Organizacja "ster" osiągnęła 121 519 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 519 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 338 495 zł.
Zysk netto wyniósł 1 180 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 565 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 519 106 zł w 2022 roku.
• 126 704 231 zł w 2021 roku.
• 114 552 057 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -789 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 180 611 zł w 2022 roku.
• 3 052 152 zł w 2021 roku.
• 3 839 258 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ster" wynosi 136 310 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 806 115 zł a 303 797 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 370 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 310 124 zł w 2022 roku.
• 146 367 577 zł w 2021 roku.
• 139 125 438 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ster" wyniosła 96 787 906 zł.
a
ktywa trwałe to 35 866 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 921 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 787 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 433 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 354 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 876 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 787 906 zł w 2022 roku.
• 84 951 759 zł w 2021 roku.
• 81 074 095 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ster" wyniosły 29 354 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 787 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 354 652 zł w 2022 roku
• 18 699 116 zł w 2021 roku
• 17 873 604 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ster" wykazała przychody na poziomie 121 519 106 zł.
Organizacja zarobiła 1 242 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 180 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -187 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 001 zł w 2022 roku
• 180 979 zł w 2021 roku
• 2 711 835 zł w 2020 roku
Organizacja "ster" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.