INSTYTUT OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII SP. Z O.O. | KRS: 0000204929

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

646 tys.

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻYWNEGO, 23

Kod pocztowy

02-701

Rejestracja

2004-04-23

Rozpoczęcie działalności

1998-03-27

Kapitał zakładowy

164000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.higtec.nazwa.pl/

Email

kontakt@nazwa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Opis

Lider technologii turbin hydrokinetycznych w Polsce
Zarządzanie i sprzedaż energii z odnawialnych źródeł
Obsługa projektów od koncepcji po realizację
Innowacyjne projekty – pływające elektrownie wodne, mikro turbiny parowe
Zwycięzca konkursu Huawei Startup Challenge dla projektu PEW

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instytut Optymalizacji Technologii osiągnęła 645 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 645 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 758 932 zł.

Strata netto wyniosła 1 113 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 645 664 zł w 2024 roku.
• 173 237 zł w 2023 roku.
• 1 307 645 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -181 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 113 268 zł w 2024 roku.
• -1 261 125 zł w 2023 roku.
• 1 179 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

89483.78

-21956.34

1168062.11

945124.33

1449546.78

1143065.62

1151117.22

939668.26

1307645.22

1179081.69

173237.23

-1261124.61

645663.96

-1113268.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Instytut Optymalizacji Technologii wynosi -1,11 mln zł.

EBITDA Instytut Optymalizacji Technologii wynosi 351 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 180 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 105 981 zł w 2024 roku.
• -1 261 127 zł w 2023 roku.
• 1 185 663 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 432 zł w 2024 roku.
• 21 066 zł w 2023 roku.
• 1 190 678 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instytut Optymalizacji Technologii wynosi 1 988 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 308 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 988 361 zł w 2024 roku.
• 2 503 749 zł w 2023 roku.
• 8 929 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

156968.5

519000.76

806155.89

5365361.28

13231740.62

1663455.1

7202082.11

16002918.68

1726675.83

6976839.26

13155355.64

1961467.83

8929971.78

17823368.2

0

2503748.68

12737371.72

0

1988361.02

8308898.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut Optymalizacji Technologii wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instytut Optymalizacji Technologii charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Instytut Optymalizacji Technologii wyniosły 1 751 645 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instytut Optymalizacji Technologii wyniosła 2 718 385 zł.

a

ktywa trwałe to 1 781 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 936 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 718 385 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 077 225 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 718 385 zł w 2024 roku.
• 3 563 000 zł w 2023 roku.
• 4 847 593 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

172404.69

1409189.72

2450100.02

3493298.99

4847592.97

3563000.12

2718384.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła -171%.

Marża netto wyniosła -172%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.17

-0.23

-0.25

0.67

0.88

0.81

0.47

0.52

0.79

0.27

0.29

0.83

0.82

0.24

0.26

0.91

0.9

-0.35

-0.4

-7.3

-7.28

-0.41

-0.54

-1.71

-1.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instytut Optymalizacji Technologii wyniosły 641 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 718 385 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 641 160 zł w 2024 roku
• 378 657 zł w 2023 roku
• 391 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

172404.69

42654.5

0.25

1409189.72

334315.2

0.24

2450100.02

232159.88

0.09

3493298.99

225626.01

0.06

4847592.97

391750.92

0.08

3563000.12

378657.19

0.11

2718384.81

641160.3

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instytut Optymalizacji Technologii wykazała przychody na poziomie 645 664 zł.

Organizacja zarobiła -1 109 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3554 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 113 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3554 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6551 zł w 2022 roku

Wartość

0

1266

5884

10101

6551

0

3554

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Instytut Optymalizacji Technologii wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15803

0.38528

0.4863

0.35014

0.16807

0.17217

0.20205

0.15031

0

0.94872

0.72201

0.79737

0.36529

0.97834

0.97559

0.93369

0.85177

0.62497

0.9544

0.75955

0.85741

0.20109

0.97838

0.97519

0.86417

0.7189

0.75085

0.94592

0.7294

0.8935

0.16613

0.9806

0.97849

0.75794

0.58429

0.76074

0.95192

0.71935

0.91256

0.18704

0.99371

0.98821

0.70744

0.54189

0.67118

0.01224

0.39692

0.87952

0.23568

0.04612

0.03258

0.11767

0.09093

0

0.0156

0.5311

0.83762

0.41201

0.0677

0.05183

0.10953

0.07999

0.53321

Powiązania

O ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2013

O Artur

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

23.04.2004

16.12.2011

O Artur

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

16.12.2011

08.02.2013

O Artur

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

23.04.2004

16.12.2011

S Arkadiusz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

23.04.2004

O Artur

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

23.04.2004

16.12.2011

S Arkadiusz

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Olszewski Artur posiada 1600 udziałów, które stanowią 97.6% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2013 jest Olszewski Artur kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2011 do 08.02.2013 był Olszewski Artur kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2004 do 16.12.2011:
• Olszewski Artur (50% udziałów)
• Sieńko Arkadiusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do INSTYTUT OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII

	Organizacja	Numer KRS
1	MTX SP. Z O.O. S.K.A.	0000452512
2	INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000620307
3	TATAGEO SP. Z O.O.	0000843357
4	HABER SP. Z O.O.	0000839459
5	BECKER AVIONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000116067
6	EUROTEC RECYCLING SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000516246
7	PEWIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000711424
8	MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE	0000624964
9	EKO-KONSULT SP. Z O.O.	0000696797
10	GEO-LAB ARSZYŁO SP. K.	0000716760
11	HAV DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000265848
12	MTX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001144574
13	AGENCJA INWESTYCYJNA TERRA SP. Z O.O.	0000173643
14	BUDEMAC SP. Z O.O.	0000099335
15	ENERGY MAX POWER SP. Z O.O.	0000497539
16	INFRARES SP. Z O.O.	0000439778
17	PRO GEO SP. Z O.O.	0000152720
18	ENERGOLINIA SP. Z O.O.	0000103832
19	TECHNIKA WINK SP. Z O.O.	0000599018
20	MATBEZ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000559369
21	DREWA SP. Z O.O.	0000160701
22	SIGUR SP. Z O.O. SP. K.	0000718938
23	CONE AMG SP. Z O.O.	0000663296
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I USŁUG TECHNICZNYCH	0000130640
25	KROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ W UPADŁOŚCI	0000965707
26	D2RT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000483922
27	CYFROWA FABRYKA SP. Z O.O.	0000451257
28	TM - INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000548153
29	SABOR AUTOMATION SP. Z O.O. SP. K.	0000921981
30	AGENCJA INWESTYCYJNA TERRA I WSPÓLNICY	0000308617

INSTYTUT OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204929 NIP 5291517933 REGON 012983074

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTYTUT OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII

INSTYTUT OPTYMALIZACJI TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204929 NIP
5291517933 REGON
012983074