NOX GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000198960

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-112 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

TOROWA, 4

Kod pocztowy

45-951

Rejestracja

2004-04-05

Rozpoczęcie działalności

1992-03-20

Kapitał zakładowy

193000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NOX Group osiągnęła 2 496 643 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 494 157 zł. Pozostałe przychody to 2486 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 605 750 zł.

Strata netto wyniosła 111 593 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -280 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 496 643 zł w 2024 roku.
• 11 887 794 zł w 2023 roku.
• 15 787 942 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 593 zł w 2024 roku.
• 358 zł w 2023 roku.
• 5763 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4457823.06

7353.95

3444033.71

35452.08

2889251.21

-3626.28

6646959.2

47795.37

8894933.08

-30735.72

15787941.77

5762.63

11887793.97

358.25

2496642.79

-111592.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NOX Group wynosi -114 tys. zł.

EBITDA NOX Group wynosi -91 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -113 657 zł w 2024 roku.
• 8251 zł w 2023 roku.
• 10 978 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -90 995 zł w 2024 roku.
• 30 914 zł w 2023 roku.
• 33 640 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NOX Group wynosi 2 517 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 241 607 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -197 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 517 805 zł w 2024 roku.
• 8 863 699 zł w 2023 roku.
• 11 485 147 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

73539.5

3897113.51

11144557.65

354520.8

3360235.53

8610084.28

0

2845852.5

7223128.03

477953.7

5578019.17

16617398

0

6862435.15

22237332.7

57626.3

11485146.77

39469854.42

3582.5

8863699.4

29719484.93

0

2517804.51

6241606.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NOX Group wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NOX Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 538 zł.

Koszty operacyjne NOX Group wyniosły 2 607 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 685 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 538 zł w 2024 roku
• 159 002 zł w 2023 roku
• 177 474 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NOX Group wyniosła 1 677 322 zł.

a

ktywa trwałe to 720 096 zł.

a

ktywa obrotowe to 957 227 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 677 322 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 137 835 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 488 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 677 322 zł w 2024 roku.
• 1 803 869 zł w 2023 roku.
• 1 795 986 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1837079.5

1822028.93

1726464

2515779.37

1971152.36

1795986.41

1803868.99

1677322.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.02

0.03

-0.01

0.01

0

-0.02

0

0.02

0.04

-0.01

0.01

-0.02

-0.01

0

-0.07

-0.1

-0.05

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NOX Group wyniosły 539 488 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 677 322 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 488 zł w 2024 roku
• 554 442 zł w 2023 roku
• 546 917 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1837079.5

642658.6

0.35

1822028.93

592155.95

0.33

1726464

500217.3

0.29

2515779.37

1241737.3

0.49

1971152.36

727846.01

0.37

1795986.41

546917.43

0.3

1803868.99

554441.76

0.31

1677322.44

539487.8

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NOX Group wykazała przychody na poziomie 2 496 643 zł.

Organizacja zarobiła -111 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7444 zł w 2023 roku
• 5295 zł w 2022 roku

Wartość

2334

10249

1232

16475

0

5295

7444

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja NOX Group wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5802

0.85543

0.52468

0.47097

0.36276

0.35344

0.33184

0.43751

0.64604

0.68305

0.8345

0.53045

0.45615

0.43869

0.3229

0.65016

0.51688

0.72725

0.29548

0.81597

0.52011

0.43172

0.36063

0.30472

0.34026

0.25531

0.61117

0.69047

0.89737

0.57597

0.5408

0.43439

0.33902

0.62642

0.52458

0.79742

0.19191

0.91273

0.53244

0.46599

0.36348

0.3315

0.248

0.20121

0

0.54678

0.9442

0.51019

0.42047

0.37211

0.33473

0.35045

0.24595

0.65257

0.47457

0.91645

0.49561

0.43382

0.34013

0.33472

0.32841

0.2479

0.6465

0.13462

0.72931

0.4448

0.45234

0.29179

0.25772

0.14593

0.1159

0

Powiązania

"NIERUCHOMOŚCI" - NOX GROUP - powiązanie zwrotne

MSX INTERNATIONAL-NOX GROUP - powiązanie zwrotne

S TERESA - prokurent

S MIROSŁAW - reprezentacja

S SEBASTIAN - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2006

18.07.2012

Bomi

Organizacja

wspólnik

05.04.2004

27.09.2006

Bomi

Organizacja

wspólnik

18.07.2012

S Sebastian

Luty 1979

Osoba

prokurent

15.06.2007

S Teresa

Sierpień 1958

Osoba

prokurent

15.06.2007

S Sebastian

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

05.04.2004

18.07.2011

Z Artur

Czerwiec 1940

Osoba

reprezentacja

18.07.2011

02.10.2013

R Jacek

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

02.10.2013

S Mirosław

Grudzień 1955

Osoba

powiązanie zwrotne

09.12.2010

"nieruchomości" - Nox Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.12.2010

Msx International-Nox Group

Organizacja

Udziałowcy

Siwiak Sebastian posiada 385 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.07.2012 jest Siwiak Sebastian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2006 do 18.07.2012 był Bomi kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.04.2004 do 27.09.2006 najwięcej udziałów posiadał Bomi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.

Podobne organizacje do NOX GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI "MÓJ DOM"	0000074217
2	GLORIA SP. Z O.O.	0000239200
3	HSI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000742620
4	LABOR KONIN SP. Z O.O.	0000957057
5	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA ODDZIAŁ W TARNOWIE	0000029306
6	CMW SP. Z O.O.	0000524523
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY TRUD" W ZĄBKACH	0000337540
8	BMZ INVEST SP. J. Z.ORSZULAK	0000218755
9	CHŁODNIA "MORS-WOLA" SP. Z O.O.	0000305180
10	N&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000617103
11	ASTEL SP. Z O.O.	0000141501
12	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "CEZA"	0000115924
13	MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000035593
14	SEKURENT SP. Z O.O.	0000700836
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIOWA" W DĘBICY	0000178729
16	"HOME DIRECT NIERUCHOMOŚCI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000187438
17	FABRYKA PORCELANY GIESCHE SP. Z O.O.	0000782253
18	AMICMED SP. Z O.O.	0000207001
19	MARTRUCK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000618266
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LESZCZYNY	0000269583
21	LOREDO RES SP. Z O.O.	0000693954
22	FOLKPOOL POLSKA SP. Z O.O.	0000085911
23	ELMET SP. Z O.O.	0000218254
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERTNIK"	0000008029
25	LEA SP. Z O.O.	0000646770
26	SPÓŁDZIELNIA GARMAŻERYJNA "PERSPEKTYWA"	0000188951
27	ADMINISTRACYJNA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA W PUDLISZKACH	0000140015
28	7R PROJEKT 23 SP. Z O.O.	0000764519
29	ARBI SP. Z O.O.	0000144206
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WYSOKIEM	0000173173

NOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198960 NIP 7540334955 REGON 530556945

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOX GROUP

NOX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198960 NIP
7540334955 REGON
530556945