Produkcja i dystrybucja tworzyw konstrukcyjnych i uszczelek.
Specjalizacja w kompensatorach i demisterach.
Usługi doradcze, montaż i nadzór techniczny.
Szeroki asortyment elastycznych materiałów termoizolacyjnych.
Zastosowanie produktów w różnych branżach przemysłowych.
INBRAS ENERGOSERWIS to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji różnorodnych materiałów uszczelniających, tworzyw konstrukcyjnych i kompensatorów. Z siedzibą główną w Inowrocławiu, organizacja posiada zakład produkcji w Tarnowie, gdzie wytwarza innowacyjne produkty z zakresu PTFE i poliamidu, w tym uszczelki, kompensatory tkaninowe oraz demistery. INBRAS jest znana z wysokiej jakości swoich wyrobów, które znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. Dodatkowo, firma świadczy usługi doradcze, które obejmują montaż oraz nadzór techniczny, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie INBRAS znajdują się także elastyczne materiały termoizolacyjne, a także tkaniny techniczne, co poszerza asortyment o produkty służące do budownictwa i reklamy. Zespoły INBRAS cieszą się uznaniem dzięki swojemu profesjonalizmowi i zdolności dostosowywania się do potrzeb klienta, a ich podejście skierowane jest na zapewnienie pełnej satysfakcji użytkowników swoich produktów. Warto podkreślić, że firma stawia na jakość, efektywność i funkcjonalność swoich rozwiązań, co pozytywnie wpływa na jej solidną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inbras Energoserwis osiągnęła 5 559 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 494 665 zł. Pozostałe przychody to 65 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 556 333 zł.
Zysk netto wyniósł 938 332 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 559 948 zł w 2024 roku.
• 4 513 237 zł w 2023 roku.
• 4 039 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 938 332 zł w 2024 roku.
• 891 654 zł w 2023 roku.
• 552 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inbras Energoserwis wynosi 881 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 880 683 zł w
2024 roku.
• 903 129 zł w
2023 roku.
• 630 416 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inbras Energoserwis wynosi 10 704 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 244 471 zł a 17 303 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 704 431 zł w 2024 roku.
• 9 821 162 zł w 2023 roku.
• 7 478 307 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inbras Energoserwis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inbras Energoserwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inbras Energoserwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inbras Energoserwis wynosi 492 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 492 tys. zł w 2024 roku.
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 333 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 821 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inbras Energoserwis wyniosły 4 613 981
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inbras Energoserwis wyniosła 5 187 620 zł.
a
ktywa trwałe to 380 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 807 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 187 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 325 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 861 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 187 620 zł w 2024 roku.
• 4 992 435 zł w 2023 roku.
• 3 948 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inbras Energoserwis wyniosły 861 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 187 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 861 658 zł w 2024 roku
• 664 805 zł w 2023 roku
• 512 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inbras Energoserwis wykazała przychody na poziomie 5 559 948 zł.
Organizacja zarobiła 940 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2653 zł w 2024 roku
• 77 831 zł w 2023 roku
• 59 240 zł w 2022 roku
Organizacja Inbras Energoserwis wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.