Specjalizacja w robót elewacyjnych i termorenowacji budynków
Doradztwo finansowe przy realizacji projektów budowlanych
Realizacja projektów zgodnie z europejskimi normami ochrony środowiska
Promocja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu
Ponad 33-letnie doświadczenie w branży budowlanej
Firma DEVICE Sp. z o.o. działa na rynku budowlanym od 1991 roku, budując solidną reputację poprzez doskonałe zarządzanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz urządzeń. Specjalizuje się w wykonawstwie robót elewacyjnych, ze szczególnym naciskiem na termorenowację i modernizację budynków. W tym zakresie firma oferuje kompleksowe usługi, w tym docieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej. DEVICE rozumie znaczenie dostosowania obiektów do aktualnych norm energetycznych, stąd podejmuje działania mające na celu przystosowanie budynków do nowych standardów ochrony środowiska.
Oprócz usług budowlanych, DEVICE zapewnia doradztwo finansowe, łącząc wykonawstwo z możliwością jego finansowania, co zwiększa atrakcyjność oferty dla klientów. Firma promuje również zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), co podkreśla jej zaangażowanie w odpowiedzialne podejście do działań budowlanych oraz relacji z partnerami i klientami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i efektywnemu zarządzaniu, DEVICE zrealizowało imponującą liczbę projektów, wynoszącą ponad 2.845.000 m² elewacji. Jej realizacje obejmują zarówno budynki mieszkalne, jak i biurowe czy użyteczności publicznej, co dowodzi jej wszechstronności i umiejętności dostosowania się do różnorodnych potrzeb rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Device osiągnęła 33 492 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 492 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 971 816 zł.
Zysk netto wyniósł 520 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 818 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 492 538 zł w 2024 roku.
• 41 129 124 zł w 2023 roku.
• 35 939 443 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 722 zł w 2024 roku.
• 610 694 zł w 2023 roku.
• 1 004 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Device wynosi 907 tys. zł.
EBITDA Device wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 907 194 zł w
2024 roku.
• 901 733 zł w
2023 roku.
• 707 238 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 087 818 zł w
2024 roku.
• 1 042 166 zł w
2023 roku.
• 866 033 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Device wynosi 26 753 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 342 697 zł a 83 731 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 790 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 753 942 zł w 2024 roku.
• 34 004 980 zł w 2023 roku.
• 31 662 050 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Device wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Device wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Device charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Device wynosi 446 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 446 tys. zł w 2024 roku.
• 599 tys. zł w 2023 roku.
• 546 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 1,65 mln zł w 2023 roku.
• 1,41 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 419 684
zł.
Koszty operacyjne Device wyniosły 32 585 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
431 395 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 419 684 zł w 2024 roku
• 4 116 589 zł w 2023 roku
• 4 280 621 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Device wyniosła 18 808 363 zł.
a
ktywa trwałe to 4 650 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 157 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 808 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 123 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 684 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 381 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 808 363 zł w 2024 roku.
• 22 469 243 zł w 2023 roku.
• 15 299 801 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Device wyniosły 15 684 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 808 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 805 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 684 766 zł w 2024 roku
• 16 945 525 zł w 2023 roku
• 10 386 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Device wykazała przychody na poziomie 33 492 538 zł.
Organizacja zarobiła 689 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 989 zł w 2024 roku
• 198 119 zł w 2023 roku
• 293 028 zł w 2022 roku