Produkcja rekuperatorów powietrza na bazie technologii przeciwprądowej
Oferowanie systemów wentylacyjnych z miedzianymi wymiennikami ciepła
Darmowe doradztwo i szybki montaż urządzeń
Gwarancja na produkty wynosząca 2 lata
Możliwość regulacji nawiewanego i wywiewanego powietrza dla lepszego komfortu
PRANA POLSKA to firma zajmująca się dostarczaniem zaawansowanych systemów wentylacji powietrza, koncentrując się na rekuperatorach powietrza, które różnią się innowacyjnością i skutecznością w porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku. Unikalny system wentylacji, jaki oferują, bazuje na technologii wentylacji przeciwprądowej, która pozwala na jednoczesny nawiew i wywiew powietrza, minimalizując ryzyko mieszania się strumieni. Wysokiej jakości materiały, takie jak miedziane wymienniki ciepła, stosowane w ich produktach, zapewniają nie tylko efektywność energetyczną, ale również długoterminową niezawodność. Misją PRANA POLSKA jest poprawa jakości życia swoich klientów poprzez zapewnienie świeżego i zdrowego powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych oraz minimalizację kosztów energii. Dzięki oferowanym usługom, takim jak darmowe doradztwo, szybka instalacja oraz 2 lata gwarancji, firma stawia na wygodę i zadowolenie klientów. Rekuperatory PRANA są w stanie zredukować różne problemy zdrowotne i zapewnić wygodniejsze warunki w domach poprzez kontrolowanie wilgotności, eliminację pleśni oraz redukcję hałasu z zewnątrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pranagroup osiągnęła 1 034 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 030 506 zł. Pozostałe przychody to 4171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 848 zł.
Zysk netto wyniósł 174 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 034 677 zł w 2024 roku.
• 693 670 zł w 2023 roku.
• 442 654 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 658 zł w 2024 roku.
• 46 598 zł w 2023 roku.
• 31 664 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pranagroup wynosi 211 tys. zł.
EBITDA Pranagroup wynosi 213 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pranagroup wynosi 1 556 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 768 zł a 2 586 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 556 187 zł w 2024 roku.
• 685 613 zł w 2023 roku.
• 423 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pranagroup wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pranagroup wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pranagroup charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pranagroup wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 344 537
zł.
Koszty operacyjne Pranagroup wyniosły 819 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 344 537 zł w 2024 roku
• 279 821 zł w 2023 roku
• 184 921 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pranagroup wyniosła 532 831 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 527 831 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 831 zł w 2024 roku.
• 603 257 zł w 2023 roku.
• 559 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pranagroup wyniosły 309 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 140 zł w 2024 roku
• 554 224 zł w 2023 roku
• 557 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pranagroup wykazała przychody na poziomie 1 034 677 zł.
Organizacja zarobiła 191 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3381 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 907 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2906 zł w 2022 roku