Budowa domów jednorodzinnych w osiedlu TYNIEC Park II|Instalacje pod pompy ciepła i systemy fotowoltaiczne|Wysoka jakość materiałów oraz wykonania|Każdy dom z dwoma miejscami postojowymi|Dogodna lokalizacja z dostępem do komunikacji miejskiej i terenów rekreacyjnych
KONTRAKT DEVELOPMENT to firma deweloperska, której oferta obejmuje budowę nowoczesnych domów jednorodzinnych w atrakcyjnej lokalizacji pod Krakowem. Osiedle TYNIEC Park II zrealizowane przez tę spółkę charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami, które obejmują instalacje pod systemy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła, co sprzyja oszczędnościom energetycznym i ekologicznemu trybowi życia. Domy w tym osiedlu wyróżniają się wysoką jakością wykonania, optymalnymi kosztami ogrzewania oraz funkcjonalnymi wnętrzami. Oferta obejmuje wolnostojące nieruchomości o powierzchni 133,94 m², z działkami o powierzchni około 4 arów. Ponadto, inwestycja zapewnia wygodę mieszkańcom poprzez dwa miejsca postojowe przypisane do każdego domu oraz dodatkowe miejsca parkingowe dla odwiedzających. Osiedle znajduje się w malowniczej okolicy, w pobliżu terenów rekreacyjnych i komunikacji publicznej, co dodatkowo podnosi komfort życia mieszkańców. KONTRAKT DEVELOPMENT stawia na połączenie estetyki, funkcjonalności oraz nowoczesnych technologii, co czyni tę inwestycję szczególnie atrakcyjną dla osób poszukujących spokojnego miejsca do życia niedaleko centrum Krakowa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kontrakt Development osiągnęła 7 587 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 581 668 zł. Pozostałe przychody to 5810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 284 906 zł.
Zysk netto wyniósł 2 296 762 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 067 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 587 477 zł w 2024 roku. • 2 526 557 zł w 2023 roku. • 5 586 385 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 324 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 296 762 zł w 2024 roku. • 488 271 zł w 2023 roku. • 2 371 633 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kontrakt Development wynosi 15 381 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 136 290 zł a 32 154 668 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 020 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 381 656 zł w 2024 roku. • 5 139 951 zł w 2023 roku. • 16 084 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kontrakt Development wynosi 2,52 mln zł.
EBITDA Kontrakt Development wynosi 2,52 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
369 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 520 113 zł w
2024 roku. • 713 643 zł w
2023 roku. • 2 786 008 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kontrakt Development wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kontrakt Development wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kontrakt Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kontrakt Development wynosi 347 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 459 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 459 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 347 tys. zł w 2024 roku. • 219 tys. zł w 2023 roku. • 537 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 228 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku. • 168 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 459 tys. zł w 2024 roku. • 536 tys. zł w 2023 roku. • 1,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
158 509
zł.
Koszty operacyjne Kontrakt Development wyniosły
5 061 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 158 509 zł w 2024 roku • 173 851 zł w 2023 roku • 133 309 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kontrakt Development wyniosła 3 266 748 zł.
a
ktywa trwałe to 348 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 917 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 266 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 515 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 751 694 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 266 748 zł w 2024 roku. • 6 039 290 zł w 2023 roku. • 7 386 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 152%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kontrakt Development wyniosły 1 751 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 266 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 751 694 zł w 2024 roku • 4 035 965 zł w 2023 roku • 3 554 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kontrakt Development wykazała przychody na poziomie 7 587 477 zł.
Organizacja zarobiła 2 524 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 296 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 227 457 zł w 2024 roku • 53 813 zł w 2023 roku • 203 233 zł w 2022 roku
Organizacja Kontrakt Development wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 141 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-141
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−4 mies. 26 dni20-02-2024
2022
−4 mies. 29 dni16-02-2023
2021
−8 mies. 3 dni14-02-2022
2020
−7 mies. 27 dni20-02-2021
2019
−7 mies. 9 dni10-03-2020
2018
−3 mies. 22 dni25-03-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie