Organizacja Agro-stal osiągnęła 4 743 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 743 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 301 833 zł.
Zysk netto wyniósł 441 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 743 740 zł w 2022 roku.
• 3 055 692 zł w 2021 roku.
• 1 265 010 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 907 zł w 2022 roku.
• 268 030 zł w 2021 roku.
• 265 005 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-stal wynosi 5 265 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 180 zł a 11 859 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 316 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 265 301 zł w 2022 roku.
• 3 314 021 zł w 2021 roku.
• 2 105 865 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-stal wyniosła 535 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 535 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 535 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 623 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 535 530 zł w 2022 roku.
• 390 168 zł w 2021 roku.
• 444 549 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-stal wyniosły 88 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 535 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 623 zł w 2022 roku
• 117 138 zł w 2021 roku
• 174 544 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-stal wykazała przychody na poziomie 4 743 740 zł.
Organizacja zarobiła 485 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 926 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 705 zł w 2022 roku
• 26 508 zł w 2021 roku
• 26 209 zł w 2020 roku