ITCS to wszechstronna firma świadcząca kompleksowe usługi informatyczne dla biznesu. Specjalizuje się w doradztwie IT, audytach, budowaniu strategii oraz projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Firma oferuje także serwisowanie infrastruktury IT oraz szkolenia z zakresu wdrażanych systemów i technologii. ITCS pomaga firmom w optymalizacji IT, w tym w analizach, skalowaniu, redundancji oraz wirtualizacji i chmurze. Oferuje również rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa IT, przeprowadzając analizy, testy penetracyjne, prewencję oraz zabezpieczanie systemów. Jako operator IT, firma dostarcza usługi internetowe, kolokację i zarządzanie centrum danych. ITCS kładzie szczególny nacisk na indywidualne podejście do klienta, od analizy potrzeb, przez dobór specjalistów, po stałe utrzymanie i dokumentowanie wdrożonych rozwiązań. Ponadto, firma oferuje ekologiczne rozwiązania IT, dostarczając odnowiony sprzęt wysokiej dostępności, co pozwala na znaczne oszczędności kosztów. Klienci firmy, w tym renomowane marki jak Nobel Tower i Autostrada Wielkopolska, chwalą sobie wysoką jakość usług i profesjonalizm konsultantów ITCS.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itcs osiągnęła 336 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 336 105 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 532 zł.
Zysk netto wyniósł 71 573 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 336 105 zł w 2022 roku. • 803 812 zł w 2021 roku. • 544 781 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 71 573 zł w 2022 roku. • 226 788 zł w 2021 roku. • -166 502 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itcs wynosi 510 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 002 020 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 510 361 zł w 2022 roku. • 1 443 026 zł w 2021 roku. • 363 187 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itcs wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2022 roku. • 2,87% w 2021 roku. • 2,87% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itcs wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2022 roku. • 0,38% w 2021 roku. • 0,78% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Itcs charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itcs wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2022 roku. • 45 tys. zł w 2021 roku. • 21 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5325
zł.
Koszty operacyjne Itcs wyniosły
264 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5325 zł w 2022 roku • 4953 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2022 roku •
1% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itcs wyniosła 177 576 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -142 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 031 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 177 576 zł w 2022 roku. • 202 543 zł w 2021 roku. • 128 700 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itcs wyniosły 320 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 320 031 zł w 2022 roku • 416 570 zł w 2021 roku • 569 515 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 180% w 2022 roku • 206% w 2021 roku • 443% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itcs wykazała przychody na poziomie 336 105 zł.
Organizacja zarobiła 71 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Itcs wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 216 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 613 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+216
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+20 mies. 13 dni19-03-2025
2021
+5 mies. 22 dni05-04-2023
2020
+17 mies. 27 dni05-04-2023
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie