SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Organizacja Tomex Brakes osiągnęła 50 276 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 276 318 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 916 608 zł.
Zysk netto wyniósł 359 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 276 318 zł w 2024 roku.
• 54 981 725 zł w 2023 roku.
• 55 679 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -337 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 359 710 zł w 2024 roku.
• 434 068 zł w 2023 roku.
• 281 202 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomex Brakes wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Tomex Brakes wynosi 2,46 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
164 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 472 527 zł w
2024 roku.
• 417 206 zł w
2023 roku.
• 1 498 649 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
328 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 462 401 zł w
2024 roku.
• 1 146 394 zł w
2023 roku.
• 2 386 692 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomex Brakes wynosi 50 721 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 597 096 zł a 125 690 795 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 141 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 721 456 zł w 2024 roku.
• 54 393 237 zł w 2023 roku.
• 54 825 655 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomex Brakes wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomex Brakes wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomex Brakes charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomex Brakes wynosi 1,98 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,2 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 4,2 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,98 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 2,19 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,2 mln zł w 2024 roku.
• 4,27 mln zł w 2023 roku.
• 4,52 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 753 418
zł.
Koszty operacyjne Tomex Brakes wyniosły 48 803 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
388 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 753 418 zł w 2024 roku
• 9 294 402 zł w 2023 roku
• 8 824 604 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomex Brakes wyniosła 37 631 226 zł.
a
ktywa trwałe to 9 913 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 717 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 631 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 020 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 611 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 222 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 631 226 zł w 2024 roku.
• 40 007 198 zł w 2023 roku.
• 38 971 829 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomex Brakes wyniosły 16 611 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 631 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 010 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 611 130 zł w 2024 roku
• 18 670 555 zł w 2023 roku
• 16 863 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomex Brakes wykazała przychody na poziomie 50 276 318 zł.
Organizacja zarobiła 441 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 359 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 329 zł w 2024 roku
• 266 509 zł w 2023 roku
• 42 100 zł w 2022 roku
Organizacja Tomex Brakes wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki