Produkcja i znakowanie odzieży reklamowej oraz akcesoriów.
Własna oferta obejmująca odzież Promostars, Geffer oraz Siser.
Zastosowanie różnych technik nadruku, w tym sitodruku i haftu.
Kompleksowa obsługa klienta od pomysłu po finalny produkt.
Dreamtex Sp. z o.o. jest renomowanym dystrybutorem odzieży firmowej i reklamowej oraz głównym przedstawicielem marki Promostars w Warszawie. Od lat specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości odzieży reklamowej oraz akcesoriów, które są dedykowane dla agencji reklamowych oraz różnorodnych przedsiębiorstw w Polsce. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, obejmujące koszulki, bluzy, kurtki i odzież roboczą, wykonane z materiałów zapewniających trwałość i komfort. Wyróżniająca się jakość odzieży Promostars sprawia, że produkty te są często wybierane przez firmy pragnące создать profesjonalny wizerunek na targach i konferencjach. Dreamtex wyróżnia się wieloma technikami znakowania, w tym sitodrukiem, haftem oraz nowoczesnymi metodami termotransferu, co pozwala na wyspecjalizowaną i kreatywną personalizację produktów zgodnie z potrzebami klientów. Dodatkowo, jako dostawca artykułów reklamowych, firma współpracuje z wieloma renomowanymi producentami, oferując kompleksową obsługę – od pomysłu po dostarczenie gotowych produktów. Dzięki tak szerokiemu asortymentowi i elastyczności w realizacji zamówień, Dreamtex stał się wiarygodnym partnerem dla wielu firm w Polskim rynku odzieży reklamowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dreamtex osiągnęła 9 186 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 116 750 zł. Pozostałe przychody to 69 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 711 024 zł.
Zysk netto wyniósł 405 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 597 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 186 675 zł w 2024 roku.
• 8 259 201 zł w 2023 roku.
• 6 961 302 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 726 zł w 2024 roku.
• 305 080 zł w 2023 roku.
• 194 889 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dreamtex wynosi 448 tys. zł.
EBITDA Dreamtex wynosi 463 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 448 017 zł w
2024 roku.
• 329 794 zł w
2023 roku.
• 244 041 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 462 857 zł w
2024 roku.
• 358 653 zł w
2023 roku.
• 271 363 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dreamtex wynosi 9 044 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 296 772 zł a 22 966 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 044 127 zł w 2024 roku.
• 7 772 933 zł w 2023 roku.
• 6 274 090 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dreamtex wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dreamtex wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dreamtex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dreamtex wynosi 281 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 550 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 550 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 550 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 281 119
zł.
Koszty operacyjne Dreamtex wyniosły 8 668 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 281 119 zł w 2024 roku
• 1 128 688 zł w 2023 roku
• 938 764 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dreamtex wyniosła 3 154 875 zł.
a
ktywa trwałe to 8583 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 146 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 302 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 729 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 573 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 302 541 zł w 2024 roku.
• 2 784 235 zł w 2023 roku.
• 2 281 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dreamtex wyniosły 1 573 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 302 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 573 512 zł w 2024 roku
• 1 388 933 zł w 2023 roku
• 1 143 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dreamtex wykazała przychody na poziomie 9 186 675 zł.
Organizacja zarobiła 508 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 420 zł w 2024 roku
• 33 472 zł w 2023 roku
• 23 503 zł w 2022 roku