LUTECJA SP. Z O.O. | KRS: 0000176756

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

15,8 mln

zysk

278 tys.

wartość firmy

11,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

NOWOGARD

Adres

STANISŁAWA RZESZOWSKIEGO, 4

Kod pocztowy

72-200

Rejestracja

2003-10-23

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

389000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Reklama Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność bibliotek Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lutecja osiągnęła 15 808 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 808 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 530 927 zł.

Zysk netto wyniósł 277 926 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 579 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 808 853 zł w 2024 roku.
• 15 621 326 zł w 2023 roku.
• 13 037 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 926 zł w 2024 roku.
• 384 723 zł w 2023 roku.
• 76 808 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11754852.82

-123125.96

11367679.6

-71853.56

11235576.75

60441

10397833.25

136470.68

11134554.13

13349.96

13037287.86

76807.5

15621325.76

384722.77

15808852.69

277926.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lutecja wynosi 379 tys. zł.

EBITDA Lutecja wynosi 436 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 378 870 zł w 2024 roku.
• 534 933 zł w 2023 roku.
• 144 613 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 435 855 zł w 2024 roku.
• 552 280 zł w 2023 roku.
• 173 686 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-54911.42

48392.9

-18847.39

69550.5

168086.81

253773.83

183430.09

243159.35

55884.41

72870.55

144613.01

173686.08

534933.13

552280.18

378870.28

435855.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lutecja wynosi 11 650 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 39 522 132 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 650 940 zł w 2024 roku.
• 11 953 108 zł w 2023 roku.
• 8 998 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7836568.55

29387132.05

0

7578453.07

28419199

0

7732148.5

28088941.88

0

7477771.55

25994583.13

0

7476435.93

27836385.33

0

8998755.24

32593219.65

0

11953108.25

39053314.4

0

11650939.81

39522131.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lutecja wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,96% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0299504

0.0299916

0.0300048

0.0300776

0.0300126

0.0298492

0.0296424

0.0296373

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lutecja wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,361% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,65% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0298349

0.038303

0.018783

0.0178034

0.0389193

0.0112017

0.0065465

0.0045657

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lutecja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lutecja wynosi 169 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 632 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 632 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 632 tys. zł w 2024 roku.
• 625 tys. zł w 2023 roku.
• 521 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10945.89

470194.11

0

7436.95

454707.18

0

23649.65

448696.41

0

31741.36

415907.42

0

35062.77

445380.87

0

64280.72

521491.51

0

149295.89

624853.03

0

168775.57

632354.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 850 023 zł.

Koszty operacyjne Lutecja wyniosły 15 429 982 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 98 982 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 850 023 zł w 2024 roku
• 1 608 407 zł w 2023 roku
• 1 404 772 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1157149.65

1196281.6

1254315.66

1124535.2

1313056.87

1404771.72

1608406.51

1850022.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lutecja wyniosła 1 272 279 zł.

a

ktywa trwałe to 155 706 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 116 572 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 272 279 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -276 154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 548 433 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 272 279 zł w 2024 roku.
• 1 328 678 zł w 2023 roku.
• 1 144 698 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1091235.38

731348.38

721233.09

759353.11

889852.68

1144698.33

1328678.41

1272278.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -101%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.11

0

-0.01

-0.1

0.06

0

-0.01

0.08

-0.05

0.01

0.18

-0.13

0.02

0.01

-0.01

0.01

0

0.07

-0.08

0.01

0.29

-0.69

0.03

0.02

0.22

-1.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lutecja wyniosły 1 548 433 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 272 279 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 548 433 zł w 2024 roku
• 1 882 759 zł w 2023 roku
• 2 083 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1091235.38

2245254.08

2.06

731348.38

1957220.64

2.68

721233.09

1886664.35

2.62

759353.11

1788313.69

2.35

889852.68

1905463.3

2.14

1144698.33

2083501.45

1.82

1328678.41

1882758.76

1.42

1272278.56

1548432.74

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lutecja wykazała przychody na poziomie 15 808 853 zł.

Organizacja zarobiła 336 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 092 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 092 zł w 2024 roku
• 91 790 zł w 2023 roku
• 6046 zł w 2022 roku

Wartość

0

6046

91790

58092

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lutecja wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11747

0.72258

0.49981

0.92109

0.26089

0.32198

0.1719

0.58885

0

0.14988

0.72316

0.45509

0.92573

0.25419

0.30735

0.19773

0.48741

0

0.61834

0.72453

0.45675

0.91844

0.43848

0.39625

0.66025

0.17986

0

0.6971

0.69643

0.46284

0.91629

0.4071

0.52606

0.78291

0.11896

0

0.51178

0.71048

0.48855

0.91554

0.27518

0.3911

0.42898

0.21535

0

0.56124

0.71201

0.52296

0.91078

0.34694

0.311

0.56317

0.12201

0.58418

0.76102

0.73509

0.53115

0.90184

0.48159

0.53865

0.86118

0.04407

0.82556

0.72904

0.70498

0.47604

0.88357

0.55516

0.51097

0.83711

0.04056

0.78069

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

M PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

S MAŁYSZKO JOANNA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2009

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

23.10.2003

03.12.2009

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

03.12.2009

M Paweł

Maj 1967

Osoba

wspólnik

03.12.2009

S Małyszko Joanna

Maj 1971

Osoba

prokurent

03.12.2009

S Małyszko Joanna

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

23.10.2003

27.10.2008

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

27.10.2008

23.02.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

23.02.2009

03.12.2009

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

03.12.2009

M Paweł

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Małyszko Paweł posiada 467 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Smoleńska Małyszko Joanna posiada 233 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2009 jest Małyszko Paweł kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2003 do 03.12.2009 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do LUTECJA

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKET STO SP. Z O.O.	0000803748
2	PAMINA SP. Z O.O.	0000177347
3	SUPER MARKET GAMA SP. Z O.O.	0000972128
4	SKLEP RATUSZOWY ANTONI PIECHA SP. J.	0000012293
5	B&B MARKET SP. Z O.O.	0000646961
6	SOMA SP. Z O.O.	0000184192
7	ANIGER SP. Z O.O.	0000167408
8	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIĘDZYRZECU	0000164948
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" BIERNACKI, TOMCZAK	0000004775
10	RYWAL SP. Z O.O.	0000157839
11	J&K SP. Z O.O.	0000146099
12	SZPILKA SP. Z O.O.	0000186744
13	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIENNIE	0000082764
14	ABBACO MARKET SP. Z O.O.	0000920216
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERKURY" SP. Z O.O.	0000129975
16	POGOŃ MARKET M.KRAJEWSKA, D. KRAJEWSKI SP. J.	0000202655
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DOBREJ	0000128106
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CIĘŻKOWICACH	0000194276
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000137996
20	M.MARKET SP. Z O.O.	0000206519
21	BONUS 2 GIERZ SP. J.	0000611496
22	N8 MARKET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000510929
23	"MERKURY" KRZYSZTOF PIĄTKOWSKI, EDWARDA WRÓBEL SP. J.	0000289367
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELICHOWIE	0000028549
25	MGM MARKET SP. Z O.O.	0000830182
26	HANDLOWO-PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000135324
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W USTCE	0000087120
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GRODZISKU WLKP.	0000077627
29	FIRMA HANDLOWA "IWO" W. WOJDAŁA, A. SZCZUREK, I. RADOSZ	0000018464
30	BRAMA SP. Z O.O.	0000506936

LUTECJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000176756 NIP 7822188559 REGON 639851832

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUTECJA

LUTECJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000176756 NIP
7822188559 REGON
639851832