Organizacja Firma handlowo usługowa "dżek" g.j.rzepka osiągnęła 8 954 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 947 621 zł. Pozostałe przychody to 7233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 801 012 zł.
Zysk netto wyniósł 146 608 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -462 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 954 854 zł w 2022 roku.
• 10 204 784 zł w 2021 roku.
• 10 955 873 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 608 zł w 2022 roku.
• 230 537 zł w 2021 roku.
• 247 877 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo usługowa "dżek" g.j.rzepka wynosi 10 565 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 466 085 zł a 22 387 134 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 565 292 zł w 2022 roku.
• 11 624 336 zł w 2021 roku.
• 12 021 520 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo usługowa "dżek" g.j.rzepka wyniosła 5 445 480 zł.
a
ktywa trwałe to 2 000 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 444 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 445 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 345 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 445 480 zł w 2022 roku.
• 5 823 640 zł w 2021 roku.
• 5 337 322 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo usługowa "dżek" g.j.rzepka wyniosły 100 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 445 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 205 zł w 2022 roku
• 624 974 zł w 2021 roku
• 369 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo usługowa "dżek" g.j.rzepka wykazała przychody na poziomie 8 954 854 zł.
Organizacja zarobiła 182 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 880 zł w 2022 roku
• 6182 zł w 2021 roku
• 58 579 zł w 2020 roku
Organizacja Firma handlowo usługowa "dżek" g.j.rzepka wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzepka Jacek
posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Rzepka Grażyna
posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2017 jest
Rzepka Jacek
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.08.2003 do 21.09.2017
był Rzepka Jacek
kontrolując 80% udziałów.
Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "DŻEK" G.J.RZEPKA