SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
Organizacja GAO osiągnęła 37 001 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 001 301 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 721 535 zł.
Strata netto wyniosła 3 720 234 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 275 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 001 301 zł w 2019 roku. • 37 975 504 zł w 2018 roku. • 32 449 825 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 685 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 720 234 zł w 2019 roku. • 17 553 zł w 2018 roku. • -348 797 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GAO wynosi 24 843 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 92 503 252 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 843 928 zł w 2019 roku. • 28 353 782 zł w 2018 roku. • 24 586 622 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GAO wynosi -3,77 mln zł.
EBITDA GAO wynosi -1,05 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 770 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 770 604 zł w
2019 roku. • 194 597 zł w
2018 roku. • -228 981 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 279 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 049 618 zł w
2019 roku. • 2 365 534 zł w
2018 roku. • 1 510 156 zł w
2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GAO wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2019 roku. • 2,65% w 2018 roku. • 2,67% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GAO wynosi 17,6%. To oznacza, że firma ma szansę 17,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 8,49% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 17,6% w 2019 roku. • 0,39% w 2018 roku. • 0,58% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
GAO charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GAO wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,48 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
122 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 263 tys. zł w 2018 roku. • 244 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,48 mln zł w 2019 roku. • 1,52 mln zł w 2018 roku. • 1,3 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 458 604
zł.
Koszty operacyjne GAO wyniosły
40 771 905
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 020 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 458 604 zł w 2019 roku • 15 755 498 zł w 2018 roku • 13 416 623 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2019 roku •
42% w 2018 roku •
41% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GAO wyniosła 10 891 831 zł.
a
ktywa trwałe to 8 588 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 303 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 891 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 656 638 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 891 831 zł w 2019 roku. • 13 186 354 zł w 2018 roku. • 10 429 640 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,582%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -786.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GAO wyniosły 10 656 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 891 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 082 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 656 638 zł w 2019 roku • 9 230 928 zł w 2018 roku • 6 491 767 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2019 roku • 70% w 2018 roku • 62% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GAO wykazała przychody na poziomie 37 001 301 zł.
Organizacja zarobiła -3 577 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 720 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 142 498 zł w 2019 roku • 104 832 zł w 2018 roku • 49 567 zł w 2017 roku