Montaż wanien z hydromasażem i systemów osuszających
Renowacje i modernizacje istniejących obiektów
Dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia basenowego
Serwis i konserwacja basenów oraz stacji uzdatniania wody
System Universal Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem, która rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku. Specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie basenów różnego rodzaju – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Firma wyróżnia się umiejętnością dostosowania swoich usług do indywidualnych potrzeb klientów oraz zapewnia wysoką jakość wykonania. W ofercie znajdują się baseny skimmerowe oraz z rynną przelewową, wanny z hydromasażem oraz nowoczesne systemy osuszające hale basenowe z odzyskiem ciepła. System Universal nie tylko buduje nowe obiekty, ale też zajmuje się ich modernizacją i renowacją. W swoich usługach firma uwzględnia również montaż systemów wentylacyjnych i wielowarstwową izolację obiektów, co wpływa na ich efektywność i trwałość. Oprócz budowy basenów, firma proponuje także dodatkowe wyposażenie, w tym środki do pielęgnacji oraz obsługę serwisową dla zrealizowanych inwestycji. Przynależność do międzynarodowej organizacji Topras świadczy o wysokim standardzie usług oraz współpracy z wiodącymi producentami sprzętu basenowego na europejskim rynku. System Universal jest idealnym partnerem dla osób prywatnych oraz instytucji SPA i Wellness, które szukają kompleksowych rozwiązań w zakresie wodnych miejsc rekreacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja System Universal osiągnęła 554 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 554 187 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 620 835 zł.
Strata netto wyniosła 66 648 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -47 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 554 187 zł w 2024 roku.
• 602 046 zł w 2023 roku.
• 470 598 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 648 zł w 2024 roku.
• 602 046 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT System Universal wynosi -65 tys. zł.
EBITDA System Universal wynosi -65 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 986 zł w
2024 roku.
• -69 592 zł w
2023 roku.
• 78 332 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 986 zł w
2024 roku.
• -69 592 zł w
2023 roku.
• 78 332 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System Universal wynosi 379 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 385 468 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 828 zł w 2024 roku.
• 2 879 898 zł w 2023 roku.
• 440 323 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System Universal wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
System Universal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 492
zł.
Koszty operacyjne System Universal wyniosły 619 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 492 zł w 2024 roku
• 169 527 zł w 2023 roku
• 85 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System Universal wyniosła 60 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 697 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 524 zł w 2024 roku.
• 93 798 zł w 2023 roku.
• 337 915 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -110%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -482%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System Universal wyniosły 46 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 697 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 169 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System Universal wykazała przychody na poziomie 554 187 zł.
Organizacja zarobiła -66 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku