Produkcja i dystrybucja tworzyw konstrukcyjnych i uszczelek.
Specjalizacja w kompensatorach i demisterach.
Usługi doradcze, montaż i nadzór techniczny.
Szeroki asortyment elastycznych materiałów termoizolacyjnych.
Zastosowanie produktów w różnych branżach przemysłowych.
INBRAS ENERGOSERWIS to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji różnorodnych materiałów uszczelniających, tworzyw konstrukcyjnych i kompensatorów. Z siedzibą główną w Inowrocławiu, organizacja posiada zakład produkcji w Tarnowie, gdzie wytwarza innowacyjne produkty z zakresu PTFE i poliamidu, w tym uszczelki, kompensatory tkaninowe oraz demistery. INBRAS jest znana z wysokiej jakości swoich wyrobów, które znajdują zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. Dodatkowo, firma świadczy usługi doradcze, które obejmują montaż oraz nadzór techniczny, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W ofercie INBRAS znajdują się także elastyczne materiały termoizolacyjne, a także tkaniny techniczne, co poszerza asortyment o produkty służące do budownictwa i reklamy. Zespoły INBRAS cieszą się uznaniem dzięki swojemu profesjonalizmowi i zdolności dostosowywania się do potrzeb klienta, a ich podejście skierowane jest na zapewnienie pełnej satysfakcji użytkowników swoich produktów. Warto podkreślić, że firma stawia na jakość, efektywność i funkcjonalność swoich rozwiązań, co pozytywnie wpływa na jej solidną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inbras Energoserwis osiągnęła 5 559 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 494 665 zł. Pozostałe przychody to 65 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 556 333 zł.
Zysk netto wyniósł 938 332 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -37 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 559 948 zł w 2024 roku.
• 4 513 237 zł w 2023 roku.
• 4 039 798 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 938 332 zł w 2024 roku.
• 891 654 zł w 2023 roku.
• 552 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inbras Energoserwis wynosi 881 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 880 683 zł w
2024 roku.
• 903 129 zł w
2023 roku.
• 630 416 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inbras Energoserwis wynosi 10 704 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 244 471 zł a 17 303 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 704 431 zł w 2024 roku.
• 9 821 162 zł w 2023 roku.
• 7 478 307 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inbras Energoserwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inbras Energoserwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inbras Energoserwis wyniosły 4 613 981
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inbras Energoserwis wyniosła 5 187 620 zł.
a
ktywa trwałe to 380 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 807 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 187 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 325 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 861 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 187 620 zł w 2024 roku.
• 4 992 435 zł w 2023 roku.
• 3 948 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inbras Energoserwis wyniosły 861 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 187 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 861 658 zł w 2024 roku
• 664 805 zł w 2023 roku
• 512 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inbras Energoserwis wykazała przychody na poziomie 5 559 948 zł.
Organizacja zarobiła 940 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2653 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2653 zł w 2024 roku
• 77 831 zł w 2023 roku
• 59 240 zł w 2022 roku
Organizacja Inbras Energoserwis wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.