PAMINA SP. Z O.O. | KRS: 0000177347

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

16 mln

zysk

23 tys.

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WAŁCZ

Adres

TYSIĄCLECIA, 8

Kod pocztowy

78-600

Rejestracja

2003-10-28

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

556000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Reklama Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność bibliotek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pamina osiągnęła 16 037 376 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 036 640 zł. Pozostałe przychody to 737 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 013 225 zł.

Zysk netto wyniósł 23 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 604 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 037 376 zł w 2024 roku.
• 15 605 148 zł w 2023 roku.
• 13 158 334 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 415 zł w 2024 roku.
• 723 050 zł w 2023 roku.
• 638 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11808051.23

-437880.66

10986963.85

-541402.54

10956151.38

-202958.23

10506253.06

-199923.38

11692030.8

208205.55

13158334.08

638455.94

15605148.2

723049.98

16037376.46

23414.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pamina wynosi 91 tys. zł.

EBITDA Pamina wynosi 99 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 689 zł w 2024 roku.
• 903 670 zł w 2023 roku.
• 760 350 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 903 zł w 2024 roku.
• 913 247 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pamina wynosi 10 813 887 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 644 zł a 40 093 441 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 813 887 zł w 2024 roku.
• 13 306 715 zł w 2023 roku.
• 11 326 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7872034.15

29520128.08

0

7324642.57

27467409.63

0

7304100.92

27390378.45

0

7004168.71

26265632.65

0

8627509.4

29230077

0

11326046.48

32895835.2

11082.57

13306714.62

39012870.5

28643.7

10813887.37

40093441.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pamina wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamina wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pamina charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pamina wynosi 189 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 641 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 641 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 641 tys. zł w 2024 roku.
• 624 tys. zł w 2023 roku.
• 526 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 555 668 zł.

Koszty operacyjne Pamina wyniosły 15 945 951 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 555 668 zł w 2024 roku
• 835 844 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pamina wyniosła 1 406 809 zł.

a

ktywa trwałe to 88 089 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 318 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 406 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 368 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 406 809 zł w 2024 roku.
• 1 483 748 zł w 2023 roku.
• 1 526 326 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1263359.86

1116372.51

991807.94

830681

958017.08

1526326.3

1483748.41

1406809.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

0.53

-0.03

-0.04

-0.48

0.4

-0.04

-0.05

-0.2

0.15

-0.01

-0.02

-0.24

0.13

-0.01

-0.02

0.22

-0.15

0.02

0.42

-0.9

0.06

0.05

0.49

48.93

0.06

0.05

0.02

0.61

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pamina wyniosły 1 368 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 406 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 368 617 zł w 2024 roku
• 1 468 972 zł w 2023 roku
• 2 234 600 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1263359.86

2084444.58

1.65

1116372.51

2478859.77

2.22

991807.94

2346819.27

2.37

830681

2385615.71

2.87

958017.08

2304746.24

2.41

1526326.3

2234599.52

1.46

1483748.41

1468971.65

0.99

1406809.02

1368617.42

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pamina wykazała przychody na poziomie 16 037 376 zł.

Organizacja zarobiła 36 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 015 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1859 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 015 zł w 2024 roku
• 115 898 zł w 2023 roku
• 2032 zł w 2022 roku

Wartość

0

2032

115898

13015

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pamina wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04321

0.72342

0.53526

0.90371

0.15669

0.17489

0.0755

0.83839

0

0.04066

0.71517

0.53959

0.91131

0.1628

0.17458

0.07588

0.75933

0

0.06084

0.71766

0.51573

0.91517

0.19003

0.21724

0.12126

0.59428

0

0.07192

0.69821

0.47598

0.92638

0.20242

0.23655

0.1128

0.53626

0

0.73681

0.71957

0.50249

0.92139

0.53808

0.51068

0.82291

0.11859

0

0.83132

0.714

0.57651

0.89602

0.72675

0.752

0.9201

0.03712

0.52827

0.84174

0.73239

0.55058

0.83811

0.72136

0.74455

0.94279

0.99892

0.84573

0.5032

0.70928

0.4998

0.83694

0.30647

0.40571

0.477

0.83985

0.63981

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K SŁAWOMIR - prokurent

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2003

25.01.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

25.01.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

25.01.2010

K Krzysztof

Luty 1961

Osoba

prokurent

12.11.2010

K Sławomir

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

28.10.2003

07.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

07.09.2007

04.03.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

04.03.2009

25.01.2010

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

25.01.2010

K Krzysztof

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Kurzac Krzysztof posiada 1000 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.

Itm Polska posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2010 jest Kurzac Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2003 do 25.01.2010 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do PAMINA

	Organizacja	Numer KRS
1	SKLEP RATUSZOWY ANTONI PIECHA SP. J.	0000012293
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIENNIE	0000082764
3	PRO - ONE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000598272
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000137996
5	SUPER MARKET GAMA SP. Z O.O.	0000972128
6	SKLEP SPOŻYWCZY NOCULAK SP. J.	0000007920
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIĘDZYRZECU	0000164948
8	DELIKATESY DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000858035
9	ANIGER SP. Z O.O.	0000167408
10	LUTECJA SP. Z O.O.	0000176756
11	B&B MARKET SP. Z O.O.	0000646961
12	DELIKATESY "U SYLWKA I BOGDANA" SP. Z O.O.	0000828855
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGORZEWIE	0000143511
14	AIMEX SP. Z O.O.	0000150862
15	RYWAL SP. Z O.O.	0000157839
16	HSR UNI SP. Z O.O.	0000264475
17	BRAMA SP. Z O.O.	0000506936
18	M.MARKET SP. Z O.O.	0000206519
19	ŚLIZEX MARKET GOŁYŃSKA, ŚLIZEWSKA SP. J.	0000094297
20	GSP CIEPIELA SP. J.	0000768016
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KURZĘTNIKU Z/S	0000097749
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000149868
23	HANDEL ARTI 34 SP. J. SŁAWOMIR KISIEL ARTUR RZEPPA	0000012078
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERKURY" SP. Z O.O.	0000129975
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000094531
26	FIRMA ABC Z. DYJAK, M. DYJAK, B. KOWALSKA SP. J.	0000440468
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" BIERNACKI, TOMCZAK	0000004775
28	GAMAT SP. Z O.O.	0000474692
29	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁAŃCUCIE	0000049428
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SIERAKÓW	0000077265

PAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000177347 NIP 7822187488 REGON 639851683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAMINA

PAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177347 NIP
7822187488 REGON
639851683