Produkcja komponentów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego|Wytwarzanie ponad 250 milionów elementów rocznie|Obróbka i integracja pełnego łańcucha wartości|Specjalizacja w technologii stomping, w tym fine blanking i progressive stamping|Rozwiązania z zakresu formowania plastiku i metalowego
GT Poland to czołowy partner w przemyśle motoryzacyjnym, specjalizujący się w wytwarzaniu precyzyjnie wyformowanych komponentów metalowych, które służą jako kluczowe elementy w budowie pojazdów. Jako część międzynarodowej grupy Gammastamp, GT Poland ma ponad 50-letnie doświadczenie w branży, co sprawia, że jest uznawany za jednego z liderów na rynku w zakresie technologii tłoczenia metalu. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym mechanizmy, komponenty systemów bezpieczeństwa, elementy zamków oraz podzespoły skrzyń biegów. Dziś firma dostarcza ponad 250 milionów wyrobów rocznie do klientów na całym świecie, co stanowi jej wizytówkę. Procesy produkcyjne w GT Poland charakteryzują się pełną integracją, od obróbki surowców po gotowe wyroby, co zapewnia wysoką jakość produktów. Ponadto firma inwestuje w nowoczesne technologie, takie jak cięcie laserowe oraz formowanie plastiku, co pozwala jej na dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Zespół GT Poland to grupa zaangażowanych specjalistów różnorodnych dziedzin, co sprzyja ciągłemu doskonaleniu oraz szybkiej reakcji na potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GT Poland osiągnęła 106 243 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 243 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 983 191 zł.
Zysk netto wyniósł 3 260 365 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 390 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 106 243 556 zł w 2024 roku. • 135 209 357 zł w 2023 roku. • 129 515 360 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 260 365 zł w 2024 roku. • 4 679 123 zł w 2023 roku. • 8 341 278 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GT Poland wynosi 132 934 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 603 645 zł a 265 608 890 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 383 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 132 934 289 zł w 2024 roku. • 159 740 196 zł w 2023 roku. • 171 798 473 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GT Poland wynosi 5,32 mln zł.
EBITDA GT Poland wynosi 7,8 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 318 970 zł w
2024 roku. • 9 027 321 zł w
2023 roku. • 9 766 427 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
214 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 796 855 zł w
2024 roku. • 11 921 786 zł w
2023 roku. • 12 986 836 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GT Poland wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,51% w 2024 roku. • 2,46% w 2023 roku. • 2,46% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GT Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GT Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GT Poland wynosi 6,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 652 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 652 tys. zł a 16,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,36 mln zł w 2024 roku. • 7,14 mln zł w 2023 roku. • 7,22 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 652 tys. zł w 2024 roku. • 936 tys. zł w 2023 roku. • 1,46 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16,21 mln zł w 2024 roku. • 17,52 mln zł w 2023 roku. • 17,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
22 292 893
zł.
Koszty operacyjne GT Poland wyniosły
100 924 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-317 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 22 292 893 zł w 2024 roku • 22 483 302 zł w 2023 roku • 20 089 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GT Poland wyniosła 85 894 288 zł.
a
ktywa trwałe to 19 109 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 784 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 894 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 418 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 475 896 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 85 894 288 zł w 2024 roku. • 94 792 404 zł w 2023 roku. • 106 332 498 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GT Poland wyniosły 20 475 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 894 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 475 896 zł w 2024 roku • 26 946 893 zł w 2023 roku • 36 879 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GT Poland wykazała przychody na poziomie 106 243 556 zł.
Organizacja zarobiła 4 194 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 934 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 260 365 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 934 525 zł w 2024 roku • 1 630 641 zł w 2023 roku • 1 534 080 zł w 2022 roku
Organizacja GT Poland wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 128 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 244 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+128
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 4 dni16-03-2026
2023
+4 mies. 29 dni11-12-2024
2022
+3 mies. 25 dni07-11-2023
2021
+1 mies. 21 dni05-12-2022
2020
+2 mies.14-12-2021
2019
+6 mies. 3 dni16-04-2021
2018
+6 mies. 18 dni29-01-2020
2017
+23 dni07-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tecno V Spa posiada 5149
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2012 jest Tecno V Spa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2007 do 22.05.2012
był Gt International S.a. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.12.2002 do 12.03.2007 najwięcej udziałów posiadał "memo A International" B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.