DOLCZEDO SP. Z O.O. | KRS: 0000616577

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

7,3 mln

zysk

-304 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. CIESZYŃSKA, 365

Kod pocztowy

43-382

Rejestracja

2016-05-05

Rozpoczęcie działalności

2016-05-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dolczedo.pl

Email

info@dolczedo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dolczedo osiągnęła 7 324 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 324 981 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 629 171 zł.

Strata netto wyniosła 304 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 324 981 zł w 2024 roku.
• 7 607 403 zł w 2023 roku.
• 7 771 202 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 190 zł w 2024 roku.
• 48 708 zł w 2023 roku.
• 338 141 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6529709.29

166913.27

5044615.76

-126448.99

9541468.96

85648.38

8052254.32

109361.85

8005604.07

375714.68

7771201.72

338140.87

7607402.87

48707.94

7324981.37

-304189.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dolczedo wynosi -302 tys. zł.

EBITDA Dolczedo wynosi -295 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -302 284 zł w 2024 roku.
• 85 777 zł w 2023 roku.
• 400 781 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 77 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -295 018 zł w 2024 roku.
• 93 043 zł w 2023 roku.
• 408 047 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dolczedo wynosi 5 478 955 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 312 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 478 955 zł w 2024 roku.
• 6 090 210 zł w 2023 roku.
• 7 320 610 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

200432.55

5221225.16

16324273.22

0

3468672.98

12611539.4

169832.09

6873404.92

23853672.4

251853.48

6057470.43

20130635.8

533639.49

7373567.59

20014010.18

787245.14

7320609.77

19428004.3

487079.4

6090209.77

19018507.18

0

5478954.88

18312453.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolczedo wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 059 zł.

Koszty operacyjne Dolczedo wyniosły 7 627 265 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 579 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 059 zł w 2024 roku
• 213 934 zł w 2023 roku
• 142 284 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dolczedo wyniosła 1 120 403 zł.

a

ktywa trwałe to 35 258 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 085 145 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 120 403 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 794 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 120 403 zł w 2024 roku.
• 1 194 744 zł w 2023 roku.
• 1 558 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

635431.65

618965.9

742999.58

936857.78

1110214.38

1558711.44

1194744.47

1120402.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.62

0.04

0.03

-0.2

-0.9

-0.01

-0.03

0.12

0.38

0.01

0.12

0.33

0.02

0.01

0.34

0.53

0.06

0.05

0.22

0.32

0.05

0.04

0.01

-0.27

-0.38

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dolczedo wyniosły 326 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 120 403 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 326 224 zł w 2024 roku
• 96 376 zł w 2023 roku
• 509 051 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

635431.65

368188.25

0.58

618965.9

478171.49

0.77

742999.58

516556.79

0.7

936857.78

601053.14

0.64

1110214.38

398695.06

0.36

1558711.44

509051.25

0.33

1194744.47

96376.34

0.08

1120402.78

326224.16

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dolczedo wykazała przychody na poziomie 7 324 981 zł.

Organizacja zarobiła -304 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 190 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5120 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8111 zł w 2023 roku
• 35 177 zł w 2022 roku

Wartość

35841

21447

31856

22314

33927

35177

8111

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

dane za rok

Organizacja Dolczedo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74138

0.64414

0.51502

0.5099

0.69231

0.74843

0.93596

0.82673

0.80769

0.07422

0.65844

0.52529

0.625

0.29947

0.2931

0.15021

0.03433

0.77632

0.67883

0.71591

0.56364

0.53441

0.39524

0.35204

0.73684

0.68421

0.81818

0.67626

0.69259

0.57348

0.52778

0.35648

0.42289

0.75

0.68

0.81154

0.7619

0.67361

0.57483

0.31698

0.65789

0.70755

0.89552

0.73485

0.76087

0.73355

0.65993

0.59539

0.35662

0.62281

0.66822

0.82182

0.64945

0.74564

0.52593

0.61509

0.51481

0.16923

0.34101

0.26131

0.50382

0.38462

0.58594

0.02703

0.58904

0.51351

0.39437

0.1875

0.17241

0.10811

0.04225

0

Powiązania

M JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Z ALINA - wspólnik, reprezentacja

M ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.05.2016

M Jarosław

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

05.05.2016

M Anna

Grudzień 1995

Osoba

wspólnik

15.06.2018

Z Alina

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

05.05.2016

15.06.2018

Z Alina

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

05.05.2016

M Jarosław

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

05.05.2016

M Anna

Grudzień 1995

Osoba

reprezentacja

05.05.2016

15.06.2018

Z Alina

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

15.06.2018

Z Alina

Styczeń 1994

Osoba

Udziałowcy

Madura Jarosław posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Madura Anna posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Zorychta Alina posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 15.06.2018 jest Madura Jarosław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2016 do 15.06.2018 był Madura Jarosław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do DOLCZEDO

	Organizacja	Numer KRS
1	"TRANS-HURT" SIEWIERA SP. J.	0000063804
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE SOPRA KUKLA, NOWICKI SP. J.	0000012395
3	OGONOVSKY SP. Z O.O. SP. K.	0000857973
4	ZŁOCISTA SP. Z O.O.	0000776601
5	"ASMIR" B. I S. FILIPEK SP. J.	0000008523
6	HURTOWNIA PIAST SP. Z O.O.	0000142717
7	ALDAR DARIUSZ OKUŃ SP. Z O.O.	0000562610
8	SPÓŁDZIELNIA MLECZARZ	0000776859
9	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000075579
10	STEWIARNIA SP. Z O.O.	0000509543
11	BIOVERI SP. Z O.O.	0000522243
12	ZBIGNIEW CZAJKA I SKA, PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000191543
13	CECH RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH W WARSZAWIE	0000098166
14	BATAVIA FS SP. Z O.O.	0001083109
15	D2D BROKER SP. Z O.O.	0000652742
16	O.B.SWEETS SP. Z O.O.	0000568269
17	CUKIER PLUS SP. Z O.O.	0000999626
18	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA JUTROSIN	0000696311
19	CHOCOLATE & MORE SP. Z O.O.	0000620531
20	WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH KLUZ SP. Z O.O.	0000564710
21	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000063333
22	MALTA PREMIUM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000709450
23	PERS - POL SP. Z O.O.	0000439575
24	SPÓŁDZIELNIA EUROMLEK	0000899822
25	NEXUM GÓRECKI & KOWALSKI SP. J.	0000249949
26	SPÓŁDZIELNIA MLECZNA KRÓWKA	0000730544
27	MAXITRADE SP. Z O.O.	0000880459
28	CERUX SP. Z O.O.	0000510113
29	MUTALO GROUP SP. Z O.O.	0000629111
30	MAŁGORZATA I DARIUSZ LASOTA, HURTOWNIA PRIMEX SP. J.	0000047981

DOLCZEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616577 NIP 5472160794 REGON 364376832

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOLCZEDO

DOLCZEDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616577 NIP
5472160794 REGON
364376832