PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO" SP. Z O.O. | KRS: 0000197217

Podsumowanie

aktywa

33 mln

przychód

10,6 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

34,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

DĘBOWO

Adres

BOHATERÓW, 2

Kod pocztowy

89-110

Rejestracja

2004-02-26

Rozpoczęcie działalności

1994-09-12

Kapitał zakładowy

63000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA SAMOISTNA LUB ŁĄCZNA REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność portali internetowych Uprawa winogron

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolno-Przemysłowe Dębowo osiągnęła 10 633 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 621 256 zł. Pozostałe przychody to 12 033 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 814 542 zł.

Zysk netto wyniósł 1 806 715 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 694 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 633 289 zł w 2024 roku.
• 10 477 340 zł w 2023 roku.
• 11 258 595 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 806 715 zł w 2024 roku.
• 1 999 404 zł w 2023 roku.
• 2 504 350 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5775265.97

1202191.1

6074650.22

726332.08

5624482.94

-86545.24

7150142.34

1950542.39

8717285.31

2302756.03

11258594.77

2504350.28

10477340.48

1999404.23

10633289.25

1806714.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolno-Przemysłowe Dębowo wynosi 1,83 mln zł.

EBITDA Rolno-Przemysłowe Dębowo wynosi 2,44 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 831 807 zł w 2024 roku.
• 1 975 854 zł w 2023 roku.
• 2 495 823 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 114 646 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 438 385 zł w 2024 roku.
• 2 543 825 zł w 2023 roku.
• 2 985 489 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolno-Przemysłowe Dębowo wynosi 34 493 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 949 934 zł a 107 614 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 968 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 493 417 zł w 2024 roku.
• 33 817 710 zł w 2023 roku.
• 34 858 778 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8662898.96

20711239.18

64278919.8

7263320.8

19374691.66

66237848.12

0

16104342.89

65891667.16

10725213.51

26451434.44

74040017.68

13075927.96

30479931.57

82439380.88

16887892.16

34858777.59

92456782

15716010.72

33817710.37

100454398.92

15949933.88

34493416.6

107614387.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno-Przemysłowe Dębowo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolno-Przemysłowe Dębowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 902 659 zł.

Koszty operacyjne Rolno-Przemysłowe Dębowo wyniosły 8 789 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 168 832 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 902 659 zł w 2024 roku
• 2 548 372 zł w 2023 roku
• 2 310 955 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolno-Przemysłowe Dębowo wyniosła 32 999 714 zł.

a

ktywa trwałe to 10 888 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 111 015 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 999 714 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 903 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 096 117 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 665 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 999 714 zł w 2024 roku.
• 31 719 015 zł w 2023 roku.
• 29 731 674 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21339065.95

21993791.76

21649495.58

21656831.67

26876678.05

29731674.29

31719015.03

32999713.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.21

0.03

0.04

0.12

0

-0.01

-0.02

0.09

0.11

0.27

0.09

0.11

0.27

0.26

0.08

0.11

0.22

0.06

0.08

0.19

0.05

0.07

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolno-Przemysłowe Dębowo wyniosły 6 096 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 999 714 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 096 117 zł w 2024 roku
• 6 605 415 zł w 2023 roku
• 6 617 479 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21339065.95

5269336

0.25

21993791.76

5434329.73

0.25

21649495.58

5176578.79

0.24

21656831.67

3146827.25

0.15

26876678.05

6266832.83

0.23

29731674.29

6617478.79

0.22

31719015.03

6605415.3

0.21

32999713.99

6096117.16

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolno-Przemysłowe Dębowo wykazała przychody na poziomie 10 633 289 zł.

