Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego to jak dotąd duża firma z sektora IT, która została założona w marcu 1997 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań programowych oraz sprzętowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie Agencji znajdują się różnorodne systemy informatyczne, takie jak Progres+, Helios oraz Fraktal, które pomagają w zarządzaniu produkcją w różnych branżach. Progres+ to system do zarządzania pralnią przemysłową, Helios służy do optymalizacji procesów produkcji słodu, natomiast Fraktal obejmuje rozwiązania związane z komputerami oraz urządzeniami RFID.
Ponadto, organizacja oferuje szeroki zakres usług, w tym projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych, outsourcing IT, oraz instalacje systemów alarmowych, kontroli dostępu oraz telewizji przemysłowej. Unikalnym atutem Mazowieckiej Agencji jest jej zdolność do dostosowywania oferowanych rozwiązań sprzętowych i programowych do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją konkurencyjną na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku osiągnęła 3099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3099 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 002 zł.
Strata netto wyniosła 55 903 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3099 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 16 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 903 zł w 2024 roku.
• -40 021 zł w 2023 roku.
• -20 392 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku wynosi -50 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 874 zł w
2024 roku.
• -40 021 zł w
2023 roku.
• -20 390 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 299 zł w
2024 roku.
• -40 021 zł w
2023 roku.
• -20 390 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku wynosi 205 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 084 190 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 351 zł w 2024 roku.
• 248 214 zł w 2023 roku.
• 289 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 400
zł.
Koszty operacyjne Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku wyniosły 58 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 400 zł w 2024 roku
• 14 400 zł w 2023 roku
• 15 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku wyniosła 297 998 zł.
a
ktywa trwałe to 61 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 950 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 297 998 zł w 2024 roku.
• 341 330 zł w 2023 roku.
• 373 631 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -1,803%.
Marża netto wyniosła -1,804%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -151.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku wyniosły 26 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 950 zł w 2024 roku
• 10 380 zł w 2023 roku
• 2659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku wykazała przychody na poziomie 3099 zł.
Organizacja zarobiła -55 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego W Płocku wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MAZOWIECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO