PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGROFERM" LUBNO SP. Z O.O. | KRS: 0000194864

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

3,1 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

LUBNO

Adres

CHROBREGO, 3

Kod pocztowy

66-450

Rejestracja

2004-02-17

Rozpoczęcie działalności

1994-10-19

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozyskiwanie drewna Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rolno- Agroferm Lubno osiągnęła 3 130 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 130 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 920 219 zł.

Zysk netto wyniósł 1 210 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 130 628 zł w 2024 roku.
• 1 250 147 zł w 2023 roku.
• 432 258 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 210 409 zł w 2024 roku.
• 790 782 zł w 2023 roku.
• -324 364 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2398041.08

903037.97

3022388.9

368367.7

2505468.88

301552.23

2210809.25

-78560.56

6608761.61

349810.62

432258.03

-324363.63

1250146.87

790781.8

3130627.81

1210408.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rolno- Agroferm Lubno wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA Rolno- Agroferm Lubno wynosi 1,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 213 608 zł w 2024 roku.
• 791 520 zł w 2023 roku.
• -276 319 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

929332.33

375878.59

303035.24

-78560.67

361581.54

394750.57

-276318.98

-159471.5

791520.32

899827.28

1213607.73

1343180.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rolno- Agroferm Lubno wynosi 7 836 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 907 807 zł a 16 945 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 836 527 zł w 2024 roku.
• 4 899 776 zł w 2023 roku.
• 353 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1332423.03

6543268.96

12642531.58

1622198.81

5110595.54

8651726.96

1848362.98

4724884.48

9857935.88

0

3263315.39

9543693.64

308857.96

6113941.52

16521904.03

0

353757.26

1080645.08

903217.06

4899775.51

11070945.2

907806.55

7836526.67

16945722.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolno- Agroferm Lubno wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno- Agroferm Lubno wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rolno- Agroferm Lubno charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rolno- Agroferm Lubno wynosi 180 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 242 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

55304.25

355312.81

0

70615.56

432586.35

0

94456.44

492896.79

0

61904.06

477184.68

0

90407.87

264350.45

0

17489.4

37504.41

139078.32

240857.88

93918.83

180423.18

242081.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 557 zł.

Koszty operacyjne Rolno- Agroferm Lubno wyniosły 1 917 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 557 zł w 2024 roku
• 36 748 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

438024.77

36748.36

116557.44

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rolno- Agroferm Lubno wyniosła 3 171 430 zł.

a

ktywa trwałe to 647 007 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 524 422 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 171 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 210 409 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 961 021 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -476 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 171 430 zł w 2024 roku.
• 3 570 050 zł w 2023 roku.
• 1 969 570 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6510175.6

6393293.19

6018118.32

6327200.74

2814187.78

1969570.07

3570049.54

3171429.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.51

0.39

0.38

0.06

0.17

0.12

0.05

0.12

-0.01

-0.03

-0.04

0.12

0.85

0.05

-0.16

-3.71

-0.64

-0.75

0.22

0.66

0.64

0.63

0.38

1

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rolno- Agroferm Lubno wyniosły 1 961 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 171 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -396 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 961 021 zł w 2024 roku
• 2 365 760 zł w 2023 roku
• 1 882 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6510175.6

4733611.56

0.73

6393293.19

4230361.45

0.66

6018118.32

3553634.35

0.59

6327200.74

3941277.33

0.62

2814187.78

2402377.16

0.85

1969570.07

1882123.08

0.96

3570049.54

2365760.12

0.66

3171429.5

1961020.77

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rolno- Agroferm Lubno wykazała przychody na poziomie 3 130 628 zł.

