VOYAGER SP. Z O.O. | KRS: 0000195078

Podsumowanie

aktywa

42,8 mln

przychód

103,3 mln

zysk

969 tys.

wartość firmy

73,7 mln

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚW. MICHAŁA, 20

Kod pocztowy

61-023

Rejestracja

2004-02-24

Rozpoczęcie działalności

1996-08-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.voyagergroup.pl

Email

skp@voyagergroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA

Opis

Sprzedaż nowych i używanych samochodów marek Jeep, Alfa Romeo, Mazda, Mercedes-Benz.
Autoryzowany serwis samochodowy oraz sklep z częściami zamiennymi.
Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru pojazdów i wyposażenia.
Usługi finansowania i ubezpieczeń dla klientów.
Działalność prowadzona od ponad 20 lat z silną pozycją na rynku wielkopolskim.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voyager osiągnęła 103 303 631 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 255 339 zł. Pozostałe przychody to 48 293 zł.

Całkowite koszty wyniosły 102 286 056 zł.

Zysk netto wyniósł 969 282 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 723 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 303 631 zł w 2024 roku.
• 124 818 135 zł w 2023 roku.
• 76 396 644 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 969 282 zł w 2024 roku.
• 14 594 141 zł w 2023 roku.
• 903 399 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

91236037.16

666701.03

106146340.06

659535.58

114807202.72

650479.03

72698868.42

-1514605.1

83045185.08

2894288.62

76396644.21

903398.5

124818135.49

14594141.1

103303631.45

969282.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voyager wynosi 2,22 mln zł.

EBITDA Voyager wynosi 3,22 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 217 358 zł w 2024 roku.
• 12 061 525 zł w 2023 roku.
• 1 439 562 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 115 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 216 505 zł w 2024 roku.
• 12 889 985 zł w 2023 roku.
• 2 216 899 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voyager wynosi 73 690 673 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 944 456 zł a 258 259 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 690 673 zł w 2024 roku.
• 142 271 375 zł w 2023 roku.
• 64 191 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6667010.3

70399374.26

228090092.9

6595355.8

80805566.08

265365850.15

6504790.3

87074791.79

287018006.8

0

55264698.98

181747171.05

8969503.16

75910114.36

207612962.7

9033985

64191742.18

190991610.52

682720.72

142271375.45

312045338.72

944456.08

73690673.35

258259078.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voyager wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voyager charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 334 754 zł.

Koszty operacyjne Voyager wyniosły 101 037 981 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 164 081 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 334 754 zł w 2024 roku
• 10 279 313 zł w 2023 roku
• 4 102 031 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voyager wyniosła 42 804 377 zł.

a

ktywa trwałe to 7 310 594 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 493 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 804 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 259 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 545 102 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 804 377 zł w 2024 roku.
• 40 872 962 zł w 2023 roku.
• 47 726 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

44475508.55

48708763.31

65581464.13

36350122.95

40763430.23

47726858.65

40872962.3

42804376.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.02

0.01

0.07

0.02

0.01

0.06

0.01

-0.04

-0.17

-0.01

-0.02

0.07

0.24

0.04

0.03

0.02

0.07

0.02

0.01

0.36

16.03

0.1

0.12

0.02

0.77

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voyager wyniosły 41 545 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 804 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 897 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 545 102 zł w 2024 roku
• 39 962 668 zł w 2023 roku
• 34 864 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44475508.55

35264114.73

0.79

48708763.31

38837833.91

0.8

65581464.13

55001810.1

0.84

36350122.95

27285074.02

0.75

40763430.23

28804092.68

0.71

47726858.65

34864122.59

0.73

40872962.3

39962668

0.98

42804376.74

41545101.97

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voyager wykazała przychody na poziomie 103 303 631 zł.

Organizacja zarobiła 989 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 969 282 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 492 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 602 zł w 2024 roku
• 33 352 zł w 2023 roku
• 259 607 zł w 2022 roku

Wartość

164048

193727

169635

1620

68332

259607

33352

20602

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Voyager wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96266

