SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Zarządzanie projektami nieruchomości biurowych i komercyjnych
Inwestycje w nieruchomości mieszkalne i komercyjne
Działalność w sektorach rozrywkowym i produkcji rolnej
Zarządzanie aktywami przez spółkę AmerLease SA
Przeszłość marki sięgająca niemal 200 lat
AMERESTATE to firma należąca do grupy Norblin Capital Group, która jest polskim funduszem inwestycyjnym z wieloma historycznymi osiągnięciami. Specjalizuje się w rynku nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, a także w inwestycjach w niszowe sektory, takie jak przemysł rozrywkowy czy produkcja rolnicza, zarówno w kraju, jak i za granicą. W skład grupy wchodzi wiele spółek celowych, a zarządzanie nimi odbywa się przez firmę AmerLease SA, odpowiedzialną za zarządzanie aktywami grupy. Norblin, jako marka, ma prawie 200-letnią tradycję w Polsce, co przekłada się na zaufanie oraz doświadczenie w procesach inwestycyjnych. AMERESTATE zajmuje się rozwijaniem projektów biurowych oraz komercyjnych, oferując różne obiekty na wynajem, dzięki czemu odpowiada na potrzeby rynku i wspiera dynamiczny rozwój stolicy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amerestate osiągnęła 6 272 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 272 624 zł. Pozostałe przychody to 198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 088 865 zł.
Zysk netto wyniósł 3 183 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 078 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 272 822 zł w 2022 roku.
• 921 835 zł w 2021 roku.
• 937 858 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 765 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 183 759 zł w 2022 roku.
• -574 456 zł w 2021 roku.
• -910 595 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amerestate wynosi 3,7 mln zł.
EBITDA Amerestate wynosi 3,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
841 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 700 292 zł w
2022 roku.
• -358 840 zł w
2021 roku.
• -507 693 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
848 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 736 046 zł w
2022 roku.
• -315 936 zł w
2021 roku.
• -477 519 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amerestate wynosi 20 574 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 658 023 zł a 44 572 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 400 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 574 940 zł w 2022 roku.
• 1 884 760 zł w 2021 roku.
• 2 326 284 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Amerestate wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amerestate wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2022 roku.
• 1,10% w 2021 roku.
• 1,52% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Amerestate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Amerestate wynosi 719 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 188 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 188 tys. zł a 1,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
144 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 719 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 188 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,71 mln zł w 2022 roku.
• 339 tys. zł w 2021 roku.
• 454 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 340
zł.
Koszty operacyjne Amerestate wyniosły 2 572 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 340 zł w 2022 roku
• 14 340 zł w 2021 roku
• 14 340 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
•
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amerestate wyniosła 5 631 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 631 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 631 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 877 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 559 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -716 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 631 922 zł w 2022 roku.
• 9 100 521 zł w 2021 roku.
• 9 514 962 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amerestate wyniosły 754 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 631 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -896 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 559 zł w 2022 roku
• 7 406 917 zł w 2021 roku
• 7 246 901 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amerestate wykazała przychody na poziomie 6 272 822 zł.
Organizacja zarobiła 3 479 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 183 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 176 zł w 2022 roku
• 27 499 zł w 2021 roku
• 21 758 zł w 2020 roku