PROGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000201469

Podsumowanie

aktywa

443 tys.

przychód

275 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

325 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

SUKIENNICZA, 8

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2004-03-26

Rozpoczęcie działalności

2000-09-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prograf osiągnęła 275 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 275 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 267 956 zł.

Zysk netto wyniósł 7180 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 135 zł w 2024 roku.
• 280 937 zł w 2023 roku.
• 298 916 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7180 zł w 2024 roku.
• 14 664 zł w 2023 roku.
• 23 876 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

399363.35

5533.29

453678.3

23311.91

291530.25

-36554.38

205774.32

-41673.47

269536.47

19288.99

298916.15

23875.64

280937.34

14664.17

275135.42

7179.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prograf wynosi 9 tys. zł.

EBITDA Prograf wynosi 110 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8909 zł w 2024 roku.
• 15 601 zł w 2023 roku.
• 24 519 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 110 041 zł w 2024 roku.
• 116 733 zł w 2023 roku.
• 125 651 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prograf wynosi 324 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 797 zł a 687 839 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9809 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 596 zł w 2024 roku.
• 353 017 zł w 2023 roku.
• 390 850 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

55332.9

393259.35

998408.38

122367.89

518067.73

1134195.75

0

289305.61

728825.63

0

200879.89

514435.8

78163.75

335010.69

673841.17

96070.48

390850.47

747290.38

107068.6

353016.85

702343.35

71796.6

324595.6

687838.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prograf wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prograf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Prograf wyniosły 266 226 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prograf wyniosła 442 731 zł.

a

ktywa trwałe to 352 605 zł.

a

ktywa obrotowe to 90 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 731 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 149 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 793 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -93 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 731 zł w 2024 roku.
• 538 938 zł w 2023 roku.
• 630 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1096141.44

1025579.81

892016.85

791192.31

701491.82

630947.46

538938.19

442730.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.05

0.01

0.02

0.14

0.08

0.05

-0.04

-0.29

-0.11

-0.13

-0.05

-0.49

-0.2

0.03

0.19

0.08

0.07

0.04

0.19

0.08

0.03

0.1

0.06

0.05

0.02

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prograf wyniosły 292 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 731 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 793 zł w 2024 roku
• 396 180 zł w 2023 roku
• 502 853 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1096141.44

956296.16

0.87

1025579.81

862422.62

0.84

892016.85

765414.04

0.86

791192.31

706262.97

0.89

701491.82

597273.49

0.85

630947.46

502853.49

0.8

538938.19

396180.05

0.74

442730.89

292793.09

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prograf wykazała przychody na poziomie 275 135 zł.

Organizacja zarobiła 8512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 190 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1332 zł w 2024 roku
• 123 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2730

0

123

1332

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Prograf wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77032

0.75859

0.57909

0.57631

0.58883

0.6234

0.72922

0.5735

0

0.80087

0.75811

0.57716

0.56495

0.63904

0.62904

0.76196

0.64414

0.8279

0.20856

0.70741

0.56451

0.57946

0.44621

0.42913

0.27299

0.10237

0

0.19013

0.68317

0.56693

0.59603

0.4073

0.36524

0.25172

0.07038

0

0.75582

0.68416

0.53251

0.55481

0.60723

0.59161

0.7441

0.61809

0

0.75385

0.6596

0.49162

0.5113

0.64138

0.60078

0.76332

0.60144

0

0.70431

0.62653

0.45727

0.48801

0.56044

0.53908

0.70941

0.5381

0.67167

0.63082

0.55863

0.34876

0.44229

0.5332

0.47989

0.66082

0.44385

0.63887

Powiązania

K WIKTOR - reprezentacja, wspólnik

K GOWOROWSKA DOROTA - wspólnik

K ŻYWCZOK DANUTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2023

K Żywczok Danuta

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

26.03.2004

09.11.2023

K Żywczok Danuta

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

26.03.2004

09.11.2023

G Piotr

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

26.03.2004

15.02.2023

Ż Jacek

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

09.11.2023

K Goworowska Dorota

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

09.11.2023

25.01.2024

K Leopold

Maj 1940

Osoba

wspólnik

25.01.2024

K Wiktor

Listopad 1943

Osoba

reprezentacja

26.03.2004

K Wiktor

Listopad 1943

Osoba

Udziałowcy

Konieczna Goworowska Dorota posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Konieczna Żywczok Danuta posiada 375 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Konieczny Wiktor posiada 125 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2024 jest Konieczna Goworowska Dorota kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.11.2023 do 25.01.2024 była Konieczna Goworowska Dorota kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2023 do 09.11.2023:
• Konieczna Żywczok Danuta (50% udziałów)
• Goworowski Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do PROGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	S.J. MOBIL BIS SP. Z O.O.	0000170575
2	ML INVESTMENT SP. Z O.O.	0000673416
3	EURO OFFICE CORPORATE SERVICE SP. Z O.O.	0000705159
4	KARNAT - INVEST SP. Z O.O.	0000884645
5	FUNDUSZ SENIOR SP. Z O.O.	0000364181
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DZIEWIĄTKA" W PUŁAWACH	0000161601
7	EON SP. Z O.O.	0000229123
8	LINSENBAY SP. Z O.O.	0000583717
9	AUREUS DOM SP. Z O.O.	0000368735
10	PROFITLAND SP. Z O.O.	0000496408
11	NOVEL GROUP SP. Z O.O.	0000719394
12	AHAUS SP. Z O.O.	0000260580
13	TARGHAL SP. Z O.O.	0000891736
14	DOMA DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000573176
15	MIESZKANIE W PLANIE SP. Z O.O.	0000890854
16	HORYZONT 24 SP. Z O.O.	0000472320
17	KAJA PROJECT SP. Z O.O.	0000663348
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "INTER GLOB" SP. Z O.O.	0000241637
19	KAMIENIEC JTW INWESTORZY SP. Z O.O. SP. K.	0000429759
20	CPP SULECHÓW SP. Z O.O.	0000727846
21	TARNOWITZER SP. Z O.O.	0000738216
22	WIELKI MUR SP. Z O.O.	0000191013
23	M - 4 SP. Z O.O.	0000205316
24	GRUPA CFH SP. Z O.O.	0000419556
25	ZICKER COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000762228
26	MEGASPAR SP. Z O.O.	0000690522
27	MB INŻYNIER SP. Z O.O.	0000847692
28	HALEJCIO INVEST SP. Z O.O.	0000873527
29	ŚWIT SP. Z O.O. SP. K.	0000708019
30	KOT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000786898

PROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201469 NIP 5471925125 REGON 072383210

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROGRAF

PROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201469 NIP
5471925125 REGON
072383210