Organizacja zarobiła 1 213 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3199 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 210 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1730 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3199 zł w 2024 roku
• 1697 zł w 2023 roku
• 1350 zł w 2022 roku

Wartość

15310

241

0

6885

1350

1697

3199

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rolno- Agroferm Lubno wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91483

0.72022

0.67147

0.73225

0.83588

0.82684

0.86916

0.90312

0.94893

0.79983

0.78453

0.67456

0.70471

0.56002

0.51299

0.72173

0.74956

0.67297

0.77763

0.74051

0.65181

0.67757

0.56748

0.54412

0.70888

0.69496

0

0.12346

0.69468

0.65949

0.70406

0.22328

0.2201

0.20741

0.14084

0.66432

0.881

0.48902

0.80341

0.31182

0.28981

0.75435

0.9464

0.78655

0.04178

0.41406

0.40589

0.84887

0.10287

0.08842

0.06427

0.0069

0.65132

0.82659

0.52668

0.49326

0.73208

0.92029

0.89434

0.91481

0.93112

0.64689

0.88765

0.70184

0.44891

0.7199

0.80156

0.77834

0.96689

0.97014

0.65613

Powiązania

INOVCAPITAL - wspólnik

A PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2004

19.10.2006

A Marian

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

19.10.2006

06.05.2009

Attar

Organizacja

wspólnik

06.05.2009

Inovcapital

Organizacja

prokurent

19.10.2006

07.11.2006

Mier Moran Ivan

Osoba

prokurent

19.10.2006

17.10.2007

A Piotr

Październik 1970

Osoba

prokurent

19.10.2006

17.10.2007

G Małgorzata

Lipiec 1968

Osoba

prokurent

07.11.2006

17.10.2007

Fuster Ricardo

Osoba

reprezentacja

17.02.2004

19.10.2006

A Marian

Czerwiec 1956

Osoba

reprezentacja

19.10.2006

17.10.2007

K Wiktor

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

19.10.2006

17.10.2007

B Renata

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

17.10.2007

04.02.2014

Casado Diaz Luis Miguel

Osoba

reprezentacja

17.10.2007

13.03.2013

Fuster Soler Ricardo

Osoba

reprezentacja

17.10.2007

12.09.2011

Fuster Canti Vicente Javier

Osoba

reprezentacja

13.03.2013

26.11.2013

R Małgorzata

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

04.02.2014

A Piotr

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Inovcapital posiada 120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2009 jest Inovcapital kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2006 do 06.05.2009 był Attar kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.02.2004 do 19.10.2006 najwięcej udziałów posiadał Adamski Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Reprezentacja

Ataman Piotr

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGROFERM" LUBNO

	Organizacja	Numer KRS
1	SZWEDPOL SP. Z O.O.	0000288166
2	AGROSEL SP. Z O.O.	0000141020
3	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI I USŁUG ROLNICZYCH	0000148326
4	BOLOBA SP. Z O.O.	0000230697
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLESZNIE	0000146932
6	ROL-KAM SP. Z O.O.	0000260570
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ IM. "ROLNIK"	0000153003
8	AB-ROL SP. Z O.O.	0001061241
9	ZUK MR SP. Z O.O.	0000472239
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STARYM RADZIEJOWIE	0000189555
11	AN-KA SP. Z O.O.	0000444698
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W ŚMIAŁOWICACH	0000152300
13	"ROL-KOP" ZAKŁAD ROLNY SP. Z O.O.	0000085271
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "WIELBARK" SP. Z O.O.	0000119609
15	"POL-CORN" ROLNO-HANDLOWA SP. Z O.O.	0000169753
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "DĘB - ROL"	0000158119
17	BIOFARMER SP. Z O.O.	0000365163
18	JSG FARM SP. Z O.O.	0000797585
19	SILKA SP. Z O.O.	0000083080
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DANIELOWICACH	0000183619
21	ARFARM SP. Z O.O.	0000797716
22	GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-FERM SP. Z O.O.	0000142884
23	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SAD"	0000041376
24	DĘBROL SP. Z O.O.	0000176945
25	"ROL-TRADITION" ULRICH SCHLÖSSER SP. K.	0000340294
26	FAUST SP. Z O.O.	0000375419
27	BIG FARMS SP. Z O.O.	0000896164
28	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "INVEST-OIL" SP. Z O.O.	0000427304
29	ROL-TRZYNASTKA SP. Z O.O.	0000373754
30	CO:BIOS ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000324867

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGROFERM" LUBNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000194864 NIP 5991005313 REGON 210231257

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGROFERM" LUBNO

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGROFERM" LUBNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000194864 NIP
5991005313 REGON
210231257