Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć (M&A)|Pozyskiwanie kapitału dla firm|Doradztwo strategiczne i kapitałowe|Usługi IPO oraz finansowanie bankowe|Współpraca z firmami na rynkach prywatnych i publicznych
Capital One Advisers to niezależna firma doradcza, specjalizująca się w kompleksowym doradztwie finansowym i transakcyjnym dla przedsiębiorstw. Przez ponad 20 lat działalności, firma zdobyła uznanie na rynku dzięki wszechstronnej ofercie usług, obejmujących fuzje i przejęcia (M&A), pozyskiwanie kapitału oraz doradztwo strategiczne. Współpracując głównie z dynamicznie rozwijającymi się firmami z sektora technologicznego, Capital One Advisers łączy swoją wiedzę z charyzmą liderów biznesowych, co umożliwia tworzenie efektywnych strategii budowania wartości kapitałowej. istotnym atutem firmy jest jej doświadczenie na rynkach prywatnym i publicznym, co pozwala na skuteczne wspieranie klientów na konkurencyjnym rynku. W skład oferty wchodzą usługi takie jak doradztwo w zakresie IPO, finansowanie bankowe, doradztwo kapitałowe oraz wyceny spółek. Firma posiada liczne partnerstwa oraz uprawnienia, w tym status Autoryzowanego Doradcy na podstawie regulacji dotyczących rynków kapitałowych w Polsce. Dzięki międzynarodowym powiązaniom w sieci Pandea Global M&A, Capital One Advisers poszerza swoje usługi o współpracę z inwestorami i klientami z ponad 30 krajów, co podnosi jakość świadczonych usług i poszerza horyzonty biznesowe jej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Capital ONE Advisers osiągnęła 1 128 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 128 662 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 068 698 zł.
Zysk netto wyniósł 59 963 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 128 684 zł w 2024 roku. • 1 201 193 zł w 2023 roku. • 1 636 292 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 59 963 zł w 2024 roku. • 71 174 zł w 2023 roku. • 418 201 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Capital ONE Advisers wynosi 1 215 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 529 zł a 2 821 709 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 215 838 zł w 2024 roku. • 1 264 048 zł w 2023 roku. • 2 888 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Capital ONE Advisers wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Capital ONE Advisers wynosi 76 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 74 541 zł w
2024 roku. • -404 754 zł w
2023 roku. • -183 280 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Capital ONE Advisers wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Capital ONE Advisers wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Capital ONE Advisers charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Capital ONE Advisers wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
363 818
zł.
Koszty operacyjne Capital ONE Advisers wyniosły
1 054 121
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 363 818 zł w 2024 roku • 418 255 zł w 2023 roku • 369 558 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Capital ONE Advisers wyniosła 746 363 zł.
a
ktywa trwałe to 149 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 596 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 746 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 325 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 746 363 zł w 2024 roku. • 606 884 zł w 2023 roku. • 556 557 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Capital ONE Advisers wyniosły 448 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 746 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 448 325 zł w 2024 roku • 368 809 zł w 2023 roku • 389 656 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Capital ONE Advisers wykazała przychody na poziomie 1 128 684 zł.
Organizacja zarobiła 59 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Capital ONE Advisers wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+28 dni12-08-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−2 mies. 13 dni03-08-2022
2020
−1 mies. 23 dni23-08-2021
2019
−2 mies. 9 dni07-08-2020
2018
+1 dni16-07-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie