Organizacja Malanowo osiągnęła 62 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 249 zł.
Strata netto wyniosła 1249 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 62 000 zł w 2020 roku. • 203 693 zł w 2019 roku. • 61 303 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1249 zł w 2020 roku. • 6810 zł w 2019 roku. • 3708 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malanowo wynosi 235 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 035 987 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 235 581 zł w 2020 roku. • 358 221 zł w 2019 roku. • 245 776 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Malanowo wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Malanowo wynosi -1 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1342 zł w
2020 roku. • 6829 zł w
2019 roku. • 4466 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1342 zł w
2020 roku. • 6829 zł w
2019 roku. • 4466 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malanowo wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku. • 2,82% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malanowo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Malanowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Malanowo wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2020 roku. • 27 tys. zł w 2019 roku. • 24 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 1 tys. zł w 2019 roku. • 1 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2020 roku. • 91 tys. zł w 2019 roku. • 88 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4000
zł.
Koszty operacyjne Malanowo wyniosły
63 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4000 zł w 2020 roku • 14 500 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2020 roku •
7% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malanowo wyniosła 291 021 zł.
a
ktywa trwałe to 1500 zł.
a
ktywa obrotowe to 289 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 024 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 291 021 zł w 2020 roku. • 290 982 zł w 2019 roku. • 272 550 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 197335.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 197335.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malanowo wyniosły 32 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 021 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 024 zł w 2020 roku • 30 736 zł w 2019 roku • 19 114 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2020 roku • 11% w 2019 roku • 7% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malanowo wykazała przychody na poziomie 62 000 zł.
Organizacja zarobiła -1144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 105 zł w 2020 roku • 79 zł w 2019 roku • 796 zł w 2018 roku
Organizacja Malanowo wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wosik Jan posiada 4060
udziałów,
które stanowią
71.7% firmy.
Wosik Ewa posiada 800
udziałów,
które stanowią
14.1% firmy.
Wosik Paweł posiada 800
udziałów,
które stanowią
14.1% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2010 jest Wosik Jan kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2005 do 25.02.2010
był Wosik Jan kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 05.05.2004 do 24.01.2005 najwięcej udziałów posiadał Wosik Jan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.