Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "FIDES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000180186 NIP
9270101968 REGON
970002628

Podsumowanie

aktywa

58 tys.

przychód

320 tys.

zysk

675

wartość firmy

233 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŚWIEBODZIN

Adres

OSIEDLE ŁUŻYCKIE, 39

Kod pocztowy

66-200

Rejestracja

2003-11-20

Rozpoczęcie działalności

1991-03-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fides.swiebodzin.pl

Email

fides@fides.swiebodzin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE

Opis

Produkcja oprogramowania dla firm
Oprogramowania do fakturowania i zarządzania magazynem
Obsługa nieruchomości i płac
Usługi certyfikacyjne związane z podpisami elektronicznymi
Zdalna pomoc i wsparcie techniczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo - Fides osiągnęła 319 752 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 319 752 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 319 077 zł.

Zysk netto wyniósł 675 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 752 zł w 2024 roku.
• 329 669 zł w 2023 roku.
• 340 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 675 zł w 2024 roku.
• -15 730 zł w 2023 roku.
• -6127 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

279993.7

331.45

266328.52

627.82

290501.31

-1373.09

287312.09

-47052.35

333380.3

-37436.59

340576.32

-6126.66

329668.75

-15730.15

319751.61

674.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Fides wynosi 232 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6747 zł a 799 379 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 232 538 zł w 2024 roku.
• 235 944 zł w 2023 roku.
• 255 014 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3314.5

314942.55

699984.25

6278.2

307488.78

679600.8

0

319592.01

726253.28

0

252176.6

718280.23

0

254811.3

833450.75

0

255013.65

851440.8

0

235944.32

824171.88

6747

232537.72

799379.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Fides wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo - Fides charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 736 zł.

Koszty operacyjne Handlowo - Fides wyniosły 291 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1434 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 736 zł w 2024 roku
• 161 492 zł w 2023 roku
• 181 089 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo - Fides wyniosła 57 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 57 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 295 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 322 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 550 zł w 2024 roku.
• 31 922 zł w 2023 roku.
• 51 477 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

190143.57

178178.33

177726.66

142994.33

78073.79

51476.51

31922.12

57550.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

-0.06

0

0

0

0

0

-0.01

-0.01

-0.01

0

-0.33

-0.58

-0.16

-0.16

-0.48

-0.86

-0.19

-0.11

-0.12

-0.16

-0.06

-0.02

-0.49

-0.73

0.08

-0.05

0.01

0.03

0.09

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo - Fides wyniosły 35 322 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 322 zł w 2024 roku
• 10 369 zł w 2023 roku
• 14 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

190143.57

20871.19

0.11

178178.33

8278.13

0.05

177726.66

9827.37

0.06

142994.33

62147.39

0.43

78073.79

34663.44

0.44

51476.51

14192.82

0.28

31922.12

10368.58

0.32

57550.29

35322.05

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo - Fides wykazała przychody na poziomie 319 752 zł.

Organizacja zarobiła 742 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 675 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -0 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

69

111

0

0

0

0

0

67

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo - Fides wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57135

0.59259

0.60689

0.22733

0.36083

0.25812

0.36301

0.2548

0.60327

0.54219

0.5754

0.58555

0.16425

0.33588

0.32885

0.3475

0.24234

0.57217

0.257

0.58168

0.5777

0.18895

0.31808

0.28474

0.31088

0.22041

0

0.09348

0.56984

0.53998

0.51227

0.18954

0.18583

0.12271

0.08264

0

0.0964

0.57445

0.43267

0.52097

0.19689

0.15836

0.10306

0.05756

0

0.19032

0.52941

0.34543

0.41526

0.25668

0.216

0.19248

0.13051

0

0.15454

0.48598

0.25556

0.48435

0.21768

0.5317

0.09351

0.0645

0

0.40887

0.42365

0.25762

0.68234

0.29897

0.58461

0.40413

0.3415

0.41676

Powiązania

T HAWRYLCZAK MARZENA - reprezentacja

T MAGDA - reprezentacja, wspólnik

T JULIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2004

03.12.2020

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

03.12.2020

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

20.11.2003

29.04.2004

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

29.04.2004

04.01.2010

T Hawrylczak Marzena

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

20.11.2003

29.04.2004

T Hawrylczak Marzena

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

20.11.2003

29.04.2004

Maj 1951

Osoba

wspólnik

04.01.2010

16.01.2017

Maj 1951

Osoba

wspólnik

03.12.2020

Grudzień 1998

Osoba

wspólnik

16.01.2017

03.12.2020

Grudzień 1998

Osoba

reprezentacja

20.11.2003

15.11.2005

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

20.11.2003

15.11.2005

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

15.11.2005

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

15.11.2005

15.05.2009

T Hawrylczak Marzena

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

15.05.2009

30.05.2023

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

30.05.2023

T Hawrylczak Marzena

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Tustanowska Magda posiada 78 udziałów, które stanowią 78% firmy.

Tustanowska Julia posiada 22 udziałów, które stanowią 22% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2020 jest Tustanowska Magda kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2017 do 03.12.2020 była Tustanowska Magda kontrolująca 78% udziałów.

W okresie od 04.01.2010 do 16.01.2017 najwięcej udziałów posiadała Tustanowska Magda . Jej udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "FIDES"

	Organizacja	Numer KRS
1	DUAL VISION SP. Z O.O.	0000887774
2	SOFTENG SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000873086
3	JUKAWO SP. Z O.O.	0000646258
4	KGR INVEST SP. Z O.O.	0000703447
5	ANDCOM SP. Z O.O.	0000364671
6	IN4MATIK SP. Z O.O.	0000548816
7	HYBRYDOWA SP. Z O.O.	0000630529
8	RADALCO SP. Z O.O.	0000807490
9	DOIT SP. Z O.O.	0000833513
10	"PIO-KOM" DORADZTWO - SPRZEDAŻ - SERWIS KAS FISKALNYCH	0000225333
11	MAX CRM SP. Z O.O.	0000923140
12	DARMAR CONSULTING SP. Z O.O.	0000966836
13	NEXTLEVEL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000844545
14	ADONIS MEDIA SP. Z O.O.	0000743669
15	SIMPLE-IMPLE SP. Z O.O.	0000934013
16	OGARNIACZE SP. Z O.O.	0000824079
17	T-FIRST SP. Z O.O.	0000982715
18	IS UP LEVEL SP. Z O.O.	0000810329
19	ITCENTRIS SP. Z O.O.	0000876146
20	2NETGO SP. Z O.O.	0000798736
21	KOMBOTECH SP. Z O.O.	0000973450
22	SMART HIVE SP. Z O.O.	0000885882
23	BIURO OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW INFORMATYZACJI	0000196376
24	SAMBA-SI SP. Z O.O.	0000170752
25	IMAGIC SP. Z O.O.	0000959411
26	ADIUS SP. Z O.O.	0000991872
27	PUQ SP. Z O.O.	0000857953
28	TECHCLOUD SP. Z O.O.	0000545707
29	MJ PAWLAK SP. Z O.O.	0000528746
30	PARTNERSS SP. Z O.O.	0000632256