Organizacja zarobiła 1 843 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 806 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5294 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 057 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6801 zł w 2022 roku

Wartość

0

3071

0

14403

11803

6801

0

37057

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rolno-Przemysłowe Dębowo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94495

0.89616

0.91032

0.41961

0.6774

0.66085

0.73102

0.58256

0

0.88448

0.90376

0.91336

0.42952

0.56194

0.51495

0.59885

0.49532

0.7708

0.14967

0.89126

0.9116

0.41974

0.28245

0.30198

0.30158

0.20945

0

0.95729

0.90897

0.91149

0.35192

0.68549

0.66292

0.74819

0.61918

0.8808

0.93175

0.91387

0.92734

0.44988

0.58012

0.57028

0.68286

0.56059

0.8326

0.89036

0.91207

0.9275

0.45207

0.53254

0.47932

0.62003

0.54499

0.76832

0.92322

0.92271

0.93839

0.44837

0.62514

0.60319

0.70463

0.6109

0

0.91873

0.93014

0.93545

0.44746

0.58859

0.54693

0.66121

0.59515

0.88608

Powiązania

Ż JANINA - reprezentacja

M ROMAN - reprezentacja

U JACEK - reprezentacja

K MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2010

11.07.2011

K Mirosław

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

20.12.2024

K Mirosław

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

26.02.2004

05.11.2010

K Mirosław

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

11.07.2011

20.12.2024

K Mirosław

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

26.02.2004

K Mirosław

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

26.02.2004

05.11.2010

W Zdzisław

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

26.02.2004

30.06.2006

B Leszek

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

26.02.2004

Ż Janina

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

26.02.2004

30.06.2006

P Stanisław

Listopad 1948

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

M Roman

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

30.06.2006

U Jacek

Czerwiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Kozłowski Mirosław posiada 204 udziałów, które stanowią 58.3% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2024 jest Kozłowski Mirosław kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2011 do 20.12.2024 był Kozłowski Mirosław kontrolując 32% udziałów.

W okresie od 05.11.2010 do 11.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Kozłowski Mirosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WEROL" SP. Z O.O.	0000198906
2	GOSPODARSTWO ROLNE RĘDZINA SP. Z O.O.	0000189313
3	POL-LAS SP. Z O.O.	0000397282
4	EKOROL SP. Z O.O.	0000147639
5	GOSPODARSTWO ROLNO HANDLOWE "GOŁASZYN" SP. Z O.O.	0000133755
6	ALMARI AGRO SP. Z O.O.	0000156211
7	TS AGRONOVA SP. Z O.O.	0000054416
8	AGAT SP. Z O.O.	0000267651
9	GOSPODARSTWO ROLNE "WARKOCZ" Z.HAŁOŃ, W.TROJANOWSKI,	0000090821
10	MŁYN SP. Z O.O.	0000109134
11	BRACIA LAIRD SP. Z O.O.	0000071453
12	GOSPODARSTWO ROLNE "GOSPROL" SP. Z O.O.	0000173013
13	AGROINWESTYCJA SP. Z O.O.	0000049578
14	GOSPODARSTWO KREKI SP. Z O.O.	0000268948
15	GOSPODARSTWO ROLNE BRZEZINKI SP. Z O.O.	0000567547
16	KUB FARM SP. Z O.O.	0000207905
17	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000062453
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWE POLE GÓRZNO	0000065664
19	SEE-AGRO SP. Z O.O.	0000096914
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W RUDZICZCE	0000013257
21	KAMIENICA SP. Z O.O.	0000075731
22	SĄTOPY SP. Z O.O.	0000268994
23	ŁANPOL SP. Z O.O.	0000034358
24	GOSPODARSTWO ROLNE KARWICE SP. Z O.O.	0000167810
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CZECHACH	0000108359
26	HEDRO FARMS POLSKA SP. Z O.O.	0000097905
27	FLEWO-POL SP. Z O.O.	0000196017
28	GOSPROL SP. Z O.O.	0000172745
29	MIROL SP. Z O.O.	0000154085
30	AMAL SP. Z O.O.	0000267721

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000197217 NIP 5581001244 REGON 091116105

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO"

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "DĘBOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197217 NIP
5581001244 REGON
091116105