Organizacja Arameks osiągnęła 3 426 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 422 830 zł. Pozostałe przychody to 3200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 053 166 zł.
Zysk netto wyniósł 369 665 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 227 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 426 030 zł w 2022 roku.
• 5 911 268 zł w 2021 roku.
• 6 374 585 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 665 zł w 2022 roku.
• 257 999 zł w 2021 roku.
• -2501 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arameks wynosi 8 210 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 696 647 zł a 23 723 333 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -429 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 210 804 zł w 2022 roku.
• 9 143 720 zł w 2021 roku.
• 8 227 100 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arameks wyniosła 6 721 711 zł.
a
ktywa trwałe to 3 676 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 045 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 721 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 930 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 721 711 zł w 2022 roku.
• 7 710 224 zł w 2021 roku.
• 6 809 059 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arameks wyniosły 790 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 721 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 790 878 zł w 2022 roku
• 2 149 055 zł w 2021 roku
• 1 505 890 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arameks wykazała przychody na poziomie 3 426 030 zł.
Organizacja zarobiła 410 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 854 zł w 2022 roku
• 27 963 zł w 2021 roku
• 2855 zł w 2020 roku
Organizacja Arameks wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.