SAGANOWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000201612

Podsumowanie

aktywa

70 tys.

przychód

30 tys.

zysk

-46 tys.

wartość firmy

20 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STRASZYN

Adres

UL. OBJAZDOWA, 5

Kod pocztowy

83-010

Rejestracja

2004-03-29

Rozpoczęcie działalności

1990-04-10

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Badanie rynku i opinii publicznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Saganowski Investments osiągnęła 30 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 171 zł.

Strata netto wyniosła 45 971 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -90 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 200 zł w 2024 roku.
• 43 400 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 971 zł w 2024 roku.
• -40 853 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

667041.22

-265779.59

1355361.33

-221695.34

800912.64

-109886.55

1317669.01

-92552.48

293397.38

-39803.02

0

43400

-40853.33

30200

-45971.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Saganowski Investments wynosi -46 tys. zł.

EBITDA Saganowski Investments wynosi -46 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Saganowski Investments wynosi 20 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 75 500 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 133 zł w 2024 roku.
• 28 933 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

712468.03

1667603.05

0

1005076.6

3388403.33

0

553033.73

2002281.6

0

878446.01

3294172.52

0

195598.25

733493.45

0

28933.33

108500

0

20133.33

75500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saganowski Investments wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Saganowski Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 111 zł.

Koszty operacyjne Saganowski Investments wyniosły 76 171 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 111 zł w 2024 roku
• 12 541 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Saganowski Investments wyniosła 70 070 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8848 zł.

a

ktywa obrotowe to 61 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -260 334 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 330 403 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -215 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 070 zł w 2024 roku.
• 77 691 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1577658.83

682432.24

1331604.06

266956.19

128687.58

0

77690.65

70069.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła -152%.

Marża netto wyniosła -152%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.74

-0.4

-0.32

-1.64

-0.16

-0.08

-4.32

-0.08

-0.14

-0.35

1.38

-0.02

-0.07

-0.31

0.37

-0.14

-0.53

0.2

-0.94

-0.66

0.18

-1.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Saganowski Investments wyniosły 330 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 472%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 330 403 zł w 2024 roku
• 278 553 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 472% w 2024 roku
• 359% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1577658.83

1220626.98

0.77

682432.24

547095.73

0.8

1331604.06

1306148.1

0.98

266956.19

334058.71

1.25

128687.58

235593.12

1.83

0

77690.65

278552.71

3.59

70069.56

330403.14

4.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Saganowski Investments wykazała przychody na poziomie 30 200 zł.

Organizacja zarobiła -45 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Saganowski Investments wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07347

0.61115

0.50326

0.686

0.19447

0.18115

0.09755

0.04277

0

0.09572

0.72503

0.40317

0.69319

0.26982

0.22856

0.07477

0.02216

0

0.11826

0.64199

0.48251

0.7942

0.25946

0.25992

0.14658

0.0112

0

0.15002

0.72458

0.31308

0.89822

0.32799

0.32871

0.07134

0.96161

0

0.17613

0.49634

0.26075

0.9344

0.261

0.24295

0.07606

0.80054

0

0.38399

0.00117

0.00005

0

0.18177

0.27831

0.2037

0.962

0.12569

0.12729

0.05218

0.71495

0

0.18696

0.20793

0.14873

0.97156

0.10182

0.09753

0.0418

0.70323

0

Powiązania

S MACIEJ - wspólnik

S MICHAŁ - wspólnik

S KRYSTYNA - prokurent

S ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2004

31.12.2012

S Zbigniew

Wrzesień 1945

Osoba

wspólnik

31.12.2012

S Zbigniew

Wrzesień 1945

Osoba

wspólnik

31.12.2012

S Maciej

Październik 1976

Osoba

wspólnik

31.12.2012

S Michał

Czerwiec 1985

Osoba

prokurent

29.03.2004

S Krystyna

Październik 1946

Osoba

prokurent

29.03.2004

31.12.2012

S Michał

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

29.03.2004

S Zbigniew

Wrzesień 1945

Osoba

reprezentacja

29.03.2004

31.12.2012

S Ryszard

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

31.12.2012

03.11.2020

S Michał

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

31.12.2012

30.06.2021

S Maciej

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Saganowski Zbigniew posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Saganowski Michał posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Saganowski Maciej posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.12.2012 jest Saganowski Zbigniew kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2004 do 31.12.2012 był Saganowski Zbigniew kontrolując 97% udziałów.

Podobne organizacje do SAGANOWSKI INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	INCUDINE SP. Z O.O.	0000974139
2	SPECTRA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000191910
3	VASTBOUW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000291321
4	"NADODRZAŃSKA FERMA NOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000214302
5	KR W KALEMBINIE	0000014357
6	KLUB PLAŻA-FIRMA WŁAŚCICIELSKA SP. Z O.O.	0000214225
7	SIMAR POLSKA SP. Z O.O.	0000504263
8	AMA SP. Z O.O.	0000526032
9	DKR SP. Z O.O.	0001042780
10	D8 SP. Z O.O.	0000867186
11	DARMED SP. Z O.O.	0000511758
12	4-NEXUS SP. Z O.O.	0000780644
13	FABRYKA TŁUSZCZÓW TECHNICZNYCH "WILCZEK" W LIKWIDACJI	0000183476
14	RAZAF SP. Z O.O.	0001013504
15	ARIMA HOLDING S.A. W LIKWIDACJI	0000188954
16	JB INVEST 17 SP. Z O.O.	0000703191
17	ENERGY & HOME SP. Z O.O.	0000788602
18	GRABOWA SP. Z O.O.	0000948376
19	2P SERVICES SP. Z O.O.	0000884969
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE WIROL SP. Z O.O.	0000392406
21	STRATUSS SP. Z O.O.	0000368738
22	DOMORE SP. Z O.O.	0000813860
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "JUHAS" W CIĘCINIE	0000209320
24	BEAUTY ESTATE SP. Z O.O.	0001023439
25	PROBITAS INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000506564
26	ORTA SP. Z O.O.	0000985652
27	TKZ SUPPORT SP. Z O.O.	0001146994
28	KALINA SP. Z O.O.	0000941553
29	ORKIESTRA DĘTA ZYGODOWICE	0000250157
30	PRZYJAZNA FARMACJA SP. Z O.O.	0000647354

SAGANOWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201612 NIP 5830000440 REGON 002832851

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAGANOWSKI INVESTMENTS

SAGANOWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201612 NIP
5830000440 REGON
002832851