0.99635

0.99708

0.58197

0.47181

0.4932

0.55657

0.4943

0.97804

0.96302

0.99593

0.99708

0.57889

0.49388

0.51707

0.56275

0.46379

0.98

0.95555

0.99765

0.9982

0.59813

0.48058

0.44147

0.55144

0.45175

0.97727

0.00244

0.99487

0.99348

0.56383

0.3478

0.38202

0.30707

0.12108

0.76054

0.99007

0.99384

0.99448

0.55517

0.49058

0.51886

0.62775

0.54946

0.94842

0.95799

0.99288

0.99522

0.56016

0.43384

0.45956

0.54506

0.40334

0.97823

0.99796

0.99613

0.99288

0.68752

0.73309

0.67072

0.86184

0.9953

0.89604

0.94421

0.99191

0.9917

0.68797

0.42227

0.43626

0.49977

0.78279

0.82475

Powiązania

Z DARIA - reprezentacja

S MARCIN - reprezentacja

B BARTOSZ - reprezentacja

D MARCIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2009

27.07.2023

G Zefiryn

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

24.02.2004

12.05.2009

G Zefiryn

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

12.05.2009

27.07.2023

N Bożena

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

24.02.2004

12.05.2009

N Bożena

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

27.07.2023

14.11.2023

D Marcin

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

14.11.2023

D Marcin

Marzec 1979

Osoba

organ nadzoru

24.02.2004

13.10.2010

C Piotr

Kwiecień 1955

Osoba

organ nadzoru

24.02.2004

13.10.2010

K Jan

Lipiec 1946

Osoba

organ nadzoru

24.02.2004

13.10.2010

K Włodzimierz

Maj 1952

Osoba

organ nadzoru

13.10.2010

22.05.2012

K Robert

Czerwiec 1975

Osoba

organ nadzoru

13.10.2010

22.05.2012

G Marcin

Październik 1977

Osoba

organ nadzoru

13.10.2010

22.05.2012

P Marcin

Październik 1977

Osoba

prokurent

09.03.2018

29.01.2020

Z Daria

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

24.02.2004

23.02.2023

G Zefiryn

Listopad 1950

Osoba

reprezentacja

24.02.2004

23.02.2023

N Bożena

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

23.02.2023

Z Daria

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

29.01.2020

23.02.2023

Z Daria

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

23.02.2023

B Bartosz

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

23.02.2023

S Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

22.01.2021

28.03.2022

Voyager Group Z. Grabski, B. Nawrocka

Organizacja

Udziałowcy

Duda Marcin posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.11.2023 jest Duda Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2023 do 14.11.2023 był Duda Marcin kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2009 do 27.07.2023:
• Grabski Zefiryn (50% udziałów)
• Nawrocka Bożena (50% udziałów)

Podobne organizacje do VOYAGER

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSERVICE SP. Z O.O.	0000889394
2	SERWISY JÓZEF SKRZYPA SP. K.	0000493637
3	VIVA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000411844
4	DECAR SP. Z O.O.	0000095082
5	INTER CARS FLEET SERVICES SP. Z O.O.	0000803000
6	CHYLIŃSCY SP. Z O.O.	0000129964
7	ON ROAD TRUCK SERVICES S.A.	0000028810
8	AB AUTO ADAM BORYSIEWICZ SP. K.	0000963489
9	STAR SAN DUO DOMINIK PATER, PAWEŁ PATER SP. K.	0000716769
10	REMO-CAR SP. Z O.O.	0000028426
11	M-SPORT POLAND SP. Z O.O.	0000360542
12	KIELECKIE AUTOBUSY SPÓŁKA PRACOWNICZA SP. Z O.O.	0000291952
13	ALBOR SP. Z O.O. SP. K.	0000746747
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE PODKARPACKIEJ KOMUNIKACJI	0000089601
15	BBB INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0001034794
16	FRIGIPOL SP. Z O.O.	0000116550
17	LANDI RENZO POLSKA SP. Z O.O.	0000083344
18	GIBAS SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000720873
19	CLS GEZET GŁUCHY SP. J.	0000880486
20	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY TOMASZ DZIDA SP. Z O.O.	0000082151
21	PETER RENZ SP. Z O.O.	0000124599
22	AUTO MIRAS AUTORYZOWANY SERWIS SAMOCHODOWY SP. Z O.O.	0000297517
23	WW WANICKI SP. Z O.O.	0000214811
24	TIRMET SP. Z O.O.	0001015614
25	DIESELTECHNIKA SP. Z O.O.	0000412288
26	DELTAOILS - PLUS P.S.A.	0000944298
27	BASF COATINGS SERVICES SP. Z O.O.	0000116294
28	PDR CENTRUM POLSKA SP. Z O.O.	0000987562
29	GALAAUTO SP. Z O.O.	0000188133
30	THERMO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000089097

VOYAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000195078 NIP 9720313476 REGON 630748417

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOYAGER

VOYAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000195078 NIP
9720313476 REGON
630748417