Organizacja Malanowo osiągnęła 62 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 249 zł.
Strata netto wyniosła 1249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 000 zł w 2020 roku.
• 203 693 zł w 2019 roku.
• 61 303 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1249 zł w 2020 roku.
• 6810 zł w 2019 roku.
• 3708 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malanowo wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Malanowo wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1342 zł w
2020 roku.
• 6829 zł w
2019 roku.
• 4466 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1342 zł w
2020 roku.
• 6829 zł w
2019 roku.
• 4466 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malanowo wynosi 235 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 035 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 581 zł w 2020 roku.
• 358 221 zł w 2019 roku.
• 245 776 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malanowo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,85% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malanowo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Malanowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malanowo wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 24 tys. zł w 2020 roku.
• 27 tys. zł w 2019 roku.
• 24 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 1 tys. zł w 2019 roku.
• 1 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2020 roku.
• 91 tys. zł w 2019 roku.
• 88 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4000
zł.
Koszty operacyjne Malanowo wyniosły 63 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4000 zł w 2020 roku
• 14 500 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2020 roku
•
7% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malanowo wyniosła 291 021 zł.
a
ktywa trwałe to 1500 zł.
a
ktywa obrotowe to 289 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 021 zł w 2020 roku.
• 290 982 zł w 2019 roku.
• 272 550 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 197335.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 197335.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malanowo wyniosły 32 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 024 zł w 2020 roku
• 30 736 zł w 2019 roku
• 19 114 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2020 roku
• 11% w 2019 roku
• 7% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malanowo wykazała przychody na poziomie 62 000 zł.
Organizacja zarobiła -1144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 zł w 2020 roku
• 79 zł w 2019 roku
• 796 zł w 2018 roku
Organizacja Malanowo wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wosik Jan
posiada 4060 udziałów,
które stanowią 71.7% firmy.
Wosik Ewa
posiada 800 udziałów,
które stanowią 14.1% firmy.
Wosik Paweł
posiada 800 udziałów,
które stanowią 14.1% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2010 jest
Wosik Jan
kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2005 do 25.02.2010
był Wosik Jan
kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 05.05.2004 do 24.01.2005 najwięcej udziałów posiadał Wosik Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.