DEVILS SP. Z O.O. | KRS: 0000172856

Podsumowanie

aktywa

268 tys.

przychód

303 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

365 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LATOWICZ

Adres

GRUNDOWA, 9

Kod pocztowy

05-334

Rejestracja

2003-09-16

Rozpoczęcie działalności

2003-08-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, JEDNAKŻE WE WSZYSTKICH POSTĘPOWANIACH PRZED URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH PODATKU VAT, PODATKU DOCHODOWEGO, SKŁADANIA WSZELKICH WNIOSKÓW I DEKLARACJI - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devils osiągnęła 302 627 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 302 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 288 130 zł.

Zysk netto wyniósł 14 498 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 627 zł w 2024 roku.
• 264 216 zł w 2023 roku.
• 343 236 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 498 zł w 2024 roku.
• 16 617 zł w 2023 roku.
• 26 622 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

87989.4

-7140.91

224276.24

10435.95

224875.31

-16798.48

142815.2

-34095.66

213103.53

939.89

343235.65

26621.72

264216.45

16617.22

302627.26

14497.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Devils wynosi 16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 114 zł w 2024 roku.
• 16 924 zł w 2023 roku.
• 26 622 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devils wynosi 365 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 105 269 zł a 756 568 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 365 011 zł w 2024 roku.
• 337 009 zł w 2023 roku.
• 417 244 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

137653.06

421298.48

86833.93

278095.22

560690.6

0

224151.94

562188.28

0

156472.32

357038

9398.9

207795.68

532758.82

81933.39

417244.04

858089.13

94396.31

337009.49

660541.13

105269.45

365011.03

756568.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Devils wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devils wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devils charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Devils wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 567 zł.

Koszty operacyjne Devils wyniosły 286 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 567 zł w 2024 roku
• 72 381 zł w 2023 roku
• 80 594 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devils wyniosła 268 401 zł.

a

ktywa trwałe to 230 781 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 401 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 140 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 042 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 401 zł w 2024 roku.
• 250 090 zł w 2023 roku.
• 237 539 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

235338.21

252290.94

238462.52

276985.32

285774.66

237538.74

250089.53

268401.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-0.08

0.04

0.09

0.05

-0.07

-0.17

-0.07

-0.12

-0.42

-0.24

0

0.01

0

0.11

0.24

0.08

0.07

0.13

0.06

0.05

0.1

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devils wyniosły 128 042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 401 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 042 zł w 2024 roku
• 124 228 zł w 2023 roku
• 128 294 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

235338.21

130013.59

0.55

252290.94

136512.37

0.54

238462.52

139482.43

0.58

276985.32

195302.41

0.71

285774.66

203151.86

0.71

237538.74

128294.22

0.54

250089.53

124227.79

0.5

268401.31

128042.05

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devils wykazała przychody na poziomie 302 627 zł.

Organizacja zarobiła 16 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1616 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 498 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 231 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1616 zł w 2024 roku
• 307 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

18

0

307

1616

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Devils wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25472

0.37256

0.30357

0.57792

0.28845

0.26988

0.21189

0.15277

0

0.61042

0.46907

0.31255

0.56451

0.56671

0.48988

0.74542

0.64921

0.55671

0.22447

0.46211

0.30183

0.5863

0.29603

0.266

0.15623

0.09801

0

0.21115

0.41874

0.31722

0.65101

0.2534

0.21764

0.12691

0.06337

0

0.51897

0.45699

0.31318

0.6427

0.36402

0.34817

0.34542

0.39718

0

0.61415

0.49372

0.2867

0.55097

0.56689

0.49663

0.84426

0.74035

0

0.55261

0.43181

0.27622

0.54029

0.50178

0.46858

0.75824

0.65229

0.5092

0.50809

0.3949

0.22974

0.54561

0.48444

0.43473

0.6933

0.60516

0.5001

Powiązania

J KRZYSZTOF - wspólnik

K KAROLINA - wspólnik

J MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2005

J Krzysztof

Październik 1969

Osoba

wspólnik

16.09.2003

04.11.2005

J Krzysztof

Październik 1969

Osoba

wspólnik

04.11.2005

13.05.2014

K Robert

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

16.09.2003

04.11.2005

K Robert

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

13.05.2014

19.10.2016

K Joanna

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

19.10.2016

14.06.2017

K Karolina

Maj 1995

Osoba

wspólnik

19.10.2016

14.06.2017

K Dorota

Lipiec 1996

Osoba

wspólnik

14.06.2017

24.07.2018

W Leszek

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

24.07.2018

K Karolina

Maj 1995

Osoba

reprezentacja

16.09.2003

20.09.2013

J Krzysztof

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

16.09.2003

13.05.2014

K Robert

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

13.05.2014

23.02.2022

K Joanna

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

13.05.2014

J Małgorzata

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Kopaczewska Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jakubik Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kopaczewska Karolina (50% udziałów)
• Jakubik Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2017 do 24.07.2018:
• Wiarek Leszek (50% udziałów)
• Jakubik Krzysztof (50% udziałów)

W okresie od 19.10.2016 do 14.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Jakubik Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do DEVILS

	Organizacja	Numer KRS
1	TIMBA SP. Z O.O.	0000090067
2	SPÓŁDZIELNIA TURYSTYCZNO - SZKOLENIOWA "SUS" W KALISZU	0000043702
3	RENT-RANT SP. Z O.O.	0000814895
4	RMF INWESTMENT SP. Z O.O.	0000132386
5	MARSEN SP. Z O.O.	0000789585
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OBSZY	0000442102
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL-PLAST BIAŁYSTOK"	0000220228
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZATORZE"	0000153646
9	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W OSTROŁĘCE	0000151149
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOKROTKA" W GOŁKOWICACH	0000306674
11	POLNA 32 SP. Z O.O.	0000681841
12	HEDERER & KUPCZYK SP. Z O.O.	0000202064
13	CREDO SP. Z O.O.	0000534186
14	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W PABIANICACH	0000136383
15	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZTUMIE GÓRKACH	0000225665
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁADYSŁAWY HABICHT	0000146794
17	GASTROPOL SP. Z O.O.	0000320788
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000129052
19	MPSPL SP. Z O.O.	0000530439
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W JERZMANOWICACH	0000176824
21	KR W WIŚNIOWEJ	0000067629
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PODCZELE 1"	0000104479
23	CENTRUM DYSTRYBUCJI PIWA SP. Z O.O.	0000358187
24	ROTA SP. Z O.O.	0000221545
25	EURODOM SP. Z O.O.	0000194948
26	NEOTHERM BENIAMIN HERZYK, ESTERA HERZYK, IRENEUSZ NOWAK,	0000869469
27	GENIUS LOCI SP. Z O.O.	0000551620
28	KAWADO SP. Z O.O.	0000174558
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BLOKI" W GÓRZE ROPCZYCKIEJ	0000039456
30	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741

DEVILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172856 NIP 8222098239 REGON 712545955

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVILS

DEVILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172856 NIP
8222098239 REGON
712545955