PAMINA SP. Z O.O. | KRS: 0000177347

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

15,6 mln

zysk

723 tys.

wartość firmy

13,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

WAŁCZ

Adres

TYSIĄCLECIA, 8

Kod pocztowy

78-600

Rejestracja

2003-10-28

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

556000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i podawanie napojów Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Reklama Działalność bibliotek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała działalność pocztowa i kurierska Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pamina osiągnęła 15 605 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 605 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 882 098 zł.

Zysk netto wyniósł 723 050 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 632 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 605 148 zł w 2023 roku.
• 13 158 334 zł w 2022 roku.
• 11 692 031 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 193 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 723 050 zł w 2023 roku.
• 638 456 zł w 2022 roku.
• 208 206 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11808051.23

-437880.66

10986963.85

-541402.54

10956151.38

-202958.23

10506253.06

-199923.38

11692030.8

208205.55

13158334.08

638455.94

15605148.2

723049.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pamina wynosi 904 tys. zł.

EBITDA Pamina wynosi 913 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 212 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 903 670 zł w 2023 roku.
• 760 350 zł w 2022 roku.
• 286 283 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 195 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 913 247 zł w 2023 roku.
• 787 353 zł w 2022 roku.
• 337 917 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pamina wynosi 13 311 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 965 zł a 39 012 871 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 906 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 311 597 zł w 2023 roku.
• 11 326 046 zł w 2022 roku.
• 8 627 509 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

7872034.15

29520128.08

0

7324642.57

27467409.63

0

7304100.92

27390378.45

0

7004168.71

26265632.65

0

8627509.4

29230077

0

11326046.48

32895835.2

15964.57

13311596.63

39012870.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamina wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,341% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
• 1,71% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 835 844 zł.

Koszty operacyjne Pamina wyniosły 14 701 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -105 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 835 844 zł w 2023 roku
• 887 416 zł w 2022 roku
• 903 229 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pamina wyniosła 1 483 748 zł.

a

ktywa trwałe to 77 716 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 406 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 477 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 777 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 462 462 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 483 748 zł w 2023 roku.
• 1 526 326 zł w 2022 roku.
• 958 017 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1263359.86

1116372.51

991807.94

830681

958017.08

1526326.3

1483748.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,893%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 806.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

0.53

-0.03

-0.04

-0.48

0.4

-0.04

-0.05

-0.2

0.15

-0.01

-0.02

-0.24

0.13

-0.01

-0.02

0.22

-0.15

0.02

0.42

-0.9

0.06

0.05

0.49

48.93

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pamina wyniosły 1 462 462 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 483 748 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 462 462 zł w 2023 roku
• 2 234 600 zł w 2022 roku
• 2 304 746 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku
• 241% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1263359.86

2084444.58

1.65

1116372.51

2478859.77

2.22

991807.94

2346819.27

2.37

830681

2385615.71

2.87

958017.08

2304746.24

2.41

1526326.3

2234599.52

1.46

1483748.41

1462462.31

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pamina wykazała przychody na poziomie 15 605 148 zł.

Organizacja zarobiła 838 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 115 898 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 723 050 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 316 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 898 zł w 2023 roku
• 2032 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

2032

115898

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pamina wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04338

0.723

0.53617

0.90456

0.1554

0.17412

0.07539

0.83688

0

0.0408

0.71486

0.53973

0.91146

0.1615

0.17409

0.07611

0.7583

0

0.06078

0.71727

0.51441

0.91554

0.18925

0.21616

0.12073

0.59321

0

0.07213

0.69723

0.47301

0.92825

0.20251

0.23706

0.11272

0.5357

0

0.73454

0.71873

0.49832

0.92257

0.53699

0.51008

0.82123

0.11845

0

0.82966

0.71018

0.57014

0.90011

0.7278

0.75372

0.91944

0.03811

0.5203

0.8337

0.71597

0.52296

0.84812

0.72359

0.74868

0.94278

0.99885

0.83626

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K SŁAWOMIR - prokurent

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

28.10.2003

25.01.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

25.01.2010

K Krzysztof

Luty 1961

Osoba

prokurent

12.11.2010

K Sławomir

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

28.10.2003

07.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

07.09.2007

04.03.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

04.03.2009

25.01.2010

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

25.01.2010

K Krzysztof

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Kurzac Krzysztof posiada 1000 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.

Itm Polska posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 25.01.2010 jest Kurzac Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2003 do 25.01.2010 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do PAMINA

	Organizacja	Numer KRS
1	SKLEP RATUSZOWY ANTONI PIECHA SP. J.	0000012293
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIENNIE	0000082764
3	PRO - ONE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000598272
4	SKLEP SPOŻYWCZY NOCULAK SP. J.	0000007920
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000137996
6	SUPER MARKET GAMA SP. Z O.O.	0000972128
7	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIĘDZYRZECU	0000164948
8	DELIKATESY DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000858035
9	LUTECJA SP. Z O.O.	0000176756
10	B&B MARKET SP. Z O.O.	0000646961
11	ANIGER SP. Z O.O.	0000167408
12	DELIKATESY "U SYLWKA I BOGDANA" SP. Z O.O.	0000828855
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGORZEWIE	0000143511
14	AIMEX SP. Z O.O.	0000150862
15	RYWAL SP. Z O.O.	0000157839
16	HSR UNI SP. Z O.O.	0000264475
17	BRAMA SP. Z O.O.	0000506936
18	M.MARKET SP. Z O.O.	0000206519
19	ŚLIZEX MARKET GOŁYŃSKA, ŚLIZEWSKA SP. J.	0000094297
20	STANBUD SP. Z O.O.	0000044406
21	GSP CIEPIELA SP. J.	0000768016
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KURZĘTNIKU Z/S	0000097749
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000149868
24	HANDEL ARTI 34 SP. J. SŁAWOMIR KISIEL ARTUR RZEPPA	0000012078
25	"JEDYNKA" J.K. KORDOWSCY SP. J.	0000078581
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERKURY" SP. Z O.O.	0000129975
27	FIRMA ABC Z. DYJAK, M. DYJAK, B. KOWALSKA SP. J.	0000440468
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000094531
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" BIERNACKI, TOMCZAK	0000004775
30	GAMAT SP. Z O.O.	0000474692

PAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000177347 NIP 7822187488 REGON 639851683

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAMINA

PAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177347 NIP
7822187488 REGON
639851683