PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL | KRS: 0000196408

Podsumowanie

aktywa

374 tys.

przychód

505 tys.

zysk

55 tys.

wartość firmy

697 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

PRZYTOROWA, 19

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2004-02-20

Rozpoczęcie działalności

1992-05-28

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd osiągnęła 504 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 500 698 zł. Pozostałe przychody to 4046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 445 360 zł.

Zysk netto wyniósł 55 338 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 504 744 zł w 2024 roku.
• 370 006 zł w 2023 roku.
• 312 971 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 338 zł w 2024 roku.
• 26 264 zł w 2023 roku.
• 23 976 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

515794.1

15452.38

540681.96

54719.33

412352.32

97815.81

365782.27

50801.7

337318.53

32578.83

312971.07

23975.84

370006.16

26264.25

504743.68

55337.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wynosi 54 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wynosi 70 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 767 zł w 2024 roku.
• 25 984 zł w 2023 roku.
• 26 405 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 768 zł w 2024 roku.
• 42 114 zł w 2023 roku.
• 44 293 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wynosi 696 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 138 846 zł a 1 261 859 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 696 694 zł w 2024 roku.
• 464 071 zł w 2023 roku.
• 414 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

405672.25

1289485.25

0

579331.96

1351704.9

46311.58

712476.37

1369421.34

84412.86

531474.51

914455.68

108846.98

464041.32

843296.33

109894.74

414445.48

782427.68

112342.93

464070.7

925015.4

138846.32

696693.5

1261859.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 37 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 200 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wyniosły 446 931 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 200 zł w 2024 roku
• 43 200 zł w 2023 roku
• 43 200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wyniosła 373 572 zł.

a

ktywa trwałe to 141 916 zł.

a

ktywa obrotowe to 231 657 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 572 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 185 128 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 572 zł w 2024 roku.
• 307 985 zł w 2023 roku.
• 290 752 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

94249.23

82276.95

287141.91

305618.98

301183.93

290751.95

307984.74

373572.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

-0.16

0.04

0.03

0.67

-1.28

0.13

0.1

0.34

1.58

0.27

0.24

0.17

0.45

0.16

0.14

0.11

0.22

0.11

0.1

0.08

0.16

0.08

0.09

0.18

0.07

0.15

0.3

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wyniosły 188 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 444 zł w 2024 roku
• 158 194 zł w 2023 roku
• 144 226 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

94249.23

191582.59

2.03

82276.95

124890.98

1.52

287141.91

225393.13

0.79

305618.98

193068.5

0.63

301183.93

156054.62

0.52

290751.95

144225.63

0.5

307984.74

158194.17

0.51

373572.36

188443.94

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wykazała przychody na poziomie 504 744 zł.

Organizacja zarobiła 57 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2460 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 338 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 351 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2460 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2428 zł w 2022 roku

Wartość

0

13862

9996

4404

3295

2428

0

2460

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Hurt-Detal Sajd wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71141

0.66758

0.50453

0.89083

0.5492

0.55187

0.80314

0.11912

0

0.7891

0.66725

0.47881

0.8524

0.74896

0.77648

0.96599

0.03765

0.82571

0.82587

0.63587

0.63969

0.64

0.84828

0.86156

0.86553

0.94583

0.84228

0.7402

0.6323

0.63298

0.55836

0.72511

0.74126

0.72259

0.69692

0.76183

0.69207

0.62341

0.62769

0.51836

0.65741

0.65814

0.64598

0.55101

0.69765

0.64383

0.59283

0.6066

0.51916

0.60037

0.5627

0.58806

0.48389

0.64166

0.66653

0.59306

0.60343

0.53724

0.60793

0.56673

0.60547

0.52848

0

0.6565

0.54284

0.55324

0.54651

0.68414

0.6653

0.66923

0.5719

0.57085

Powiązania

D ANNA - wspólnik

D STEFAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2004

D Stefan

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

20.02.2004

D Anna

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

20.02.2004

D Stefan

Wrzesień 1955

Osoba

Udziałowcy

Dojnikowski Stefan posiada 320 udziałów, które stanowią 53.3% firmy.

Dojnikowska Anna posiada 280 udziałów, które stanowią 46.7% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL "SAJD"

	Organizacja	Numer KRS
1	ITP SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000789011
2	THESAN SP. Z O.O.	0000708135
3	NASZA APTEKA SP. Z O.O.	0000229360
4	SMART SEALS SP. Z O.O.	0000506866
5	MM GROUP INVEST SP. Z O.O.	0000858157
6	FHU KAWA4U SP. Z O.O.	0000545004
7	PYSZNE FOOD SP. Z O.O.	0000461190
8	PROMETAL CHORZÓW SP. Z O.O.	0000563410
9	INT GLOBAL HUB SP. Z O.O.	0000959282
10	MODENA INVEST SP. Z O.O.	0000864519
11	IBCO SP. Z O.O.	0000938639
12	WIRTECH SP. Z O.O.	0000329974
13	STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000664813
14	ENERGOSELL SP. Z O.O.	0000990181
15	MR-PLAST SP. Z O.O.	0000943413
16	SEST SP. Z O.O.	0000711383
17	BISEL SP. Z O.O.	0000881637
18	WAGO SP. Z O.O.	0000761946
19	NASZPUPIL SP. Z O.O.	0000655266
20	DC TRADE SP. Z O.O.	0001019490
21	OPERATOR PROFIT SP. Z O.O.	0000152622
22	SPT SP. Z O.O.	0000869001
23	ROCKCHEM SP. Z O.O.	0000408121
24	FREECAR PL SP. Z O.O.	0000632570
25	EKOSUN SP. Z O.O.	0000443967
26	K&P SOLUTION SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000969989
27	BLACK GRANITERS POLAND SP. Z O.O.	0001014443
28	KIMAS SP. Z O.O.	0000928860
29	BASIC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000234000
30	PERTINUS SP. Z O.O.	0000550641

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL "SAJD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000196408 NIP 8440002622 REGON 790505580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL "SAJD"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL "SAJD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196408 NIP
8440002622 REGON
790505580