237 zł w 2023 roku.
• 34 832 352 zł w 2022 roku.
• 31 012 321 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17638580.25

19806103.72

20124492.2

25309639.54

31012320.7

34832352.32

34637237.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.25

0.24

0.1

0.12

0.33

0.32

0.07

0.09

0.28

0.26

0.18

0.21

0.52

0.5

0.26

0.29

0.59

0.58

0.13

0.14

0.48

0.42

0.02

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agriza wyniosły 1 959 468 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 637 237 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -228 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 959 468 zł w 2023 roku
• 2 096 578 zł w 2022 roku
• 2 680 682 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17638580.25

3330979.9

0.19

19806103.72

3685509.99

0.19

20124492.2

3300408.61

0.16

25309639.54

4191675.77

0.17

31012320.7

2680682.41

0.09

34832352.32

2096577.59

0.06

34637237.28

1959467.71

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agriza wykazała przychody na poziomie 6 564 897 zł.

Organizacja zarobiła 718 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 758 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 693 895 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4126 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 758 zł w 2023 roku
• 52 266 zł w 2022 roku
• 70 360 zł w 2021 roku

Wartość

0

1838

451

28492

70360

52266

24758

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agriza wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93778

0.86502

0.88204

0.37047

0.71483

0.70482

0.7308

0.60578

0

0.96684

0.90076

0.90396

0.37894

0.79175

0.76354

0.82103

0.68625

0.73619

0.95542

0.88964

0.90647

0.34484

0.73645

0.7336

0.77006

0.64941

0.69913

0.99032

0.93452

0.92609

0.37061

0.85345

0.85216

0.88422

0.75091

0.92484

0.9912

0.96196

0.94985

0.28453

0.87948

0.85378

0.90797

0.79648

0.95709

0.95631

0.90723

0.95234

0.24494

0.77561

0.77532

0.72773

0.59935

0.93176

0.81273

0.85842

0.95045

0.26064

0.51971

0.54203

0.51216

0.41363

0.87166

Powiązania

BERCHERT KAI - wspólnik

BORCHERT PETER - wspólnik

BORCHERT PETER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2011

Borchert Peter

Osoba

wspólnik

11.01.2005

05.12.2011

Borchert Peter

Osoba

wspólnik

05.12.2011

Berchert Kai

Osoba

wspólnik

11.01.2005

05.12.2011

Berchert Kai

Osoba

reprezentacja

11.01.2005

Borchert Peter

Osoba

Udziałowcy

Borchert Peter posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Berchert Kai posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2011 jest Borchert Peter kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2005 do 05.12.2011 był Borchert Peter kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do AGRIZA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE RĘDZINA SP. Z O.O.	0000189313
2	AGAT SP. Z O.O.	0000267651
3	SĄTOPY SP. Z O.O.	0000268994
4	GOSPODARSTWO ROLNE "GOSPROL" SP. Z O.O.	0000173013
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.	0000198906
6	ŁANPOL SP. Z O.O.	0000034358
7	GOSPODARSTWO ROLNE "WARKOCZ" Z.HAŁOŃ, W.TROJANOWSKI,	0000090821
8	GOSPODARSTWO ROLNE KARWICE SP. Z O.O.	0000167810
9	GOSPODARSTWO KREKI SP. Z O.O.	0000268948
10	KAMIENICA SP. Z O.O.	0000075731
11	MŁYN SP. Z O.O.	0000109134
12	BERTRAM SP. Z O.O.	0000144181
13	POLAN HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE GDAŃSK-WIENIEC	0000145603
14	TS AGRONOVA SP. Z O.O.	0000054416
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUDZICZCE	0000013257
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ROL	0000122229
17	AGROINWESTYCJA SP. Z O.O.	0000049578
18	GOSPODARSTWO ROLNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - WYKONAWCZE	0000109837
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO" SP. Z O.O.	0000197217
20	AGRO MOR SP. Z O.O.	0000382991
21	BRACIA LAIRD SP. Z O.O.	0000071453
22	BUDUS SP. Z O.O.	0000249698
23	POM-TERM SP. Z O.O.	0000536982
24	KUB FARM SP. Z O.O.	0000207905
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "AGRO-SAD" W ŚRODZIE	0000106464
26	AGROBOR-KUJAWY I SP. Z O.O.	0000119545
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ROL -POL"	0000087978
28	GOSPODARSTWO ROLNO HANDLOWE "GOŁASZYN" SP. Z O.O.	0000133755
29	HOLSTAR SP. Z O.O.	0000059468
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "ARENDA"	0000074646

AGRIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225936 NIP 8581732570 REGON 812744019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRIZA

AGRIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000225936 NIP
8581732570 REGON
812744019