Organizacja Handlowo - Biuro - Serwis osiągnęła 181 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 449 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 725 zł.
Zysk netto wyniósł 21 725 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 181 449 zł w 2024 roku. • 171 356 zł w 2023 roku. • 176 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 725 zł w 2024 roku. • 21 714 zł w 2023 roku. • -28 237 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Biuro - Serwis wynosi 229 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 748 zł a 453 624 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 229 613 zł w 2024 roku. • 206 547 zł w 2023 roku. • 117 794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Biuro - Serwis wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Handlowo - Biuro - Serwis wynosi 25 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 725 zł w
2024 roku. • 21 714 zł w
2023 roku. • -28 272 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 794 zł w
2024 roku. • 21 714 zł w
2023 roku. • -28 272 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo - Biuro - Serwis wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Biuro - Serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Biuro - Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - Biuro - Serwis wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
32 999
zł.
Koszty operacyjne Handlowo - Biuro - Serwis wyniosły
159 725
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 32 999 zł w 2024 roku • 36 040 zł w 2023 roku • 31 408 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Biuro - Serwis wyniosła 76 275 zł.
a
ktywa trwałe to 15 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 278 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 76 275 zł w 2024 roku. • 75 243 zł w 2023 roku. • 75 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Biuro - Serwis wyniosły 47 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 278 zł w 2024 roku • 67 971 zł w 2023 roku • 90 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Biuro - Serwis wykazała przychody na poziomie 181 449 zł.
Organizacja zarobiła 21 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Handlowo - Biuro - Serwis wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
+3 mies. 1 dni14-10-2019
2017
+1 mies. 6 dni20-08-2018
2016
+13 mies. 5 dni14-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie