FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DŻEK" G.J.RZEPKA SP. Z O.O. | KRS: 0000169649

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

7,3 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

10,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

BACZYŃSKIEGO, 9A

Kod pocztowy

35-210

Rejestracja

2003-08-04

Rozpoczęcie działalności

2003-08-01

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA osiągnęła 7 284 351 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 081 687 zł. Pozostałe przychody to 202 664 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 804 525 zł.

Zysk netto wyniósł 277 162 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -569 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 284 351 zł w 2024 roku.
• 10 240 088 zł w 2023 roku.
• 8 954 854 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 162 zł w 2024 roku.
• 432 596 zł w 2023 roku.
• 146 608 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11267504.98

61616.55

11353341.63

306995.84

11089264.5

220050.88

10955873.04

247876.89

10204784.21

230536.69

8954853.54

146608.45

10240087.69

432596.32

7284351.16

277161.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA wynosi 103 tys. zł.

EBITDA Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA wynosi 108 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 102 596 zł w 2024 roku.
• 380 604 zł w 2023 roku.
• 366 629 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA wynosi 10 506 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 771 617 zł a 24 220 129 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 506 155 zł w 2024 roku.
• 12 890 513 zł w 2023 roku.
• 10 565 292 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

616165.5

10904885.61

28168762.45

3069958.4

12166524.09

28383354.08

2200508.8

11813235.63

27723161.25

2478768.9

12021519.69

27389682.6

2305366.9

11624335.52

25511960.53

1466084.5

10565291.79

22387133.85

4325963.2

12890513.27

25600219.22

2771616.9

10506155

24220128.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 190 346 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA wyniosły 6 979 091 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 192 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 190 346 zł w 2024 roku
• 186 928 zł w 2023 roku
• 177 719 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA wyniosła 6 610 925 zł.

a

ktywa trwałe to 5 424 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 186 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 610 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 055 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 555 893 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 610 925 zł w 2024 roku.
• 6 806 435 zł w 2023 roku.
• 5 445 480 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4860400.12

5345698.29

4997810.82

5337321.94

5823640.05

5445479.63

6806434.93

6610925.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.07

0.03

0.04

0.05

0.02

0.05

0.02

0.04

0.02

0.03

0.04

0.02

0.06

0.07

0.04

0.05

0.01

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA wyniosły 555 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 610 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 555 893 zł w 2024 roku
• 1 028 564 zł w 2023 roku
• 100 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4860400.12

664734.22

0.14

5345698.29

852836.55

0.16

4997810.82

277558.68

0.06

5337321.94

369192.91

0.07

5823640.05

624974.33

0.11

5445479.63

100205.46

0.02

6806434.93

1028564.44

0.15

6610925.25

555893.07

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA wykazała przychody na poziomie 7 284 351 zł.

Organizacja zarobiła 305 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 098 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1948 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 098 zł w 2024 roku
• 101 725 zł w 2023 roku
• 35 880 zł w 2022 roku

Wartość

14459

72011

55924

58579

6182

35880

101725

28098

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowo Usługowa Dżek G.J.RZEPKA wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67965

0.69683

0.75431

0.22388

0.44048

0.40506

0.49505

0.39303

0.74879

0.78431

0.73554

0.80078

0.24242

0.66667

0.62428

0.6681

0.44828

0.84141

0.76557

0.74525

0.77372

0.14228

0.50239

0.45128

0.55285

0.38211

0.84524

0.76534

0.72862

0.78058

0.15139

0.45581

0.425

0.58167

0.36546

0.87259

0.71331

0.70383

0.76792

0.16667

0.43172

0.41038

0.49813

0.34601

0.63636

0.66447

0.6734

0.75987

0.14338

0.42105

0.55607

0.50182

0.35793

0.74913

0.75254

0.67474

0.77627

0.20664

0.61778

0.54106

0.55311

0.43542

0.78929

0.66364

0.6385

0.75909

0.18056

0.56383

0.29213

0.47032

0.37209

0.66667

Powiązania

R GRAŻYNA - wspólnik

G MARIA - prokurent

R JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2017

R Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

04.08.2003

21.09.2017

R Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

21.09.2017

R Grażyna

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

04.08.2003

21.09.2017

R Grażyna

Kwiecień 1967

Osoba

prokurent

04.08.2003

G Maria

Maj 1946

Osoba

reprezentacja

04.08.2003

R Jacek

Czerwiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Rzepka Jacek posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Rzepka Grażyna posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2017 jest Rzepka Jacek kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.08.2003 do 21.09.2017 był Rzepka Jacek kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DŻEK" G.J.RZEPKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TREADER SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000369769
2	JASTA-SWEETS SP. Z O.O.	0000261962
3	SMAK POMORSKI SP. Z O.O.	0000326686
4	PIEKARNIA JUL-KA HURT SP. Z O.O.	0000936082
5	MALTA PREMIUM SP. Z O.O.	0000325926
6	PHU "GABI" SP. J. KROCZYŃSKI I WSPÓLNICY	0000068420
7	CDN SP. Z O.O.	0000445534
8	BO-DO HALINA MISIUN SP. J.	0000039149
9	ETA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000821232
10	"TRANS-HURT" SIEWIERA SP. J.	0000063804
11	ALMATEA SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000664053
12	GIBAR SP. Z O.O.	0000988875
13	SOLT ZDROWIE SP. Z O.O.	0000611172
14	FRAJDOO SP. Z O.O.	0000588690
15	SOJANEX SP. Z O.O. SP. K.	0000712283
16	BIP POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000364912
17	HALDROB SP. Z O.O.	0000176479
18	KONSORCJUM FIRM DYSTRYBUCYJNYCH "KRZYSZTOF" KRZYSZTOF	0000008292
19	AMICAKE POLAND SP. Z O.O.	0000931624
20	"TOKAMEX" KAZIMIERZ ŁYSKAWA 58-150 STRZEGOM UL. WESOŁA 10	0000138852
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEST" KRZYSZTOF	0000011343
22	LIDER-POLKA SP. Z O.O.	0000566920
23	O.B.SWEETS SP. Z O.O.	0000568269
24	NEXUM GÓRECKI & KOWALSKI SP. J.	0000249949
25	OLZA SP. Z O.O.	0000392668
26	FLORENCJA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000428242
27	"BOSTO-KĄTY" M. I J. BOROWSCY SP. J.	0000005631
28	FIRMA HANDLOWA EB SP. J. SEKUŁA ZBIGNIEW, SEKUŁA EWA	0000079759
29	MAXCO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000234118
30	PPHU PARTNER SP. Z O.O.	0000896217

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DŻEK" G.J.RZEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000169649 NIP 5170052731 REGON 691755401

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DŻEK" G.J.RZEPKA

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DŻEK" G.J.RZEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000169649 NIP
5170052731 REGON
691755401