Organizacja Konpal osiągnęła 465 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 457 410 zł.
Zysk netto wyniósł 7938 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 348 zł w 2024 roku.
• 443 695 zł w 2023 roku.
• 780 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7938 zł w 2024 roku.
• -12 358 zł w 2023 roku.
• -237 429 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konpal wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Konpal wynosi 83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 949 zł w
2024 roku.
• 36 300 zł w
2023 roku.
• -192 385 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 877 zł w
2024 roku.
• 73 284 zł w
2023 roku.
• -156 457 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konpal wynosi 1 547 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 377 zł a 6 426 993 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 547 044 zł w 2024 roku.
• 1 500 203 zł w 2023 roku.
• 1 729 530 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konpal wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Konpal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 757
zł.
Koszty operacyjne Konpal wyniosły 418 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 757 zł w 2024 roku
• 129 646 zł w 2023 roku
• 127 871 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konpal wyniosła 2 122 536 zł.
a
ktywa trwałe to 1 686 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 435 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 122 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 606 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 122 536 zł w 2024 roku.
• 2 145 731 zł w 2023 roku.
• 2 179 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konpal wyniosły 515 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 122 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 788 zł w 2024 roku
• 539 856 zł w 2023 roku
• 566 587 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konpal wykazała przychody na poziomie 465 348 zł.
Organizacja zarobiła 7938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku