TOP-TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000204254

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

84 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

PRZYTOCZNA

Adres

GŁÓWNA, 26

Kod pocztowy

66-340

Rejestracja

2004-05-06

Rozpoczęcie działalności

1993-08-31

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDNA OSOBA JEST ONA UPOWAŻNIONA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z MINIMUM DWÓCH OSÓB OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WINNY BYĆ SKŁADANE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PRZEZ DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność organizatorów turystyki Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Trade osiągnęła 83 849 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 83 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 696 zł.

Zysk netto wyniósł 59 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 849 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 13 249 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 153 zł w 2024 roku.
• -20 649 zł w 2023 roku.
• -52 770 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-11566.8

0

144467.45

121152.05

184814.74

136774.18

7200.59

-15003.16

13248.86

-52769.98

1.08

-20648.52

83848.63

59152.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Trade wynosi 59 tys. zł.

EBITDA Top-Trade wynosi 59 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Trade wynosi 1 302 083 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 125 773 zł a 5 384 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 302 083 zł w 2024 roku.
• 965 210 zł w 2023 roku.
• 989 528 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

374256

1996032

0

365580.9

1949764.8

216701.18

1037364.77

2434373

277222.11

1701832.12

5501469.72

0

1025073.6

5441457.08

0

989528.29

5230377.16

0

965210.05

5147783.08

125772.95

1302083.26

5384393.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Top-Trade wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Trade wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Trade wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 269 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 269 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 269 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 345 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Top-Trade wyniosły 24 696 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Trade wyniosła 1 361 479 zł.

a

ktywa trwałe to 1 059 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 302 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 361 479 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 346 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 381 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 361 479 zł w 2024 roku.
• 1 291 821 zł w 2023 roku.
• 1 333 693 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

499008

487441.2

723393.5

1392434.57

1376159.87

1333693.04

1291821.12

1361478.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0

0.17

0.2

0.92

0.84

0.1

0.81

0.74

-0.01

-2.08

-0.04

-3.98

-0.02

-34415

-19119

0.04

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Trade wyniosły 15 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 361 479 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 381 zł w 2024 roku
• 4875 zł w 2023 roku
• 26 099 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

499008

0

487441.2

0

723393.5

114800.25

0.16

1392434.57

17067.14

0.01

1376159.87

15795.6

0.01

1333693.04

26098.75

0.02

1291821.12

4875.35

0

1361478.95

15380.58

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Trade wykazała przychody na poziomie 83 849 zł.

Organizacja zarobiła 59 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11424

12690

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Top-Trade wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13401

0

0.25758

0

0.1466

0.11687

0

0.23438

0.00127

0.26651

0

0.20577

0.16794

0

0.57561

0.29268

0.2939

0.43167

0.97337

0.98742

0.83797

0.7619

0.87622

0.54691

0.32338

0.38519

0.12975

0.95461

0.9648

0.68831

0.56579

0.86506

0.1425

0.1774

0.36192

0.12938

0.05085

0.05519

0.1484

0.13747

0

0.0991

0.19761

0.34363

0.18107

0.04666

0.04326

0.1105

0.10165

0

0.19683

0.14986

0.33818

0.00142

0.00318

0.00167

0.20851

0.19516

0

0.46049

0.24572

0.30804

0.12039

0.94633

0.9414

0.48714

0.41479

0

Powiązania

MARA - wspólnik

R MANUEL - reprezentacja

BORDOGNA LUCA - wspólnik

IMMOBILIARE CINQUEEFFE S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2004

24.07.2008

Roncalli Manuel

Osoba

wspólnik

24.07.2008

22.01.2020

Roncalli Manuel

Osoba

wspólnik

06.05.2004

24.07.2008

Cugini Gustavo

Osoba

wspólnik

24.07.2008

29.08.2017

Rottigni Riccardo

Osoba

wspólnik

24.07.2008

22.01.2020

Bordogna Luca

Osoba

wspólnik

22.01.2020

Bordogna Luca

Osoba

wspólnik

22.01.2020

04.01.2022

Faenum D.o.o.

Organizacja

wspólnik

29.08.2017

22.01.2020

Faenum D.o.o.

Organizacja

wspólnik

22.01.2020

Mara

Organizacja

wspólnik

04.01.2022

Immobiliare Cinqueeffe S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

06.05.2004

09.10.2015

Cugini Gustavo

Osoba

reprezentacja

21.05.2018

22.01.2020

R Arturo

Marzec 1945

Osoba

reprezentacja

09.10.2015

21.05.2018

Roncalli Arturo

Osoba

reprezentacja

22.01.2020

R Manuel

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Mara posiada 3500 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Bordogna Luca posiada 3500 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Immobiliare Cinqueeffe S.r.l. posiada 3000 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bordogna Luca (35% udziałów)
• Mara (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2020 do 04.01.2022:
• Bordogna Luca (35% udziałów)
• Mara (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2017 do 22.01.2020:
• Bordogna Luca (33% udziałów)
• Faenum D.o.o. (33% udziałów)
• Roncalli Manuel (33% udziałów)

Podobne organizacje do TOP-TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	KŁĘBANOWICE SP. Z O.O.	0000381328
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE	0000213613
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000105377
4	"ZAGÓRZANY" GOSPODARSTWO RODZINNE EKO	0000594040
5	ROLPOLNIK SP. Z O.O.	0000200471
6	LAND SCAPE SP. Z O.O.	0000861723
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"	0000206341
8	SCHEDEL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000495518
9	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W KAZANOWIE	0000194963
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BAŁTYK" W KAMIONCE	0000420802
11	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.	0000178855
12	NEOVISON SP. Z O.O.	0000447121
13	AGRON SP. Z O.O.	0000199282
14	AGRO-MATEUSZ SP. Z O.O.	0000276975
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"	0000193507
16	"GOSPODARSTWO RĘBOWO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211781
17	GRZYMALIN SP. Z O.O.	0000396152
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000191957
19	ARKADIA SP. Z O.O.	0000140379
20	CHEC MAZUR SP. Z O.O.	0000296461
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W WOLI	0000223850
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA II W MĄCZNIKACH	0000167623
23	EURO STUD FARM SP. Z O.O.	0000204737
24	RFD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000368580
25	ROLNIECH SP. Z O.O.	0000515812
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA BZOWO	0000127251
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PROMIEŃ"	0000157077
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000198058
29	ROL - BY SP. Z O.O.	0000199126
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. 11-GO LISTOPADA	0000105020

TOP-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204254 NIP 7870009017 REGON 630154600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-TRADE

TOP-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204254 NIP
7870009017 REGON
630154600