MATBUD DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000732648

Podsumowanie

aktywa

20,6 mln

przychód

6,6 mln

zysk

-92 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ORZYCKA, 27

Kod pocztowy

02-695

Rejestracja

2018-05-18

Rozpoczęcie działalności

2018-05-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matbud Development 1 osiągnęła 6 574 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 574 967 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 667 010 zł.

Strata netto wyniosła 92 043 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 939 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 574 973 zł w 2024 roku.
• 1 821 305 zł w 2023 roku.
• 5 133 964 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -92 043 zł w 2024 roku.
• 1 446 558 zł w 2023 roku.
• -393 415 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

60694.97

43415.57

2330294.77

448956.13

4422901.2

832826.59

86722.83

-256913.67

5133963.9

-393415.49

1821305.48

1446557.78

6574973.33

-92042.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matbud Development 1 wynosi -80 tys. zł.

EBITDA Matbud Development 1 wynosi -80 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matbud Development 1 wynosi 5 277 789 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 437 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 753 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 277 789 zł w 2024 roku.
• 7 000 435 zł w 2023 roku.
• 3 881 777 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36311.68

250437.27

607817.98

373028.77

3722383.14

6285385.82

997648.72

7277555.88

11659572.26

0

861297.78

4285240.32

0

3881777.46

12834909.75

0

7000434.77

20251808.92

0

5277789.33

16437433.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matbud Development 1 wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matbud Development 1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Matbud Development 1 wyniosły 6 655 318 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 308 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matbud Development 1 wyniosła 20 639 687 zł.

a

ktywa trwałe to 807 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 832 387 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 639 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 192 632 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 447 055 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 948 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 639 687 zł w 2024 roku.
• 6 830 928 zł w 2023 roku.
• 5 019 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1733539.66

2129635.61

3378677.84

6786241.44

5019237.61

6830927.68

20639687.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.9

0.72

0.21

0.9

0.21

0.19

0.25

0.63

0.21

0.19

-0.04

-0.24

-2.92

-2.96

-0.08

-0.64

-0.05

-0.08

0.21

-5.47

0.84

0.79

0

-0.08

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matbud Development 1 wyniosły 19 447 055 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 639 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 778 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 447 055 zł w 2024 roku
• 7 095 521 zł w 2023 roku
• 4 407 058 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1733539.66

1685124.09

0.97

2129635.61

1632263.91

0.77

3378677.84

2048479.55

0.61

6786241.44

5714931.36

0.84

5019237.61

4407057.8

0.88

6830927.68

7095521.49

1.04

20639687.14

19447055.44

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matbud Development 1 wykazała przychody na poziomie 6 574 973 zł.

Organizacja zarobiła -92 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -92 043 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 80 384 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

44402.25

82367.46

0

80384

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Matbud Development 1 wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42895

0.00569

0.00073

0

0.79194

0.56976

0.66631

0.68344

0.95264

0.95664

0.71969

0.82897

0

0.89829

0.82594

0.69046

0.56291

0.76937

0.77367

0.85194

0.82377

0.91625

0.92641

0.87874

0.75548

0.48522

0.74529

0.75589

0.85968

0.75848

0.94423

0.07392

0.57067

0.8183

0.57224

0.23115

0.21706

0.24927

0.12221

0

0.06701

0.87095

0.77307

0.58371

0.42403

0.41761

0.20161

0.06709

0

0.93242

0.76678

0.80246

0.77565

0.96281

0.97093

0.86059

0.01241

0.89669

0.1788

0.86691

0.88879

0.62352

0.47136

0.45412

0.45421

0.16588

0

Powiązania

GRUPA KAPITAŁOWA MATBUD DEVELOPMENT - wspólnik

K JOANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2018

18.02.2022

M Milena

Październik 1986

Osoba

wspólnik

18.05.2018

18.02.2022

K Sabrina

Marzec 1989

Osoba

wspólnik

18.05.2018

18.02.2022

K Mateusz

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

18.02.2022

Grupa Kapitałowa Matbud Development

Organizacja

reprezentacja

18.05.2018

K Joanna

Październik 1968

Osoba

Udziałowcy

Grupa Kapitałowa Matbud Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2022 jest Grupa Kapitałowa Matbud Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2018 do 18.02.2022 była Migdalska Milena kontrolująca 50% udziałów.

Podobne organizacje do MATBUD DEVELOPMENT 1

	Organizacja	Numer KRS
1	INSPIRO SP. Z O.O. WESOŁA SP. K.	0000310215
2	TRACOR SP. Z O.O.	0000241804
3	DARIM SP. Z O.O. SP. K.	0000579575
4	EKOBUD SP. Z O.O.	0000125569
5	ORYLION SP. Z O.O.	0000617804
6	LUK-INVEST SP. Z O.O.	0000836391
7	EPD SP. Z O.O.	0000450535
8	N.G.DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000560212
9	MI-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000776051
10	PERFEKT BAU DC SP. Z O.O.	0000266335
11	G9 INVESTMENT S GELDNER SP. J.	0000915185
12	DEWELER LALEWICZ, RÓG SP. J.	0000870708
13	CARMENTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000257374
14	FUSION HOME INVEST SP. Z O.O.	0000797288
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWO HANDLOWE P.B.R.	0000434699
16	MK PROPER HOUSE SP. Z O.O.	0000896740
17	DOMY ŚLĄSKIE SP. Z O.O. I SP. K.	0000749894
18	MRE URSUS SP. Z O.O.	0000896843
19	ŁOPACKIEGO 1 SP. Z O.O.	0000944882
20	NOWE WALERIANOWO SP. Z O.O.	0000891434
21	NRK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000758122
22	COMFORT HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000743285
23	PODERAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000092759
24	B3-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000833017
25	DWELL WELL 01 SP. Z O.O.	0000952764
26	PIANO-VILLA SP. Z O.O.	0000559359
27	APARTAMENTY POŁANIEC SP. Z O.O.	0000747518
28	BUMA DEVELOPMENT 11 SP. Z O.O.	0000858182
29	DOMPARK 3 SP. Z O.O.	0000898815
30	WILLE MIEJSKIE KOŹMICKI - MIKOŁAJEWSKI SP. K.	0000411642

MATBUD DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000732648 NIP 5223126344 REGON 380267415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATBUD DEVELOPMENT 1

MATBUD DEVELOPMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000732648 NIP
5223126344 REGON
380267415